Alm. Brand Valutazione
1AM è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
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Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di 1AM se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: 1AM ( €1.84 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( €0.83 )
Significativamente al di sotto del valore equo: 1AM è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 1AM?
Metrica chiave: Poiché 1AM è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di 1AM su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 26.9x |
| Guadagni | DKK 788.00m |
| Cap. di mercato | DKK 21.23b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 1.5x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 9.4x |
| Rapporto PEG | 1.2x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto 1AM di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 38.9x | ||
WUW Wüstenrot & Württembergische | 26.1x | 25.4% | €1.1b |
GODIGIT Go Digit General Insurance | 105x | 30.3% | ₹300.6b |
NBG6 NÜRNBERGER Beteiligungs-AG | 13x | 38.8% | €543.7m |
TLX Talanx | 11.3x | 5.3% | €21.4b |
1AM Alm. Brand | 26.9x | 23.0% | €21.2b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 1AM ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 26.9 x) rispetto alla media dei peer ( 38.9 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il 1AM's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Insurance settore?
| 1 Azienda | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| 1 Azienda | Crescita stimata | Cap. di mercato | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: 1AM è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 26.9 x) rispetto alla media del settore German Insurance ( 13.1 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il 1AM's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 26.9x |
| Rapporto equo PE | 10.7x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 1AM è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 26.9 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 10.7 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | €1.84 | €2.17 +17.8% | 5.3% | €2.28 | €2.01 | n/a | 3 |
| Dec ’25 | €1.76 | €2.17 +23.0% | 5.3% | €2.28 | €2.01 | n/a | 3 |
| Nov ’25 | €1.75 | €2.12 +21.5% | 5.4% | €2.28 | €2.01 | n/a | 3 |
| Oct ’25 | €1.72 | €2.12 +23.1% | 5.4% | €2.28 | €2.01 | n/a | 3 |
| Jul ’25 | €1.85 | €2.14 +16.0% | 3.1% | €2.21 | €2.08 | n/a | 2 |
| Jun ’25 | €1.90 | €2.14 +12.6% | 3.1% | €2.21 | €2.08 | n/a | 2 |
| May ’25 | €1.57 | €2.11 +34.3% | 1.6% | €2.14 | €2.08 | n/a | 2 |
| Apr ’25 | €1.70 | €2.11 +24.6% | 1.6% | €2.15 | €2.08 | n/a | 2 |
| Mar ’25 | €1.69 | €2.11 +25.1% | 1.6% | €2.15 | €2.08 | n/a | 2 |
| Feb ’25 | €1.63 | €2.11 +29.8% | 1.6% | €2.15 | €2.08 | n/a | 2 |
| Jan ’25 | €1.54 | €2.08 +34.9% | 3.2% | €2.15 | €2.01 | €1.81 | 2 |
| Dec ’24 | €1.47 | €2.05 +38.8% | 1.6% | €2.08 | €2.01 | €1.76 | 2 |
| Aug ’24 | €1.38 | €2.05 +48.3% | 1.6% | €2.08 | €2.01 | €1.71 | 2 |
| Jul ’24 | €1.39 | €2.13 +52.9% | 1.5% | €2.15 | €2.08 | €1.85 | 3 |
| Jun ’24 | €1.43 | €2.13 +48.2% | 1.5% | €2.15 | €2.08 | €1.90 | 3 |
| Feb ’24 | €1.70 | €2.11 +24.2% | 3.0% | €2.15 | €2.02 | €1.63 | 3 |
| Jan ’24 | €1.50 | €2.11 +40.5% | 3.0% | €2.15 | €2.02 | €1.54 | 3 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2025/01/03 00:33 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2025/01/03 00:00 |
| Guadagni | 2024/09/30 |
| Guadagni annuali | 2023/12/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
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| Prezzi di mercato | 30 anni |
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| Proprietà | 10 anni |
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| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .
Fonti analitiche
Alm. Brand A/S è coperta da 10 analisti. 2 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Johan Ström | Carnegie Investment Bank AB |
| Per Grønborg | Danske Bank |
| Asbjørn Mørk | Danske Bank |