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ageas Valutazione
FO4 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
5/6Punteggio di valutazione 5/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di FO4 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: FO4 ( €44.06 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €136.31 )
Significativamente al di sotto del valore equo: FO4 viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di FO4?
Altre metriche finanziarie che possono essere utili per la valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di FO4 su n/a? | |
|---|---|
| n/a | 0x |
| n/a | n/a |
| Cap. di mercato | €8.76b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 1.8x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 12.1x |
| Rapporto PEG | 1.5x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto FO4 di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 14.9x | ||
TLX Talanx | 10.6x | 3.8% | €19.5b |
ALV Allianz | 12.7x | 6.6% | €114.4b |
RLV RheinLand Holding | 14.2x | n/a | €130.6m |
DFV DFV Deutsche Familienversicherung | 22.1x | n/a | €95.5m |
FO4 ageas | 8.2x | 5.5% | €8.8b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: FO4 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 8.5 x) rispetto alla media dei peer ( 13 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il FO4's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Insurance settore?
Price-To-Earnings rispetto al settore: FO4 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 8.5 x) rispetto alla media del settore European Insurance ( 10.6 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il FO4's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 8.2x |
| Rapporto equo PE | 9.8x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: FO4 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 8.5 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 9.9 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | €47.66 | €50.53 +6.0% | 10.4% | €63.50 | €42.00 | n/a | 12 |
| Sep ’25 | €46.10 | €49.78 +8.0% | 11.1% | €63.50 | €41.00 | n/a | 12 |
| Aug ’25 | €43.30 | €48.66 +12.4% | 12.7% | €63.50 | €40.00 | n/a | 12 |
| Jul ’25 | €43.04 | €48.20 +12.0% | 14.2% | €63.50 | €37.00 | n/a | 12 |
| Jun ’25 | €45.98 | €48.12 +4.6% | 14.8% | €64.50 | €37.00 | n/a | 12 |
| May ’25 | €43.16 | €47.72 +10.6% | 15.3% | €64.50 | €37.00 | n/a | 11 |
| Apr ’25 | €42.84 | €48.49 +13.2% | 14.9% | €64.50 | €37.00 | n/a | 10 |
| Mar ’25 | €38.99 | €48.93 +25.5% | 14.9% | €64.50 | €37.00 | n/a | 9 |
| Feb ’25 | €39.94 | €47.44 +18.8% | 14.1% | €64.50 | €37.00 | n/a | 14 |
| Jan ’25 | €39.35 | €47.51 +20.7% | 13.7% | €64.50 | €37.00 | n/a | 14 |
| Dec ’24 | €39.60 | €45.76 +15.5% | 11.5% | €54.90 | €37.00 | n/a | 14 |
| Nov ’24 | n/a | €45.47 0% | 12.0% | €54.90 | €35.50 | n/a | 14 |
| Oct ’24 | €39.02 | €45.58 +16.8% | 11.6% | €54.90 | €37.00 | n/a | 14 |
| Sep ’24 | €37.09 | €45.44 +22.5% | 12.1% | €54.90 | €37.00 | €46.10 | 14 |
| Aug ’24 | €38.65 | €45.45 +17.6% | 11.2% | €54.90 | €36.50 | €43.30 | 13 |
| Jul ’24 | €37.10 | €45.13 +21.6% | 10.8% | €54.90 | €36.50 | €43.04 | 15 |
| Jun ’24 | €40.19 | €45.42 +13.0% | 10.8% | €54.90 | €36.50 | €45.98 | 14 |
| May ’24 | €40.38 | €44.92 +11.2% | 10.6% | €54.90 | €36.50 | €43.16 | 14 |
| Apr ’24 | €39.86 | €44.92 +12.7% | 10.6% | €54.90 | €36.50 | €42.84 | 14 |
| Mar ’24 | €42.70 | €45.03 +5.5% | 10.2% | €54.90 | €36.50 | €38.99 | 14 |
| Feb ’24 | €44.62 | €44.95 +0.7% | 9.1% | €52.30 | €36.50 | €39.94 | 14 |
| Jan ’24 | €41.30 | €42.56 +3.1% | 11.8% | €50.50 | €34.00 | €39.35 | 14 |
| Dec ’23 | €37.30 | €43.84 +17.5% | 14.0% | €57.00 | €34.00 | €39.60 | 14 |
| Nov ’23 | €35.58 | €44.64 +25.5% | 12.0% | €57.00 | €36.50 | n/a | 15 |
| Oct ’23 | €37.44 | €47.36 +26.5% | 13.5% | €57.00 | €36.50 | €39.02 | 15 |
| Sep ’23 | €39.77 | €48.54 +22.1% | 13.3% | €59.00 | €36.50 | €37.09 | 15 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.