Alm. Brand Valutazione
1AM è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
2/6Punteggio di valutazione 2/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di 1AM se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: 1AM ( €1.73 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( €0.8 )
Significativamente al di sotto del valore equo: 1AM è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 1AM?
Metrica chiave: Poiché 1AM è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di 1AM su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 25.7x |
| Guadagni | DKK 788.00m |
| Cap. di mercato | DKK 20.25b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 1.5x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 9x |
| Rapporto PEG | 1.7x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto 1AM di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 43.6x | ||
WUW Wüstenrot & Württembergische | 26.5x | 34.6% | €1.1b |
NBG6 NÜRNBERGER Beteiligungs-AG | 13.8x | 38.4% | €576.0m |
GODIGIT Go Digit General Insurance | 107.8x | 29.9% | ₹308.7b |
PLMR Palomar Holdings | 26.5x | 23.4% | US$2.9b |
1AM Alm. Brand | 25.7x | 14.9% | €20.3b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 1AM ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 25.7 x) rispetto alla media dei peer ( 43.6 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il 1AM's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Insurance settore?
| 1 Azienda | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| 1 Azienda | Crescita stimata | Cap. di mercato | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: 1AM è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 25.7 x) rispetto alla media del settore German Insurance ( 12.7 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il 1AM's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 25.7x |
| Rapporto equo PE | 8.8x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 1AM è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 25.7 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 8.8 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | €1.73 | €2.17 +25.5% | 5.3% | €2.28 | €2.01 | n/a | 3 |
| Nov ’25 | €1.75 | €2.12 +21.5% | 5.4% | €2.28 | €2.01 | n/a | 3 |
| Oct ’25 | €1.72 | €2.12 +23.1% | 5.4% | €2.28 | €2.01 | n/a | 3 |
| Jul ’25 | €1.85 | €2.14 +16.0% | 3.1% | €2.21 | €2.08 | n/a | 2 |
| Jun ’25 | €1.90 | €2.14 +12.6% | 3.1% | €2.21 | €2.08 | n/a | 2 |
| May ’25 | €1.57 | €2.11 +34.3% | 1.6% | €2.14 | €2.08 | n/a | 2 |
| Apr ’25 | €1.70 | €2.11 +24.6% | 1.6% | €2.15 | €2.08 | n/a | 2 |
| Mar ’25 | €1.69 | €2.11 +25.1% | 1.6% | €2.15 | €2.08 | n/a | 2 |
| Feb ’25 | €1.63 | €2.11 +29.8% | 1.6% | €2.15 | €2.08 | n/a | 2 |
| Jan ’25 | €1.54 | €2.08 +34.9% | 3.2% | €2.15 | €2.01 | n/a | 2 |
| Dec ’24 | €1.47 | €2.05 +38.8% | 1.6% | €2.08 | €2.01 | n/a | 2 |
| Aug ’24 | €1.38 | €2.05 +48.3% | 1.6% | €2.08 | €2.01 | €1.71 | 2 |
| Jul ’24 | €1.39 | €2.13 +52.9% | 1.5% | €2.15 | €2.08 | €1.85 | 3 |
| Jun ’24 | €1.43 | €2.13 +48.2% | 1.5% | €2.15 | €2.08 | €1.90 | 3 |
| Feb ’24 | €1.70 | €2.11 +24.2% | 3.0% | €2.15 | €2.02 | €1.63 | 3 |
| Jan ’24 | €1.50 | €2.11 +40.5% | 3.0% | €2.15 | €2.02 | €1.54 | 3 |
| Dec ’23 | €1.55 | €2.11 +35.6% | 3.0% | €2.15 | €2.02 | €1.47 | 3 |
| Nov ’23 | €1.36 | €2.04 +50.3% | 4.1% | €2.15 | €1.95 | €1.31 | 3 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.
Scoprire le aziende sottovalutate
Hamilton Insurance Group
US$2.0b
Through its subsidiaries, provides underwriting specialty insurance and reinsurance risks in Bermuda and internationally.
QN0
US$17.90
7D
4.1%
1Y
32.6%
AXA
€68.0b
Through its subsidiaries, provides insurance, asset management, and banking services worldwide.
AXA
€32.18
7D
-5.3%
1Y
13.0%
Arch Capital Group
US$37.6b
Provides insurance, reinsurance, and mortgage insurance products worldwide.
RSK
US$95.06
7D
5.6%
1Y
24.3%