Shiseido Company, Limited

DB:SHD Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: €7.0b

Shiseido Company Valutazione

SHD è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

6/6

Punteggio di valutazione 6/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Sales rispetto ai colleghi

  • Price-To-Sales rispetto al settore

  • Price-To-Sales rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di SHD se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: SHD ( €17.32 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €23.87 )

Significativamente al di sotto del valore equo: SHD viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di SHD?

Metrica chiave: Poiché SHD è appena redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/vendite per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Prezzo alle vendite per SHD. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di SHD per la sua attuale entrate.
Qual è il rapporto di SHD su PS?
Rapporto PS1.2x
VenditeJP¥973.38b
Cap. di mercatoJP¥1.12t

Prezzo alle vendite Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto SHD di PS rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PS di SHD rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PSCrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari7x
BEI Beiersdorf
2.9x5.1%€27.8b
HEN3 Henkel KGaA
1.6x2.9%€31.7b
2367 Giant Biogene Holding
11.1x20.9%HK$53.0b
500459 Procter & Gamble Hygiene and Health Care
12.3x10.3%₹516.3b
SHD Shiseido Company
1.2x5.6%€1.1t

Price-To-Sales rispetto ai colleghi: SHD ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 1.2 x) rispetto alla media dei peer ( 7 x).

Prezzo alle vendite Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il SHD's PS Ratio rispetto ad altre aziende del European Personal Products settore?

8 AziendePrezzo / VenditeCrescita stimataCap. di mercato
SHD 1.2xMedia del settore 1.5xNo. of Companies9PS01.63.24.86.48+
8 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Sales rispetto al settore: SHD ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 1.2 x) rispetto alla media del settore European Personal Products ( 1.5 x).

Prezzo alle vendite Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il SHD's PS Ratio rispetto al suo Fair PS Ratio? È il PS Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

SHD PS Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PS 1.2x
Rapporto equo PS 1.9x

Price-To-Sales rispetto al rapporto equo: SHD ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 1.2 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Sales stimato ( 1.9 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti SHD e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
Attuale€17.32
€22.66
+30.9%
13.5%€28.82€18.79n/a14
Nov ’25€19.28
€25.86
+34.2%
19.2%€34.63€18.55n/a14
Oct ’25€24.49
€25.86
+5.6%
19.2%€34.63€18.55n/a14
Sep ’25€19.75
€29.47
+49.2%
17.6%€38.37€19.56n/a13
Aug ’25€27.90
€30.15
+8.1%
15.6%€35.93€20.86n/a12
Jul ’25€26.27
€30.23
+15.1%
15.8%€36.02€20.92n/a12
Jun ’25€29.54
€30.66
+3.8%
16.6%€36.40€20.55n/a11
May ’25€24.86
€28.32
+13.9%
18.9%€34.63€19.66n/a11
Apr ’25€25.08
€29.50
+17.6%
18.9%€36.08€20.48n/a11
Mar ’25€25.34
€29.91
+18.1%
18.3%€36.10€20.49n/a11
Feb ’25€25.82
€33.59
+30.1%
23.3%€47.31€21.79n/a13
Jan ’25€26.82
€35.28
+31.5%
22.6%€48.71€22.43n/a12
Dec ’24€24.79
€38.40
+54.9%
23.2%€51.34€21.91n/a14
Nov ’24€28.43
€45.55
+60.2%
14.4%€56.70€31.50€19.2815
Oct ’24€32.60
€46.08
+41.4%
13.8%€56.92€31.62€24.4915
Sep ’24€37.07
€46.17
+24.5%
13.8%€57.03€31.68€19.7515
Aug ’24€37.82
€46.69
+23.5%
12.7%€57.72€32.71€27.9015
Jul ’24€40.83
€46.98
+15.1%
12.6%€58.29€33.03€26.2715
Jun ’24€41.38
€47.64
+15.1%
11.1%€53.89€34.01€29.5416
May ’24€44.63
€47.76
+7.0%
10.1%€55.39€34.96€24.8616
Apr ’24€42.17
€49.22
+16.7%
10.1%€57.08€36.03€25.0816
Mar ’24€42.53
€48.05
+13.0%
13.8%€59.85€32.37€25.3416
Feb ’24€46.51
€48.11
+3.4%
14.9%€61.40€33.21€25.8216
Jan ’24€44.84
€44.38
-1.0%
14.9%€57.97€32.44€26.8216
Dec ’23€41.44
€43.65
+5.3%
15.1%€58.97€33.00€24.7917
Nov ’23€34.28
€41.04
+19.7%
15.9%€57.18€32.00€28.4318

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.

Scoprire le aziende sottovalutate

Reynolds Consumer Products

US$5.8b

Produces and sells products in cooking, waste and storage, and tableware product categories in the United States and internationally.

3ZT

US$25.60

7D

0%

1Y

8.5%

McBride

UK£185.4m

Manufactures and sells private label household and personal care products to retailers and brand owners in the United Kingdom, Germany, France, Italy, Spain, rest of Europe, Asia-Pacific, and internationally.It operates through five segments: Liquids, Powders, Unit dosing, Aerosols, and Asia Pacific.

10W

UK£1.25

7D

7.8%

1Y

73.6%

Cheerwin Group

HK$2.5b

An investment holding company, manufactures and trades household insecticides and repellents, household cleaning, air care, personal care, pets and pet products, and other products in the People’s Republic of China.

1RQ

HK$0.22

7D

1.9%

1Y

37.5%