WD-40 Valutazione
WD1 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
0/6Punteggio di valutazione 0/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di WD1 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: WD1 ( €232 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( €33.31 )
Significativamente al di sotto del valore equo: WD1 è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di WD1?
Metrica chiave: Poiché WD1 è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di WD1 su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 46.6x |
| Guadagni | US$69.40m |
| Cap. di mercato | US$3.24b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 5.6x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 31.1x |
| Rapporto PEG | 5.2x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto WD1 di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 30.6x | ||
HEN3 Henkel KGaA | 19.5x | 6.5% | €32.2b |
4912 Lion | 26.4x | 6.6% | JP¥487.1b |
KIMBER A Kimberly-Clark de México S. A. B. de C. V | 11.2x | 3.2% | Mex$88.5b |
ENR Energizer Holdings | 65.3x | 18.9% | US$2.5b |
WD1 WD-40 | 46.6x | 8.9% | €3.2b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: WD1 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 46.6 x) rispetto alla media dei peer ( 30.6 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il WD1's PE Ratio rispetto ad altre aziende del Global Household Products settore?
| 2 Aziende | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| 2 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: WD1 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 46.6 x) rispetto alla media del settore European Household Products ( 15.7 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il WD1's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 46.6x |
| Rapporto equo PE | 19.5x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: WD1 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 46.6 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 19.5 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | €232.00 | €277.07 +19.4% | 7.0% | €296.40 | €257.74 | n/a | 2 |
| Dec ’25 | €260.00 | €277.07 +6.6% | 7.0% | €296.40 | €257.74 | n/a | 2 |
| Nov ’25 | €242.00 | €277.07 +14.5% | 7.0% | €296.40 | €257.74 | n/a | 2 |
| Oct ’25 | €232.00 | €254.49 +9.7% | 9.6% | €278.88 | €230.10 | n/a | 2 |
| Sep ’25 | €236.00 | €254.49 +7.8% | 9.6% | €278.88 | €230.10 | n/a | 2 |
| Aug ’25 | €236.00 | €254.49 +7.8% | 9.6% | €278.88 | €230.10 | n/a | 2 |
| Jul ’25 | €200.00 | €264.49 +32.2% | 10.2% | €291.50 | €237.48 | n/a | 2 |
| Jun ’25 | €204.00 | €264.74 +29.8% | 10.2% | €291.78 | €237.71 | n/a | 2 |
| May ’25 | €212.00 | €263.83 +24.4% | 8.4% | €292.59 | €238.37 | n/a | 3 |
| Apr ’25 | €234.00 | €259.26 +10.8% | 11.2% | €288.27 | €230.25 | n/a | 2 |
| Mar ’25 | €246.00 | €258.39 +5.0% | 11.2% | €287.30 | €229.48 | n/a | 2 |
| Feb ’25 | €240.00 | €258.39 +7.7% | 11.2% | €287.30 | €229.48 | n/a | 2 |
| Jan ’25 | €216.00 | €182.00 -15.7% | 40.4% | €253.70 | €80.89 | €230.00 | 3 |
| Dec ’24 | €222.00 | €168.70 -24.0% | 39.1% | €243.60 | €83.09 | €260.00 | 3 |
| Nov ’24 | €200.00 | €168.70 -15.7% | 39.1% | €243.60 | €83.09 | €242.00 | 3 |
| Oct ’24 | €192.00 | €168.53 -12.2% | 38.8% | €242.38 | €83.32 | €232.00 | 3 |
| Sep ’24 | €195.00 | €154.48 -20.8% | 35.6% | €210.82 | €79.97 | €236.00 | 3 |
| Aug ’24 | €208.00 | €154.48 -25.7% | 35.6% | €210.82 | €79.97 | €236.00 | 3 |
| Jul ’24 | €173.00 | €148.99 -13.9% | 35.3% | €207.55 | €80.11 | €200.00 | 3 |
| Jun ’24 | €178.00 | €148.99 -16.3% | 35.3% | €207.55 | €80.11 | €204.00 | 3 |
| May ’24 | €173.00 | €148.99 -13.9% | 35.3% | €207.55 | €80.11 | €212.00 | 3 |
| Apr ’24 | €164.45 | €145.94 -11.3% | 32.1% | €192.82 | €81.97 | €234.00 | 3 |
| Mar ’24 | €160.55 | €145.94 -9.1% | 32.1% | €192.82 | €81.97 | €246.00 | 3 |
| Feb ’24 | €161.70 | €145.94 -9.7% | 32.1% | €192.82 | €81.97 | €240.00 | 3 |
| Jan ’24 | €152.15 | €165.24 +8.6% | 32.5% | €211.57 | €89.94 | €216.00 | 3 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni, ma non ci sono abbastanza analisti che coprono il titolo per determinare la fiducia statistica di accordo.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2025/01/05 08:33 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2025/01/03 00:00 |
| Guadagni | 2024/08/31 |
| Guadagni annuali | 2024/08/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .
Fonti analitiche
WD-40 Company è coperta da 10 analisti. 2 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Ishan Majumdar | Baptista Research |
| Linda Bolton-Weiser | B. Riley Securities, Inc. |
| Linda Bolton-Weiser | D.A. Davidson & Co. |