Kao Valutazione
KAO0 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
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Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di KAO0 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: KAO0 ( €7.3 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( €6.57 )
Significativamente al di sotto del valore equo: KAO0 è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di KAO0?
Metrica chiave: Poiché KAO0 è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di KAO0 su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 35.4x |
| Guadagni | JP¥82.36b |
| Cap. di mercato | JP¥2.92t |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 1.8x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 14.5x |
| Rapporto PEG | 2.9x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto KAO0 di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 48.9x | ||
BEI Beiersdorf | 37.8x | 12.7% | €27.9b |
HEN3 Henkel KGaA | 18.7x | 6.5% | €31.2b |
EL Estée Lauder Companies | 112.7x | 36.0% | US$22.9b |
PUIG Puig Brands | 26.3x | 15.2% | €10.8b |
KAO0 Kao | 35.4x | 12.2% | €2.9t |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: KAO0 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 35.4 x) rispetto alla media dei peer ( 48.9 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il KAO0's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Personal Products settore?
| 2 Aziende | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| 2 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: KAO0 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 35.4 x) rispetto alla media del settore European Personal Products ( 21.8 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il KAO0's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 35.4x |
| Rapporto equo PE | n/a |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: Dati insufficienti per calcolare il Fair Ratio di KAO0 Price-To-Earnings per l'analisi di valutazione.
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
Previsione dell'analista: Dati insufficienti per mostrare la previsione dei prezzi.
Scoprire le aziende sottovalutate
Reynolds Consumer Products
US$5.7b
Produces and sells products in cooking, waste and storage, and tableware product categories in the United States and internationally.
3ZT
US$25.40
7D
2.4%
1Y
3.3%
McBride
UK£172.7m
Manufactures and sells private label household and personal care products to retailers and brand owners in the United Kingdom, Germany, France, Italy, Spain, rest of Europe, Asia-Pacific, and internationally.It operates through five segments: Liquids, Powders, Unit dosing, Aerosols, and Asia Pacific.
10W
UK£1.14
7D
-10.2%
1Y
101.8%
Revolution Beauty Group
UK£43.9m
Engages in the development, production, wholesale, and retail of beauty products in the United Kingdom, the United States, and internationally.
8UA
UK£0.16
7D
-0.6%
1Y
-46.0%