Steadfast Group Valutazione
1S6 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
2/6Punteggio di valutazione 2/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di 1S6 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: 1S6 ( €3.38 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €5.11 )
Significativamente al di sotto del valore equo: 1S6 viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 1S6?
Metrica chiave: Poiché 1S6 è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di 1S6 su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 27.5x |
| Guadagni | AU$228.00m |
| Cap. di mercato | AU$6.27b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 4.3x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 12.8x |
| Rapporto PEG | 2.5x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto 1S6 di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 25x | ||
WUW Wüstenrot & Württembergische | 26.3x | 34.6% | €1.1b |
TLX Talanx | 10.6x | 4.9% | €20.1b |
HNR1 Hannover Rück | 12.8x | 5.7% | €28.8b |
HGTY Hagerty | 50.4x | 14.7% | US$3.8b |
1S6 Steadfast Group | 27.5x | 10.9% | €6.3b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 1S6 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 27.5 x) rispetto alla media dei peer ( 25 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il 1S6's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Insurance settore?
| 1 Azienda | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| 1 Azienda | Crescita stimata | Cap. di mercato | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: 1S6 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 27.5 x) rispetto alla media del settore German Insurance ( 12.6 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il 1S6's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 27.5x |
| Rapporto equo PE | 10.5x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 1S6 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 27.5 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 10.5 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | €3.38 | €4.01 +18.7% | 5.3% | €4.33 | €3.63 | n/a | 9 |
| Nov ’25 | €3.18 | €4.01 +26.0% | 5.1% | €4.33 | €3.63 | n/a | 9 |
| Oct ’25 | €3.38 | €4.16 +23.2% | 4.5% | €4.45 | €3.73 | n/a | 10 |
| Sep ’25 | €3.84 | €4.20 +9.5% | 7.1% | €5.03 | €3.99 | n/a | 10 |
| Aug ’25 | €3.82 | €4.08 +6.7% | 7.6% | €4.86 | €3.75 | n/a | 10 |
| Jul ’25 | €3.68 | €4.10 +11.4% | 7.7% | €4.90 | €3.78 | n/a | 10 |
| Jun ’25 | €3.26 | €4.02 +23.2% | 6.1% | €4.53 | €3.67 | n/a | 11 |
| May ’25 | €3.32 | €3.92 +17.9% | 6.1% | €4.44 | €3.60 | n/a | 11 |
| Apr ’25 | €3.44 | €3.92 +13.8% | 6.1% | €4.44 | €3.60 | n/a | 11 |
| Mar ’25 | €3.38 | €3.91 +15.6% | 6.4% | €4.44 | €3.60 | n/a | 10 |
| Feb ’25 | €3.46 | €3.93 +13.6% | 6.0% | €4.35 | €3.57 | n/a | 10 |
| Jan ’25 | €3.50 | €3.96 +13.2% | 6.2% | €4.42 | €3.62 | n/a | 10 |
| Dec ’24 | €3.40 | €3.83 +12.8% | 6.6% | €4.32 | €3.50 | n/a | 11 |
| Nov ’24 | €3.20 | €3.82 +19.5% | 5.6% | €4.10 | €3.52 | €3.18 | 11 |
| Oct ’24 | €3.36 | €3.72 +10.7% | 5.2% | €4.00 | €3.43 | €3.38 | 11 |
| Sep ’24 | €3.30 | €3.72 +12.7% | 5.2% | €4.00 | €3.43 | €3.84 | 11 |
| Aug ’24 | €3.42 | €3.76 +9.9% | 6.0% | €4.21 | €3.43 | €3.82 | 11 |
| Jul ’24 | €3.58 | €3.78 +5.5% | 6.7% | €4.29 | €3.49 | €3.68 | 10 |
| Jun ’24 | €3.58 | €3.81 +6.4% | 6.6% | €4.30 | €3.51 | €3.26 | 11 |
| May ’24 | €3.48 | €3.74 +7.5% | 6.4% | €4.21 | €3.43 | €3.32 | 10 |
| Apr ’24 | €3.54 | €4.01 +13.4% | 6.9% | €4.58 | €3.66 | €3.44 | 10 |
| Mar ’24 | €3.62 | €4.01 +10.9% | 6.9% | €4.58 | €3.66 | €3.38 | 10 |
| Feb ’24 | €3.36 | €3.86 +15.0% | 8.8% | €4.62 | €3.56 | €3.46 | 10 |
| Jan ’24 | €3.40 | €3.91 +15.0% | 9.8% | €4.66 | €3.40 | €3.50 | 9 |
| Dec ’23 | €3.36 | €3.91 +16.4% | 9.8% | €4.66 | €3.40 | €3.40 | 9 |
| Nov ’23 | €3.24 | €3.83 +18.1% | 9.7% | €4.58 | €3.34 | €3.20 | 9 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.
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