Interparfums Valutazione
JF1 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
4/6Punteggio di valutazione 4/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di JF1 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: JF1 ( €108 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €201.11 )
Significativamente al di sotto del valore equo: JF1 viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di JF1?
Metrica chiave: Poiché JF1 è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di JF1 su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 24.2x |
| Guadagni | US$165.80m |
| Cap. di mercato | US$3.95b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 2.8x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 13.5x |
| Rapporto PEG | 3.6x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto JF1 di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 31.2x | ||
BEI Beiersdorf | 29.2x | 9.07% | €26.6b |
4527 Rohto PharmaceuticalLtd | 18.6x | 9.05% | JP¥551.7b |
ITP Interparfums | 22.2x | 4.76% | €2.9b |
507815 Gillette India | 54.8x | n/a | ₹259.8b |
JF1 Interparfums | 24.2x | 6.63% | €3.9b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: JF1 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 24.2 x) rispetto alla media dei peer ( 31.2 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il JF1's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Personal Products settore?
| 1 Azienda | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| 1 Azienda | Crescita stimata | Cap. di mercato | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: JF1 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 24.2 x) rispetto alla media del settore European Personal Products ( 20.9 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il JF1's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 24.2x |
| Rapporto equo PE | 16.7x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: JF1 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 24.2 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 16.7 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | €108.00 | €141.00 +30.55% | 7.16% | €152.05 | €126.41 | n/a | 4 |
| May ’26 | €93.50 | €142.25 +52.14% | 8.60% | €151.03 | €121.18 | n/a | 4 |
| Apr ’26 | €102.00 | €157.23 +54.15% | 0.78% | €159.27 | €155.57 | n/a | 5 |
| Mar ’26 | €133.00 | €144.68 +8.78% | 28.69% | €165.34 | €51.91 | n/a | 6 |
| Feb ’26 | €136.00 | €141.02 +3.69% | 28.45% | €165.19 | €51.86 | n/a | 6 |
| Jan ’26 | €123.00 | €135.70 +10.32% | 31.19% | €163.68 | €51.39 | n/a | 5 |
| Dec ’25 | €128.00 | €133.34 +4.17% | 31.07% | €162.88 | €51.14 | n/a | 5 |
| Nov ’25 | €111.00 | €130.65 +17.70% | 31.19% | €157.59 | €49.47 | n/a | 5 |
| Oct ’25 | €113.00 | €130.65 +15.62% | 31.19% | €157.59 | €49.47 | n/a | 5 |
| Sep ’25 | €113.00 | €130.65 +15.62% | 31.19% | €157.59 | €49.47 | n/a | 5 |
| Aug ’25 | €128.00 | €130.26 +1.76% | 33.42% | €176.37 | €49.60 | n/a | 5 |
| Jul ’25 | €106.00 | €150.93 +42.39% | 12.19% | €176.97 | €129.04 | n/a | 4 |
| Jun ’25 | €107.00 | €150.93 +41.05% | 12.19% | €176.97 | €129.04 | n/a | 4 |
| May ’25 | €107.00 | €158.82 +48.43% | 8.99% | €179.40 | €130.82 | €93.50 | 6 |
| Apr ’25 | €129.00 | €155.86 +20.82% | 9.05% | €175.37 | €127.88 | €102.00 | 6 |
| Mar ’25 | €135.00 | €157.95 +17.00% | 9.05% | €177.64 | €129.53 | €133.00 | 6 |
| Feb ’25 | €128.00 | €157.26 +22.86% | 9.05% | €176.87 | €128.97 | €136.00 | 6 |
| Jan ’25 | €132.00 | €155.96 +18.15% | 9.86% | €176.35 | €128.59 | €123.00 | 5 |
| Dec ’24 | €114.00 | €155.96 +36.81% | 9.86% | €176.35 | €128.59 | €128.00 | 5 |
| Nov ’24 | €117.00 | €160.27 +36.98% | 9.21% | €177.13 | €132.61 | €111.00 | 5 |
| Oct ’24 | €127.00 | €162.01 +27.57% | 8.07% | €178.01 | €138.03 | €113.00 | 5 |
| Sep ’24 | €127.00 | €154.38 +21.56% | 9.01% | €170.32 | €132.07 | €113.00 | 4 |
| Aug ’24 | €134.00 | €153.69 +14.69% | 8.03% | €168.56 | €134.31 | €128.00 | 4 |
| Jul ’24 | €121.00 | €156.36 +29.23% | 7.99% | €172.51 | €137.45 | €106.00 | 4 |
| Jun ’24 | €118.00 | €156.36 +32.51% | 7.99% | €172.51 | €137.45 | €107.00 | 4 |
| May ’24 | €136.00 | €155.29 +14.19% | 8.19% | €169.33 | €134.92 | €107.00 | 4 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2025/05/13 23:48 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2025/05/13 00:00 |
| Guadagni | 2025/03/31 |
| Guadagni annuali | 2024/12/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.
Fonti analitiche
Interparfums, Inc. è coperta da 16 analisti. 4 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Linda Bolton-Weiser | B. Riley Securities, Inc. |
| Hamed Khorsand | BWS Financial Inc. |
| Susan Anderson | Canaccord Genuity |