Japan Post Holdings Co., Ltd.

DB:1JP Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: €28.8b

Japan Post Holdings Valutazione

1JP è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

2/6

Punteggio di valutazione 2/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di 1JP se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
€14.04
Fair Value
35.7% undervalued intrinsic discount
8
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: 1JP ( €9.03 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €14.04 )

Significativamente al di sotto del valore equo: 1JP viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 1JP?

Metrica chiave: Poiché 1JP è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per 1JP. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di 1JP per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di 1JP su PE?
Rapporto PE16.2x
GuadagniJP¥287.94b
Cap. di mercatoJP¥4.66t

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto 1JP di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di 1JP rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari15.5x
WUW Wüstenrot & Württembergische
26.2x25.4%€1.1b
HNR1 Hannover Rück
13.4x7.3%€30.3b
TLX Talanx
11.3x5.3%€21.3b
MUV2 Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft in München
11.2x2.6%€63.9b
1JP Japan Post Holdings
16.2x12.9%€4.7t

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 1JP è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 16.2 x) rispetto alla media dei peer ( 15.5 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il 1JP's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Insurance settore?

1 AziendaPrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
1JP 16.2xMedia del settore 12.1xNo. of Companies14PE0816243240+
1 AziendaCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: 1JP è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 16.2 x) rispetto alla media del settore German Insurance ( 12.7 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il 1JP's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

1JP PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 16.2x
Rapporto equo PE 10x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 1JP è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 16.2 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 10 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti 1JP e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
Attuale€9.03
€10.74
+18.9%
12.9%€13.49€9.20n/a8
Jan ’26€8.91
€10.74
+20.5%
12.9%€13.49€9.20n/a8
Dec ’25€9.14
€10.72
+17.3%
15.2%€13.72€8.42n/a8
Nov ’25€8.40
€10.53
+25.3%
15.5%€13.54€8.31n/a8
Oct ’25€8.53
€10.69
+25.4%
14.9%€13.61€8.35n/a8
Sep ’25€8.71
€10.83
+24.3%
15.2%€13.68€8.39n/a8
Aug ’25€9.53
€10.15
+6.5%
15.2%€12.83€7.87n/a8
Jul ’25€9.21
€10.14
+10.1%
16.2%€12.78€7.84n/a7
Jun ’25€8.80
€10.18
+15.7%
17.4%€13.05€8.01n/a7
May ’25€8.88
€10.51
+18.4%
17.4%€13.47€8.27n/a7
Apr ’25€9.25
€10.51
+13.7%
17.4%€13.47€8.27n/a7
Mar ’25€9.05
€8.56
-5.4%
24.4%€13.58€6.79n/a8
Feb ’25€8.75
€8.36
-4.4%
26.3%€13.66€6.64n/a8
Jan ’25€7.95
€7.75
-2.5%
10.3%€9.22€6.90€8.918
Dec ’24€7.85
€7.44
-5.2%
9.7%€8.81€6.59€9.149
Nov ’24€8.40
€7.56
-10.0%
9.2%€9.02€6.75€8.409
Oct ’24€7.50
€7.15
-4.7%
5.7%€7.93€6.73€8.539
Sep ’24€7.05
€7.15
+1.4%
5.7%€7.93€6.73€8.719
Aug ’24€6.55
€7.29
+11.4%
5.4%€8.04€6.88€9.539
Jul ’24€6.60
€7.52
+13.9%
7.3%€8.66€6.97€9.219
Jun ’24€6.55
€7.61
+16.2%
7.9%€8.82€6.89€8.809
May ’24€7.35
€7.61
+3.5%
7.9%€8.82€6.89€8.889
Apr ’24€7.29
€8.08
+10.8%
8.9%€9.40€7.06€9.259
Mar ’24€8.30
€7.73
-6.9%
7.1%€8.65€6.92€9.058
Feb ’24€7.88
€7.96
+0.9%
7.2%€8.83€7.06€8.759
Jan ’24€7.61
€7.92
+4.1%
6.6%€8.86€7.09€7.959
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 8 Analysts
€10.44
Fair Value
13.5% undervalued intrinsic discount
8
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/01/10 01:14
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/01/10 00:00
Guadagni2024/09/30
Guadagni annuali2024/03/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .

Fonti analitiche

Japan Post Holdings Co., Ltd. è coperta da 16 analisti. 7 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Shinichiro NakamuraBofA Global Research
Koichi NiwaCitigroup Inc
J. WaterhouseCLSA