ageas SA/NV

XTRA:FO4 Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: €8.5b

ageas Valutazione

FO4 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

5/6

Punteggio di valutazione 5/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di FO4 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: FO4 ( €47.28 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €142.08 )

Significativamente al di sotto del valore equo: FO4 viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di FO4?

Metrica chiave: Poiché FO4 è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per FO4. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di FO4 per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di FO4 su PE?
Rapporto PE8x
Guadagni€1.06b
Cap. di mercato€8.51b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto FO4 di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di FO4 rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari12.1x
TLX Talanx
11.2x5.7%€21.2b
ALV Allianz
12.1x6.4%€114.9b
NBG6 NÜRNBERGER Beteiligungs-AG
13.5x38.8%€562.2m
RLV RheinLand Holding
11.8xn/a€111.4m
FO4 ageas
8x6.9%€8.5b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: FO4 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 8 x) rispetto alla media dei peer ( 12.1 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il FO4's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Insurance settore?

1 AziendaPrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
FO4 8.0xMedia del settore 11.8xNo. of Companies13PE0816243240+
1 AziendaCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: FO4 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 8 x) rispetto alla media del settore German Insurance ( 12.7 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il FO4's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

FO4 PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 8x
Rapporto equo PE 10.4x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: FO4 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 8 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 10.4 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti FO4 e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
Attuale€47.28
€53.73
+13.6%
9.8%€65.00€48.50n/a12
Dec ’25€47.34
€52.82
+11.6%
7.6%€62.30€48.50n/a12
Nov ’25€48.22
€51.42
+6.6%
10.5%€63.50€42.00n/a12
Oct ’25€47.66
€50.87
+6.7%
10.4%€63.50€42.00n/a12
Sep ’25€46.10
€49.78
+8.0%
11.1%€63.50€41.00n/a12
Aug ’25€43.30
€48.66
+12.4%
12.7%€63.50€40.00n/a12
Jul ’25€43.04
€48.20
+12.0%
14.2%€63.50€37.00n/a12
Jun ’25€45.98
€48.12
+4.6%
14.8%€64.50€37.00n/a12
May ’25€43.16
€47.72
+10.6%
15.3%€64.50€37.00n/a11
Apr ’25€42.84
€48.49
+13.2%
14.9%€64.50€37.00n/a10
Mar ’25€38.99
€48.93
+25.5%
14.9%€64.50€37.00n/a9
Feb ’25€39.94
€47.44
+18.8%
14.1%€64.50€37.00n/a14
Jan ’25€39.35
€47.51
+20.7%
13.7%€64.50€37.00n/a14
Dec ’24€39.60
€45.76
+15.5%
11.5%€54.90€37.00€47.3414
Nov ’24n/a
€45.47
0%
12.0%€54.90€35.50€48.2214
Oct ’24€39.02
€45.58
+16.8%
11.6%€54.90€37.00€47.6614
Sep ’24€37.09
€45.44
+22.5%
12.1%€54.90€37.00€46.1014
Aug ’24€38.65
€45.45
+17.6%
11.2%€54.90€36.50€43.3013
Jul ’24€37.10
€45.13
+21.6%
10.8%€54.90€36.50€43.0415
Jun ’24€40.19
€45.42
+13.0%
10.8%€54.90€36.50€45.9814
May ’24€40.38
€44.92
+11.2%
10.6%€54.90€36.50€43.1614
Apr ’24€39.86
€44.92
+12.7%
10.6%€54.90€36.50€42.8414
Mar ’24€42.70
€45.03
+5.5%
10.2%€54.90€36.50€38.9914
Feb ’24€44.62
€44.95
+0.7%
9.1%€52.30€36.50€39.9414
Jan ’24€41.30
€42.56
+3.1%
11.8%€50.50€34.00€39.3514
Dec ’23€37.30
€43.84
+17.5%
14.0%€57.00€34.00€39.6014

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2024/12/19 08:58
Prezzo dell'azione a fine giornata2024/12/16 00:00
Guadagni2024/06/30
Guadagni annuali2023/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .

Fonti analitiche

ageas SA/NV è coperta da 35 analisti. 9 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Cor KluisABN AMRO Bank N.V.
Pierre-Yves GauthierAlphaValue
Alessia MagniBarclays