Goosehead Insurance, Inc

DB:2OX Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: €4.0b

Goosehead Insurance Valutazione

2OX è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

0/6

Punteggio di valutazione 0/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di 2OX se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: Dati insufficienti per calcolare il valore equo di 2OX ai fini dell'analisi di valutazione.

Significativamente al di sotto del valore equo: Dati insufficienti per calcolare il valore equo di 2OX ai fini dell'analisi di valutazione.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 2OX?

Metrica chiave: Poiché 2OX è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per 2OX. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di 2OX per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di 2OX su PE?
Rapporto PE94.7x
GuadagniUS$30.43m
Cap. di mercatoUS$4.37b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto 2OX di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di 2OX rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari17x
WUW Wüstenrot & Württembergische
28.6x25.4%€1.2b
TLX Talanx
12.5x5.2%€23.8b
HNR1 Hannover Rück
14.3x6.9%€32.2b
NBG6 NÜRNBERGER Beteiligungs-AG
12.8x38.8%€532.2m
2OX Goosehead Insurance
94.7x26.6%€4.4b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 2OX è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 94.7 x) rispetto alla media dei peer ( 17 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il 2OX's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Insurance settore?

1 AziendaPrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
2OX 94.7xMedia del settore 13.1xNo. of Companies17PE0816243240+
1 AziendaCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: 2OX è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 94.7 x) rispetto alla media del settore German Insurance ( 13.2 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il 2OX's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

2OX PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 94.7x
Rapporto equo PE 16.1x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 2OX è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 94.7 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 16.1 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti 2OX e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
Attuale€103.30
€108.97
+5.5%
27.1%€138.29€39.64n/a10
Mar ’26€98.40
€111.56
+13.4%
26.6%€144.63€41.46n/a10
Feb ’26€103.55
€107.77
+4.1%
27.5%€141.93€38.17n/a10
Jan ’26€97.56
€103.97
+6.6%
27.4%€139.85€42.44n/a10
Dec ’25€118.40
€100.29
-15.3%
27.1%€137.58€41.75n/a10
Nov ’25n/a
€89.34
0%
24.5%€115.60€40.69n/a10
Oct ’25€79.22
€73.62
-7.1%
22.0%€95.68€37.36n/a10
Sep ’25€75.86
€73.62
-2.9%
22.0%€95.68€37.36n/a10
Aug ’25€82.68
€72.22
-12.7%
23.7%€96.97€37.86n/a10
Jul ’25€53.24
€69.63
+30.8%
25.4%€93.09€34.44n/a10
Jun ’25€58.64
€68.76
+17.3%
26.0%€92.17€32.26n/a10
May ’25€52.14
€70.52
+35.3%
26.7%€98.21€33.67n/a10
Apr ’25€61.46
€77.78
+26.5%
22.8%€97.34€38.93n/a10
Mar ’25€68.60
€78.18
+14.0%
22.5%€97.03€38.81€98.4010
Feb ’25€69.92
€77.56
+10.9%
21.7%€97.18€37.95€103.5510
Jan ’25€68.32
€74.20
+8.6%
22.6%€93.27€38.24€97.569
Dec ’24€66.00
€74.20
+12.4%
22.6%€93.27€38.24€118.409
Nov ’24€60.22
€74.83
+24.3%
22.3%€94.72€38.84n/a9
Oct ’24€70.54
€68.83
-2.4%
23.6%€93.81€38.46€79.228
Sep ’24€63.36
€66.45
+4.9%
23.2%€91.18€37.38€75.868
Aug ’24€59.80
€66.45
+11.1%
23.2%€91.18€37.38€82.688
Jul ’24€56.78
€59.08
+4.0%
26.5%€93.49€38.33€53.248
Jun ’24€50.68
€58.43
+15.3%
26.3%€93.57€38.36€58.648
May ’24€52.50
€56.91
+8.4%
25.4%€90.72€39.01€52.149
Apr ’24€45.77
€54.15
+18.3%
30.5%€92.19€36.88€61.469
Mar ’24€35.73
€52.73
+47.6%
36.6%€94.34€27.36€68.609
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 10 Analysts
€104.72
Fair Value
1.4% undervalued intrinsic discount
10
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/03/10 07:02
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/03/10 00:00
Guadagni2024/12/31
Guadagni annuali2024/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

Goosehead Insurance, Inc è coperta da 12 analisti. 9 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
null nullBMO Capital Markets Equity Research
Joshua ShankerBofA Global Research
Andrew KligermanCredit Suisse