HCI Group Valutazione
0H5 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
5/6Punteggio di valutazione 5/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di 0H5 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: 0H5 ( €110 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €523.46 )
Significativamente al di sotto del valore equo: 0H5 viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 0H5?
Metrica chiave: Poiché 0H5 è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di 0H5 su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 8.3x |
| Guadagni | US$140.49m |
| Cap. di mercato | US$1.16b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 1.2x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 3.7x |
| Rapporto PEG | 1.3x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto 0H5 di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 14x | ||
WUW Wüstenrot & Württembergische | 26.1x | 25.4% | €1.1b |
NBG6 NÜRNBERGER Beteiligungs-AG | 13x | 38.8% | €543.7m |
EIG Employers Holdings | 9.1x | -19.2% | US$1.2b |
IGIC International General Insurance Holdings | 7.9x | 1.9% | US$1.1b |
0H5 HCI Group | 8.3x | 6.2% | €1.2b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 0H5 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 8.3 x) rispetto alla media dei peer ( 14 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il 0H5's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Insurance settore?
| 1 Azienda | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| 1 Azienda | Crescita stimata | Cap. di mercato | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: 0H5 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 8.3 x) rispetto alla media del settore German Insurance ( 13.1 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il 0H5's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 8.3x |
| Rapporto equo PE | 8.1x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 0H5 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 8.3 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 8.1 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | €110.00 | €133.46 +21.3% | 6.4% | €142.74 | €119.90 | n/a | 4 |
| Dec ’25 | €115.00 | €129.45 +12.6% | 8.2% | €139.95 | €111.96 | n/a | 4 |
| Nov ’25 | €104.00 | €125.99 +21.1% | 7.0% | €134.08 | €110.96 | n/a | 4 |
| Oct ’25 | €96.00 | €126.18 +31.4% | 3.9% | €131.86 | €118.22 | n/a | 4 |
| Sep ’25 | €85.50 | €126.18 +47.6% | 3.9% | €131.86 | €118.22 | n/a | 4 |
| Aug ’25 | €87.00 | €123.97 +42.5% | 5.5% | €129.28 | €112.65 | n/a | 4 |
| Jul ’25 | €86.50 | €123.97 +43.3% | 5.5% | €129.28 | €112.65 | n/a | 4 |
| Jun ’25 | €90.00 | €123.97 +37.7% | 5.5% | €129.28 | €112.65 | n/a | 4 |
| May ’25 | €106.00 | €117.40 +10.8% | 5.9% | €127.90 | €109.63 | n/a | 4 |
| Apr ’25 | €106.00 | €117.40 +10.8% | 5.9% | €127.90 | €109.63 | n/a | 4 |
| Mar ’25 | €90.50 | €93.87 +3.7% | 8.5% | €102.08 | €82.03 | n/a | 4 |
| Feb ’25 | €83.00 | €93.87 +13.1% | 8.5% | €102.08 | €82.03 | n/a | 4 |
| Jan ’25 | €77.50 | €90.47 +16.7% | 7.4% | €100.52 | €82.24 | €112.00 | 4 |
| Dec ’24 | €77.50 | €90.47 +16.7% | 7.4% | €100.52 | €82.24 | €115.00 | 4 |
| Nov ’24 | €55.50 | €78.27 +41.0% | 16.0% | €94.68 | €64.38 | €104.00 | 3 |
| Oct ’24 | €50.50 | €77.06 +52.6% | 16.0% | €93.22 | €63.39 | €96.00 | 3 |
| Sep ’24 | €48.80 | €76.03 +55.8% | 16.0% | €91.97 | €62.54 | €85.50 | 3 |
| Aug ’24 | €57.00 | €74.42 +30.6% | 17.4% | €92.25 | €61.81 | €87.00 | 3 |
| Jul ’24 | €58.00 | €74.42 +28.3% | 17.4% | €92.25 | €61.81 | €86.50 | 3 |
| Jun ’24 | €49.40 | €74.42 +50.6% | 17.4% | €92.25 | €61.81 | €90.00 | 3 |
| May ’24 | €46.40 | €74.93 +61.5% | 17.9% | €93.28 | €61.56 | €106.00 | 3 |
| Apr ’24 | €47.80 | €74.93 +56.8% | 17.9% | €93.28 | €61.56 | €106.00 | 3 |
| Mar ’24 | €49.20 | €60.46 +22.9% | 14.5% | €69.23 | €51.69 | €90.50 | 2 |
| Feb ’24 | €45.80 | €60.46 +32.0% | 14.5% | €69.23 | €51.69 | €83.00 | 2 |
| Jan ’24 | €38.40 | €84.91 +121.1% | 11.8% | €94.90 | €74.92 | €77.50 | 2 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2025/01/05 07:36 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2025/01/03 00:00 |
| Guadagni | 2024/09/30 |
| Guadagni annuali | 2023/12/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .
Fonti analitiche
HCI Group, Inc. è coperta da 12 analisti. 4 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Casey Alexander | Compass Point Research & Trading, LLC |
| Casey Alexander | Gilford Securities |
| Matthew Carletti | JMP Securities |