Interparfums Valutazione
JF1 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
5/6Punteggio di valutazione 5/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di JF1 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: JF1 ( €69 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €227.94 )
Significativamente al di sotto del valore equo: JF1 viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di JF1?
Metrica chiave: Poiché JF1 è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di JF1 su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 16.7x |
| Utili | US$164.52m |
| Cap. di mercato | US$2.72b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 2x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 9.7x |
| Rapporto PEG | 2.7x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto JF1 di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 28.9x | ||
BEI Beiersdorf | 23x | 7.96% | €20.4b |
ITP Interparfums | 15.7x | 0.57% | €2.1b |
507815 Gillette India | 46.7x | n/a | ₹267.8b |
531162 Emami | 30.3x | 10.21% | ₹228.0b |
JF1 Interparfums | 16.7x | 6.15% | €2.7b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: JF1 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 16.7 x) rispetto alla media dei peer ( 28.9 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il JF1's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Personal Products settore?
| 1 Azienda | Prezzo / Utili | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| 1 Azienda | Crescita stimata | Cap. di mercato | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: JF1 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 16.7 x) rispetto alla media del settore European Personal Products ( 19.7 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il JF1's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 16.7x |
| Rapporto equo PE | 14.7x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: JF1 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 16.7 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 14.7 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | €69.00 | €89.89 +30.28% | 11.80% | €106.73 | €73.75 | n/a | 5 |
| Dec ’26 | €67.00 | €89.89 +34.17% | 11.80% | €106.73 | €73.75 | n/a | 5 |
| Nov ’26 | €74.00 | €132.97 +79.70% | 13.73% | €147.56 | €107.24 | n/a | 3 |
| Oct ’26 | €80.50 | €139.16 +72.87% | 5.86% | €146.54 | €127.80 | n/a | 3 |
| Sep ’26 | €96.50 | €140.17 +45.26% | 5.86% | €147.61 | €128.73 | n/a | 3 |
| Aug ’26 | €102.00 | €144.51 +41.67% | 4.40% | €150.64 | €135.75 | n/a | 3 |
| Jul ’26 | €108.00 | €142.53 +31.97% | 4.40% | €148.57 | €133.89 | n/a | 3 |
| Jun ’26 | €118.00 | €145.33 +23.16% | 4.40% | €151.50 | €136.52 | n/a | 3 |
| May ’26 | €93.50 | €142.25 +52.14% | 8.60% | €151.03 | €121.18 | n/a | 4 |
| Apr ’26 | €102.00 | €157.23 +54.15% | 0.78% | €159.27 | €155.57 | n/a | 5 |
| Mar ’26 | €133.00 | €144.68 +8.78% | 28.69% | €165.34 | €51.91 | n/a | 6 |
| Feb ’26 | €136.00 | €141.02 +3.69% | 28.45% | €165.19 | €51.86 | n/a | 6 |
| Jan ’26 | €123.00 | €135.70 +10.32% | 31.19% | €163.68 | €51.39 | €68.50 | 5 |
| Dec ’25 | €128.00 | €133.34 +4.17% | 31.07% | €162.88 | €51.14 | €67.00 | 5 |
| Nov ’25 | €111.00 | €130.65 +17.70% | 31.19% | €157.59 | €49.47 | €74.00 | 5 |
| Oct ’25 | €113.00 | €130.65 +15.62% | 31.19% | €157.59 | €49.47 | €80.50 | 5 |
| Sep ’25 | €113.00 | €130.65 +15.62% | 31.19% | €157.59 | €49.47 | €96.50 | 5 |
| Aug ’25 | €128.00 | €130.26 +1.76% | 33.42% | €176.37 | €49.60 | €102.00 | 5 |
| Jul ’25 | €106.00 | €150.93 +42.39% | 12.19% | €176.97 | €129.04 | €108.00 | 4 |
| Jun ’25 | €107.00 | €150.93 +41.05% | 12.19% | €176.97 | €129.04 | €118.00 | 4 |
| May ’25 | €107.00 | €158.82 +48.43% | 8.99% | €179.40 | €130.82 | €93.50 | 6 |
| Apr ’25 | €129.00 | €155.86 +20.82% | 9.05% | €175.37 | €127.88 | €102.00 | 6 |
| Mar ’25 | €135.00 | €157.95 +17.00% | 9.05% | €177.64 | €129.53 | €133.00 | 6 |
| Feb ’25 | €128.00 | €157.26 +22.86% | 9.05% | €176.87 | €128.97 | €136.00 | 6 |
| Jan ’25 | €132.00 | €155.96 +18.15% | 9.86% | €176.35 | €128.59 | €123.00 | 5 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2026/01/02 19:25 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2026/01/02 00:00 |
| Utili | 2025/09/30 |
| Utili annuali | 2024/12/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.
Fonti analitiche
Interparfums, Inc. è coperta da 14 analisti. 4 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Fraser Donlon | Berenberg |
| Linda Bolton-Weiser | B. Riley Securities, Inc. |
| Hamed Khorsand | BWS Financial Inc. |