AXA Valutazione
AXA è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
5/6Punteggio di valutazione 5/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di AXA se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: AXA ( €34.22 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €75.03 )
Significativamente al di sotto del valore equo: AXA viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di AXA?
Metrica chiave: Poiché AXA è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di AXA su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 10.1x |
| Guadagni | €7.18b |
| Cap. di mercato | €72.34b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 1.4x |
| Valore d'impresa/EBITDA | n/a |
| Rapporto PEG | 1.8x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto AXA di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 11.9x | ||
ALV Allianz | 11.8x | 6.0% | €111.3b |
TLX Talanx | 10.7x | 4.9% | €20.3b |
MUV2 Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft in München | 11x | 2.9% | €62.6b |
NBG6 NÜRNBERGER Beteiligungs-AG | 14.1x | 38.4% | €587.5m |
AXA AXA | 10.1x | 5.5% | €72.3b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: AXA ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 10.1 x) rispetto alla media dei peer ( 11.9 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il AXA's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Insurance settore?
| 1 Azienda | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| 1 Azienda | Crescita stimata | Cap. di mercato | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: AXA ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 10.1 x) rispetto alla media del settore German Insurance ( 12.6 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il AXA's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 10.1x |
| Rapporto equo PE | 11.2x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: AXA ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 10.1 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 11.2 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | €34.22 | €40.13 +17.3% | 6.9% | €44.27 | €35.00 | n/a | 17 |
| Nov ’25 | €34.26 | €39.83 +16.3% | 7.1% | €44.27 | €35.00 | n/a | 17 |
| Oct ’25 | €34.44 | €39.08 +13.5% | 7.0% | €44.00 | €33.90 | n/a | 16 |
| Sep ’25 | €34.39 | €38.89 +13.1% | 7.0% | €43.00 | €33.90 | n/a | 15 |
| Aug ’25 | €31.82 | €38.46 +20.9% | 6.5% | €43.00 | €33.90 | n/a | 16 |
| Jul ’25 | €31.29 | €38.25 +22.2% | 6.6% | €43.00 | €33.90 | n/a | 16 |
| Jun ’25 | €33.09 | €37.78 +14.2% | 7.4% | €43.00 | €33.00 | n/a | 16 |
| May ’25 | €32.43 | €37.36 +15.2% | 7.7% | €42.00 | €32.12 | n/a | 17 |
| Apr ’25 | €34.78 | €36.83 +5.9% | 7.9% | €42.00 | €32.12 | n/a | 17 |
| Mar ’25 | €32.32 | €35.26 +9.1% | 8.5% | €41.50 | €29.50 | n/a | 18 |
| Feb ’25 | €30.53 | €34.91 +14.3% | 8.0% | €40.00 | €29.50 | n/a | 18 |
| Jan ’25 | €29.49 | €34.38 +16.6% | 7.2% | €39.00 | €29.50 | n/a | 18 |
| Dec ’24 | €28.88 | €34.14 +18.2% | 6.8% | €39.00 | €29.50 | n/a | 18 |
| Nov ’24 | €28.24 | €33.77 +19.6% | 8.0% | €39.00 | €29.50 | €34.26 | 17 |
| Oct ’24 | €28.21 | €33.63 +19.2% | 7.5% | €39.00 | €29.50 | €34.44 | 17 |
| Sep ’24 | €27.81 | €33.57 +20.7% | 7.8% | €38.00 | €28.00 | €34.39 | 17 |
| Aug ’24 | €27.81 | €33.29 +19.7% | 7.1% | €36.60 | €28.00 | €31.82 | 17 |
| Jul ’24 | €27.11 | €33.43 +23.3% | 6.9% | €36.60 | €28.00 | €31.29 | 18 |
| Jun ’24 | €26.89 | €33.27 +23.7% | 6.8% | €36.60 | €28.00 | €33.09 | 19 |
| May ’24 | €29.61 | €32.98 +11.4% | 6.2% | €36.00 | €28.00 | €32.43 | 19 |
| Apr ’24 | €28.21 | €32.98 +16.9% | 6.2% | €36.00 | €28.00 | €34.78 | 19 |
| Mar ’24 | €29.80 | €32.77 +10.0% | 5.7% | €35.50 | €28.00 | €32.32 | 19 |
| Feb ’24 | €28.63 | €32.28 +12.8% | 4.9% | €35.00 | €28.00 | €30.53 | 19 |
| Jan ’24 | €26.25 | €31.62 +20.5% | 4.3% | €34.00 | €28.00 | €29.49 | 19 |
| Dec ’23 | €27.30 | €31.72 +16.2% | 3.8% | €34.00 | €29.00 | €28.88 | 19 |
| Nov ’23 | €25.50 | €30.42 +19.3% | 6.1% | €33.00 | €27.00 | €28.24 | 19 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.
Scoprire le aziende sottovalutate
AXA
€72.3b
Through its subsidiaries, provides insurance, asset management, and banking services worldwide.
AXA
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