Japan Post Insurance Co., Ltd.

DB:4JP Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: €6.8b

Japan Post Insurance Valutazione

4JP è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

4/6

Punteggio di valutazione 4/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di 4JP se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
€32.20
Fair Value
45.6% undervalued intrinsic discount
9
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: 4JP ( €17.5 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €32.2 )

Significativamente al di sotto del valore equo: 4JP viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 4JP?

Metrica chiave: Poiché 4JP è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per 4JP. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di 4JP per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di 4JP su PE?
Rapporto PE11.1x
GuadagniJP¥99.51b
Cap. di mercatoJP¥1.10t

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto 4JP di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di 4JP rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari15.5x
WUW Wüstenrot & Württembergische
26.2x25.4%€1.1b
TLX Talanx
11.3x5.3%€21.3b
HNR1 Hannover Rück
13.4x7.3%€30.3b
MUV2 Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft in München
11.2x2.6%€63.9b
4JP Japan Post Insurance
11.1x-1.9%€1.1t

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 4JP ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 11.1 x) rispetto alla media dei peer ( 15.5 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il 4JP's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Insurance settore?

1 AziendaPrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
4JP 11.1xMedia del settore 12.1xNo. of Companies14PE0816243240+
1 AziendaCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: 4JP ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 11.1 x) rispetto alla media del settore German Insurance ( 12.8 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il 4JP's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

4JP PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 11.1x
Rapporto equo PE 7.9x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 4JP è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 11.1 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 7.9 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti 4JP e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
Attuale€17.50
€20.80
+18.8%
12.4%€24.74€16.08n/a9
Jan ’26€17.40
€20.13
+15.7%
14.4%€24.30€15.61n/a9
Dec ’25€19.50
€19.73
+1.2%
14.4%€23.01€15.94n/a9
Nov ’25€14.90
€19.62
+31.7%
15.2%€23.41€14.61n/a9
Oct ’25€17.00
€19.62
+15.4%
15.2%€23.41€14.61n/a9
Sep ’25€16.90
€19.34
+14.4%
16.1%€24.00€14.22n/a9
Aug ’25€18.60
€18.24
-1.9%
16.6%€22.80€13.85n/a8
Jul ’25€17.90
€18.24
+1.9%
16.6%€22.80€13.85n/a8
Jun ’25€17.50
€17.55
+0.3%
16.7%€21.31€14.03n/a8
May ’25€17.40
€17.76
+2.0%
15.6%€21.38€14.31n/a8
Apr ’25€17.40
€17.94
+3.1%
13.5%€22.00€14.73n/a9
Mar ’25€17.30
€17.13
-1.0%
10.5%€19.60€13.48n/a10
Feb ’25€16.90
€17.27
+2.2%
11.6%€20.06€13.79n/a10
Jan ’25€15.80
€17.32
+9.6%
13.4%€20.64€14.06€17.4010
Dec ’24€16.80
€16.28
-3.1%
16.2%€21.07€13.20€19.5011
Nov ’24€18.30
€16.44
-10.2%
16.5%€21.44€13.43€14.9011
Oct ’24€15.70
€15.73
+0.2%
15.8%€21.64€13.55€17.0010
Sep ’24€14.80
€15.01
+1.4%
11.1%€18.93€12.87€16.9010
Aug ’24€14.30
€15.17
+6.1%
11.5%€19.24€13.08€18.6010
Jul ’24€13.60
€15.72
+15.6%
11.7%€19.54€13.29€17.9010
Jun ’24€14.00
€15.98
+14.1%
11.0%€19.95€13.96€17.5010
May ’24€14.60
€16.23
+11.2%
10.1%€20.32€14.23€17.4012
Apr ’24€14.10
€17.24
+22.3%
9.5%€21.29€14.91€17.4011
Mar ’24€16.50
€17.01
+3.1%
10.5%€20.88€14.62€17.3010
Feb ’24€16.30
€16.74
+2.7%
12.0%€21.40€14.27€16.9012
Jan ’24€16.20
€16.01
-1.2%
12.0%€20.51€13.67€15.8012
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 9 Analysts
€20.39
Fair Value
14.2% undervalued intrinsic discount
9
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/01/10 04:37
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/01/10 00:00
Guadagni2024/09/30
Guadagni annuali2024/03/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .

Fonti analitiche

Japan Post Insurance Co., Ltd. è coperta da 18 analisti. 6 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Natsumu TsujinoBofA Global Research
Koichi NiwaCitigroup Inc
J. WaterhouseCLSA