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Interparfums Valutazione
JF1 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
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Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di JF1 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: JF1 ( €111 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( €53.56 )
Significativamente al di sotto del valore equo: JF1 è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di JF1?
Altre metriche finanziarie che possono essere utili per la valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di JF1 su n/a? | |
|---|---|
| n/a | 0x |
| n/a | n/a |
| Cap. di mercato | US$3.78b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 3x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 15.7x |
| Rapporto PEG | 1.9x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto JF1 di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 35.4x | ||
BEI Beiersdorf | 40.1x | 12.9% | €29.6b |
ITP Interparfums | 28x | 12.9% | €3.1b |
973 L'Occitane International | 45.4x | 25.6% | HK$36.2b |
300957 Yunnan Botanee Bio-Technology GroupLTD | 28x | 22.0% | CN¥21.0b |
JF1 Interparfums | 27.2x | 14.2% | €3.8b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: JF1 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 28.1 x) rispetto alla media dei peer ( 33.8 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il JF1's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Personal Products settore?
Price-To-Earnings rispetto al settore: JF1 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 29.2 x) rispetto alla media del settore European Personal Products ( 28.8 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il JF1's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 27.2x |
| Rapporto equo PE | 23.7x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: JF1 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 29.2 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 24.8 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | €108.00 | €128.38 +18.9% | 31.2% | €154.85 | €48.62 | n/a | 5 |
| Oct ’25 | €113.00 | €128.38 +13.6% | 31.2% | €154.85 | €48.62 | n/a | 5 |
| Sep ’25 | €113.00 | €130.65 +15.6% | 31.2% | €157.59 | €49.47 | n/a | 5 |
| Aug ’25 | €128.00 | €130.26 +1.8% | 33.4% | €176.37 | €49.60 | n/a | 5 |
| Jul ’25 | €106.00 | €150.93 +42.4% | 12.2% | €176.97 | €129.04 | n/a | 4 |
| Jun ’25 | €107.00 | €150.93 +41.1% | 12.2% | €176.97 | €129.04 | n/a | 4 |
| May ’25 | €107.00 | €158.82 +48.4% | 9.0% | €179.40 | €130.82 | n/a | 6 |
| Apr ’25 | €129.00 | €155.86 +20.8% | 9.1% | €175.37 | €127.88 | n/a | 6 |
| Mar ’25 | €135.00 | €157.95 +17.0% | 9.0% | €177.64 | €129.53 | n/a | 6 |
| Feb ’25 | €128.00 | €157.26 +22.9% | 9.0% | €176.87 | €128.97 | n/a | 6 |
| Jan ’25 | €132.00 | €155.96 +18.2% | 9.9% | €176.35 | €128.59 | n/a | 5 |
| Dec ’24 | €114.00 | €155.96 +36.8% | 9.9% | €176.35 | €128.59 | n/a | 5 |
| Nov ’24 | €117.00 | €160.27 +37.0% | 9.2% | €177.13 | €132.61 | n/a | 5 |
| Oct ’24 | €127.00 | €162.01 +27.6% | 8.1% | €178.01 | €138.03 | €113.00 | 5 |
| Sep ’24 | €127.00 | €154.38 +21.6% | 9.0% | €170.32 | €132.07 | €113.00 | 4 |
| Aug ’24 | €134.00 | €153.69 +14.7% | 8.0% | €168.56 | €134.31 | €128.00 | 4 |
| Jul ’24 | €121.00 | €156.36 +29.2% | 8.0% | €172.51 | €137.45 | €106.00 | 4 |
| Jun ’24 | €118.00 | €156.36 +32.5% | 8.0% | €172.51 | €137.45 | €107.00 | 4 |
| May ’24 | €136.00 | €155.29 +14.2% | 8.2% | €169.33 | €134.92 | €107.00 | 4 |
| Apr ’24 | €130.00 | €142.97 +10.0% | 13.5% | €158.65 | €110.69 | €129.00 | 4 |
| Mar ’24 | €120.00 | €130.37 +8.6% | 11.9% | €150.06 | €112.55 | €135.00 | 4 |
| Feb ’24 | €108.00 | €111.78 +3.5% | 8.4% | €119.85 | €95.88 | €128.00 | 4 |
| Jan ’24 | €91.00 | €102.20 +12.3% | 13.7% | €117.74 | €80.06 | €132.00 | 4 |
| Dec ’23 | €90.00 | €101.43 +12.7% | 13.5% | €120.18 | €81.72 | €114.00 | 4 |
| Nov ’23 | €81.50 | €101.04 +24.0% | 17.0% | €126.61 | €79.01 | €117.00 | 4 |
| Oct ’23 | €74.00 | €99.55 +34.5% | 16.6% | €124.44 | €78.64 | €127.00 | 4 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.