HCI Group Valutazione
0H5 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
6/6Punteggio di valutazione 6/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di 0H5 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: 0H5 ( €104 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €380.86 )
Significativamente al di sotto del valore equo: 0H5 viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 0H5?
Metrica chiave: Poiché 0H5 è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di 0H5 su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 8.2x |
| Guadagni | US$140.49m |
| Cap. di mercato | US$1.14b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 1.2x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 3.7x |
| Rapporto PEG | 0.6x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto 0H5 di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 14.3x | ||
NBG6 NÜRNBERGER Beteiligungs-AG | 14.4x | 38.4% | €599.0m |
RLV RheinLand Holding | 12.5x | n/a | €112.9m |
IGIC International General Insurance Holdings | 8.3x | 1.7% | US$1.1b |
DFV DFV Deutsche Familienversicherung | 22.1x | n/a | €95.5m |
0H5 HCI Group | 8.2x | 13.8% | €1.1b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 0H5 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 8.2 x) rispetto alla media dei peer ( 14.3 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il 0H5's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Insurance settore?
| 1 Azienda | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| 1 Azienda | Crescita stimata | Cap. di mercato | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: 0H5 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 8.2 x) rispetto alla media del settore German Insurance ( 12.6 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il 0H5's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 8.2x |
| Rapporto equo PE | 9.3x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 0H5 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 8.2 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 9.3 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | €104.00 | €129.45 +24.5% | 8.2% | €139.95 | €111.96 | n/a | 4 |
| Nov ’25 | €104.00 | €125.99 +21.1% | 7.0% | €134.08 | €110.96 | n/a | 4 |
| Oct ’25 | €96.00 | €126.18 +31.4% | 3.9% | €131.86 | €118.22 | n/a | 4 |
| Sep ’25 | €85.50 | €126.18 +47.6% | 3.9% | €131.86 | €118.22 | n/a | 4 |
| Aug ’25 | €87.00 | €123.97 +42.5% | 5.5% | €129.28 | €112.65 | n/a | 4 |
| Jul ’25 | €86.50 | €123.97 +43.3% | 5.5% | €129.28 | €112.65 | n/a | 4 |
| Jun ’25 | €90.00 | €123.97 +37.7% | 5.5% | €129.28 | €112.65 | n/a | 4 |
| May ’25 | €106.00 | €117.40 +10.8% | 5.9% | €127.90 | €109.63 | n/a | 4 |
| Apr ’25 | €106.00 | €117.40 +10.8% | 5.9% | €127.90 | €109.63 | n/a | 4 |
| Mar ’25 | €90.50 | €93.87 +3.7% | 8.5% | €102.08 | €82.03 | n/a | 4 |
| Feb ’25 | €83.00 | €93.87 +13.1% | 8.5% | €102.08 | €82.03 | n/a | 4 |
| Jan ’25 | €77.50 | €90.47 +16.7% | 7.4% | €100.52 | €82.24 | n/a | 4 |
| Dec ’24 | €77.50 | €90.47 +16.7% | 7.4% | €100.52 | €82.24 | n/a | 4 |
| Nov ’24 | €55.50 | €78.27 +41.0% | 16.0% | €94.68 | €64.38 | €104.00 | 3 |
| Oct ’24 | €50.50 | €77.06 +52.6% | 16.0% | €93.22 | €63.39 | €96.00 | 3 |
| Sep ’24 | €48.80 | €76.03 +55.8% | 16.0% | €91.97 | €62.54 | €85.50 | 3 |
| Aug ’24 | €57.00 | €74.42 +30.6% | 17.4% | €92.25 | €61.81 | €87.00 | 3 |
| Jul ’24 | €58.00 | €74.42 +28.3% | 17.4% | €92.25 | €61.81 | €86.50 | 3 |
| Jun ’24 | €49.40 | €74.42 +50.6% | 17.4% | €92.25 | €61.81 | €90.00 | 3 |
| May ’24 | €46.40 | €74.93 +61.5% | 17.9% | €93.28 | €61.56 | €106.00 | 3 |
| Apr ’24 | €47.80 | €74.93 +56.8% | 17.9% | €93.28 | €61.56 | €106.00 | 3 |
| Mar ’24 | €49.20 | €60.46 +22.9% | 14.5% | €69.23 | €51.69 | €90.50 | 2 |
| Feb ’24 | €45.80 | €60.46 +32.0% | 14.5% | €69.23 | €51.69 | €83.00 | 2 |
| Jan ’24 | €38.40 | €84.91 +121.1% | 11.8% | €94.90 | €74.92 | €77.50 | 2 |
| Dec ’23 | €35.60 | €84.91 +138.5% | 11.8% | €94.90 | €74.92 | €77.50 | 2 |
| Nov ’23 | €36.80 | €88.78 +141.2% | 14.3% | €101.46 | €76.10 | €55.50 | 2 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.
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