HCI Group Valutazione
0H5 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
4/6Punteggio di valutazione 4/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di 0H5 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: 0H5 ( €143 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €419.36 )
Significativamente al di sotto del valore equo: 0H5 viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 0H5?
Metrica chiave: Poiché 0H5 è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di 0H5 su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 15.1x |
| Guadagni | US$126.03m |
| Cap. di mercato | US$1.91b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 1.8x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 6.6x |
| Rapporto PEG | 0.8x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto 0H5 di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 20.1x | ||
WUW Wüstenrot & Württembergische | 38.7x | 20.63% | €1.3b |
LRE Lancashire Holdings | 6x | 0.16% | UK£1.4b |
LPI LPI Capital Bhd | 15.8x | 5.74% | RM 5.9b |
SKWD Skyward Specialty Insurance Group | 19.8x | 15.47% | US$2.5b |
0H5 HCI Group | 15.1x | 19.10% | €1.9b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 0H5 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 15.1 x) rispetto alla media dei peer ( 20.1 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il 0H5's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Insurance settore?
| 1 Azienda | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| 1 Azienda | Crescita stimata | Cap. di mercato | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: 0H5 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 15.1 x) rispetto alla media del settore German Insurance ( 15.4 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il 0H5's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 15.1x |
| Rapporto equo PE | 18.4x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 0H5 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 15.1 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 18.4 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | €143.00 | €167.49 +17.12% | 14.49% | €200.18 | €131.68 | n/a | 4 |
| May ’26 | €127.00 | €139.54 +9.88% | 4.54% | €145.50 | €130.51 | n/a | 4 |
| Apr ’26 | €137.00 | €146.62 +7.02% | 4.54% | €152.87 | €137.12 | n/a | 4 |
| Mar ’26 | €119.00 | €143.67 +20.73% | 9.62% | €159.09 | €121.49 | n/a | 4 |
| Feb ’26 | €117.00 | €138.64 +18.49% | 6.92% | €145.68 | €122.37 | n/a | 4 |
| Jan ’26 | €112.00 | €133.52 +19.21% | 6.38% | €142.80 | €119.95 | n/a | 4 |
| Dec ’25 | €115.00 | €129.45 +12.57% | 8.21% | €139.95 | €111.96 | n/a | 4 |
| Nov ’25 | €104.00 | €126.32 +21.46% | 7.05% | €134.43 | €111.25 | n/a | 4 |
| Oct ’25 | €96.00 | €126.18 +31.44% | 3.93% | €131.86 | €118.22 | n/a | 4 |
| Sep ’25 | €85.50 | €126.18 +47.58% | 3.93% | €131.86 | €118.22 | n/a | 4 |
| Aug ’25 | €87.00 | €123.97 +42.49% | 5.48% | €129.28 | €112.65 | n/a | 4 |
| Jul ’25 | €86.50 | €123.97 +43.31% | 5.48% | €129.28 | €112.65 | n/a | 4 |
| Jun ’25 | €90.00 | €123.97 +37.74% | 5.48% | €129.28 | €112.65 | n/a | 4 |
| May ’25 | €106.00 | €117.40 +10.75% | 5.86% | €127.90 | €109.63 | €127.00 | 4 |
| Apr ’25 | €106.00 | €117.40 +10.75% | 5.86% | €127.90 | €109.63 | €137.00 | 4 |
| Mar ’25 | €90.50 | €93.87 +3.73% | 8.52% | €102.08 | €82.03 | €119.00 | 4 |
| Feb ’25 | €83.00 | €93.87 +13.10% | 8.52% | €102.08 | €82.03 | €117.00 | 4 |
| Jan ’25 | €77.50 | €90.47 +16.73% | 7.35% | €100.52 | €82.24 | €112.00 | 4 |
| Dec ’24 | €77.50 | €90.47 +16.73% | 7.35% | €100.52 | €82.24 | €115.00 | 4 |
| Nov ’24 | €55.50 | €78.27 +41.02% | 15.97% | €94.68 | €64.38 | €104.00 | 3 |
| Oct ’24 | €50.50 | €77.06 +52.60% | 15.97% | €93.22 | €63.39 | €96.00 | 3 |
| Sep ’24 | €48.80 | €76.03 +55.80% | 15.97% | €91.97 | €62.54 | €85.50 | 3 |
| Aug ’24 | €57.00 | €74.42 +30.55% | 17.42% | €92.25 | €61.81 | €87.00 | 3 |
| Jul ’24 | €58.00 | €74.42 +28.30% | 17.42% | €92.25 | €61.81 | €86.50 | 3 |
| Jun ’24 | €49.40 | €74.42 +50.64% | 17.42% | €92.25 | €61.81 | €90.00 | 3 |
| May ’24 | €46.40 | €74.93 +61.50% | 17.90% | €93.28 | €61.56 | €106.00 | 3 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2025/05/25 16:27 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2025/05/23 00:00 |
| Guadagni | 2025/03/31 |
| Guadagni annuali | 2024/12/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.
Fonti analitiche
HCI Group, Inc. è coperta da 11 analisti. 4 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Matthew Carletti | Citizens JMP Securities, LLC |
| Casey Alexander | Compass Point Research & Trading, LLC |
| Casey Alexander | Gilford Securities |