Procter & Gamble Valutazione
PRG è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
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Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di PRG se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: PRG ( €141.74 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €184.43 )
Significativamente al di sotto del valore equo: PRG viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di PRG?
Metrica chiave: Poiché PRG è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di PRG su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 24.5x |
| Guadagni | US$15.21b |
| Cap. di mercato | US$372.15b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 4.7x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 16.5x |
| Rapporto PEG | 4.4x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto PRG di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 22.7x | ||
HEN3 Henkel KGaA | 14.7x | 4.14% | €27.7b |
BEI Beiersdorf | 29.1x | 9.07% | €26.5b |
CL Colgate-Palmolive | 24.5x | 5.82% | US$71.2b |
RKT Reckitt Benckiser Group | 22.7x | 16.06% | UK£32.6b |
PRG Procter & Gamble | 24.5x | 5.60% | €372.1b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: PRG è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 24.4 x) rispetto alla media dei peer ( 22.7 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il PRG's PE Ratio rispetto ad altre aziende del Global Household Products settore?
| 2 Aziende | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| 2 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: PRG è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 24.4 x) rispetto alla media del settore European Household Products ( 14.9 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il PRG's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 24.5x |
| Rapporto equo PE | 28.7x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: PRG ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 24.4 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 28.7 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | €141.74 | €153.26 +8.13% | 7.44% | €166.21 | €125.10 | n/a | 24 |
| May ’26 | €142.74 | €151.76 +6.32% | 7.52% | €164.74 | €124.00 | n/a | 24 |
| Apr ’26 | €157.48 | €165.42 +5.04% | 8.74% | €193.72 | €132.55 | n/a | 26 |
| Mar ’26 | €165.94 | €170.34 +2.65% | 8.59% | €199.30 | €136.36 | n/a | 26 |
| Feb ’26 | €160.02 | €170.10 +6.30% | 8.56% | €199.20 | €136.29 | n/a | 26 |
| Jan ’26 | €162.52 | €173.43 +6.71% | 7.68% | €200.31 | €137.05 | n/a | 26 |
| Dec ’25 | €169.90 | €171.94 +1.20% | 7.57% | €199.14 | €136.25 | n/a | 26 |
| Nov ’25 | €152.50 | €165.34 +8.42% | 7.34% | €185.28 | €132.48 | n/a | 25 |
| Oct ’25 | €156.36 | €158.44 +1.33% | 6.72% | €179.62 | €128.43 | n/a | 26 |
| Sep ’25 | €155.00 | €157.32 +1.50% | 5.83% | €170.65 | €129.11 | n/a | 25 |
| Aug ’25 | €153.32 | €160.82 +4.89% | 5.70% | €175.15 | €132.52 | n/a | 24 |
| Jul ’25 | €152.06 | €159.96 +5.20% | 5.76% | €174.17 | €133.19 | n/a | 24 |
| Jun ’25 | €150.26 | €157.94 +5.11% | 5.60% | €169.11 | €132.15 | n/a | 23 |
| May ’25 | €152.14 | €159.25 +4.68% | 5.38% | €170.68 | €133.38 | €142.74 | 24 |
| Apr ’25 | €150.28 | €156.14 +3.90% | 5.24% | €166.19 | €130.19 | €157.48 | 25 |
| Mar ’25 | €146.62 | €155.01 +5.72% | 5.64% | €165.89 | €127.18 | €165.94 | 24 |
| Feb ’25 | €146.24 | €154.25 +5.48% | 5.68% | €164.17 | €127.28 | €160.02 | 24 |
| Jan ’25 | €131.42 | €150.54 +14.55% | 6.74% | €162.13 | €126.41 | €162.52 | 24 |
| Dec ’24 | €140.36 | €149.75 +6.69% | 6.75% | €161.32 | €125.77 | €169.90 | 24 |
| Nov ’24 | €142.44 | €153.41 +7.70% | 6.81% | €165.99 | €127.54 | €152.50 | 23 |
| Oct ’24 | €137.74 | €158.19 +14.85% | 6.31% | €169.37 | €128.68 | €156.36 | 23 |
| Sep ’24 | €143.50 | €152.68 +6.40% | 6.44% | €163.91 | €124.54 | €155.00 | 22 |
| Aug ’24 | €142.50 | €151.41 +6.25% | 7.31% | €162.78 | €117.31 | €153.32 | 21 |
| Jul ’24 | €137.76 | €151.24 +9.79% | 7.17% | €162.86 | €118.69 | €152.06 | 22 |
| Jun ’24 | €133.46 | €152.90 +14.56% | 7.22% | €166.61 | €119.40 | €150.26 | 23 |
| May ’24 | €142.02 | €149.27 +5.11% | 7.76% | €164.09 | €114.86 | €152.14 | 24 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2025/05/14 20:53 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2025/05/13 00:00 |
| Guadagni | 2025/03/31 |
| Guadagni annuali | 2024/06/30 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.
Fonti analitiche
The Procter & Gamble Company è coperta da 55 analisti. 22 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Christopher Graja | Argus Research Company |
| Ishan Majumdar | Baptista Research |
| Lauren Lieberman | Barclays |