Aviva plc

Report azionario XTRA:GU81

Capitalizzazione di mercato: €23.7b

Aviva Valutazione

GU81 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

2/6

Punteggio di valutazione 2/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione vs Valore equo

Qual è il prezzo equo di GU81 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

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Al di sotto del valore equo: GU81 ( €7.88 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €15.47 )

Significativamente al di sotto del valore equo: GU81 viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di GU81?

Metrica chiave: Poiché GU81 è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per GU81. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di GU81 per la sua attuale utili.
Qual è il rapporto di GU81 su PE?
Rapporto PE26.2x
UtiliUK£767.00m
Cap. di mercatoUK£20.12b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto GU81 di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di GU81 rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari16.6x
TLX Talanx
10.9x4.59%€28.9b
ALV Allianz
13.4x2.92%€159.1b
NBG6 NÜRNBERGER Beteiligungs-AG
31.3x20.91%€1.4b
HNR1 Hannover Rück
10.7x1.82%€30.8b
GU81 Aviva
26.2x15.36%€20.1b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: GU81 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 26.2 x) rispetto alla media dei peer ( 16.6 x).

Rapporto storico Rapporto prezzo/utili

Il rapporto storico prezzo/utili confronta il prezzo di un'azione con i suoi utili nel tempo. Rapporti più alti indicano che gli investitori sono disposti a pagare di più per il titolo.

Recupero dei dati storici

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il GU81's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Insurance settore?

1 AziendaPrezzo / UtiliCrescita stimataCap. di mercato
GU81 26.2xMedia del settore 13.1xNo. of Companies15PE0816243240+
1 AziendaCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: GU81 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 26.2 x) rispetto alla media del settore German Insurance ( 11.4 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il GU81's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

GU81 PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 26.2x
Rapporto equo PE 14.9x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: GU81 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 26.2 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 14.9 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti GU81 e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
Attuale€7.88
€8.19
+3.93%
9.14%€9.41€6.39n/a14
Jul ’27€7.67
€8.01
+4.47%
10.65%€9.25€6.28n/a16
Jun ’27€7.03
€8.01
+13.93%
10.68%€9.26€6.29n/a16
May ’27n/a
€7.82
0%
11.34%€8.85€6.24n/a15
Apr ’27€7.10
€7.85
+10.59%
11.11%€8.92€6.29n/a16
Mar ’27€7.90
€7.83
-0.88%
10.79%€8.81€6.22n/a16
Feb ’27€7.45
€7.89
+5.86%
10.70%€8.77€6.27n/a16
Jan ’27€7.95
€7.59
-4.55%
10.51%€8.65€6.18n/a14
Dec ’26€7.40
€7.71
+4.13%
9.43%€8.67€6.20n/a13
Nov ’26€7.80
€7.85
+0.66%
10.20%€9.21€6.25n/a14
Oct ’26€8.00
€7.69
-3.81%
9.28%€8.48€6.22n/a13
Sep ’26n/a
€7.71
0%
9.28%€8.59€6.30n/a12
Aug ’26n/a
€7.51
0%
9.34%€8.50€6.28n/a12
Jul ’26n/a
€7.33
0%
11.20%€8.39€5.80€7.6711
Jun ’26n/a
€7.17
0%
9.69%€8.25€5.91€7.0312
May ’26n/a
€6.92
0%
8.77%€7.88€5.86n/a12
Apr ’26n/a
€7.00
0%
8.52%€8.00€5.95€7.1012
Mar ’26n/a
€6.90
0%
7.68%€8.18€6.04€7.9013
Feb ’26n/a
€6.71
0%
8.32%€8.06€5.73€7.4513
Jan ’26n/a
€6.62
0%
5.04%€7.11€5.91€7.9513
Dec ’25n/a
€6.57
0%
5.29%€7.11€5.78€7.4013
Nov ’25n/a
€6.47
0%
6.31%€7.08€5.58€7.8015
Oct ’25n/a
€6.46
0%
6.23%€7.01€5.70€8.0016
Sep ’25n/a
€6.36
0%
6.55%€6.95€5.66n/a15
Aug ’25n/a
€6.28
0%
7.40%€6.94€5.17n/a15
Jul ’25n/a
€6.09
0%
7.14%€6.88€5.30n/a15
€8.15
Fair Value
3.3% sottovalutato sconto intrinseco
14
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.

Scoprire le aziende sottovalutate

7D

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2026/07/19 09:04
Prezzo dell'azione a fine giornata2026/07/17 00:00
Utili2025/12/31
Utili annuali2025/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina GitHub; abbiamo anche delle guide su come utilizzare i nostri report e dei tutorial su YouTube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

Aviva plc è coperta da 31 analisti. 6 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Ivan BokhmatBarclays
Larissa Van DeventerBarclays
Carl LofthagenBerenberg