J4D è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
2/6
Punteggio di valutazione 2/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di J4D se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Discounted Cash Flow
Simply Wall St
€32.56
Fair Value
42.6% undervalued intrinsic discount
15
Number of Analysts
Al di sotto del valore equo: J4D ( €18.69 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €32.56 )
Significativamente al di sotto del valore equo: J4D viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di J4D?
Metrica chiave: Poiché J4D è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per J4D. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di J4D per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di J4D su PE?
Rapporto PE
38.7x
Guadagni
US$1.06b
Cap. di mercato
US$41.72b
J4D metriche e indici di valutazione chiave. Dal rapporto prezzo/utili, prezzo/vendite e prezzo/valore contabile al rapporto di crescita prezzo/utili, valore d'impresa ed EBITDA.
Statistiche chiave
Valore d'impresa/Ricavi
3.2x
Valore d'impresa/EBITDA
14.1x
Rapporto PEG
2.6x
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto J4D di PE rispetto ai suoi colleghi?
La tabella precedente mostra il rapporto PE di J4D rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
Price-To-Earnings rispetto al settore: J4D è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 38.7 x) rispetto alla media del settore European Personal Products ( 21.8 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il J4D's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio?
È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
J4D PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE
38.7x
Rapporto equo PE
30x
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: J4D è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 38.7 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 30 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti J4D e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
Data
Prezzo delle azioni
Obiettivo di prezzo medio a 1 anno
Dispersione
Alto
Basso
1 anno Prezzo effettivo
Analisti
Attuale
€18.69
€21.53
+15.20%
8.28%
€25.45
€19.31
n/a
15
Jun ’26
€20.44
€21.80
+6.67%
8.15%
€25.54
€19.38
n/a
16
May ’26
€20.02
€21.43
+7.06%
8.47%
€25.61
€19.43
n/a
17
Apr ’26
€21.77
€22.42
+3.00%
9.03%
€26.80
€19.41
n/a
16
Mar ’26
€22.51
€22.32
-0.85%
8.49%
€25.67
€19.97
n/a
15
Feb ’26
€20.53
€23.57
+14.86%
8.30%
€26.05
€20.26
n/a
15
Jan ’26
€20.25
€23.76
+17.37%
7.06%
€26.04
€20.25
n/a
15
Dec ’25
€22.58
€23.42
+3.74%
7.88%
€25.62
€19.92
n/a
14
Nov ’25
€21.24
€22.18
+4.43%
7.91%
€24.97
€19.42
n/a
14
Oct ’25
€20.37
€20.75
+1.85%
9.70%
€24.30
€16.20
n/a
15
Sep ’25
€19.95
€20.59
+3.21%
9.31%
€23.80
€16.48
n/a
14
Aug ’25
€16.84
€20.17
+19.78%
10.13%
€23.51
€16.59
n/a
14
Jul ’25
€16.72
€21.06
+25.94%
9.37%
€23.83
€16.82
n/a
14
Jun ’25
€17.18
€20.75
+20.80%
9.37%
€23.48
€16.57
€20.44
14
May ’25
€17.60
€21.03
+19.47%
9.67%
€23.90
€16.87
€20.02
15
Apr ’25
€19.80
€20.93
+5.71%
8.62%
€23.42
€18.37
€21.77
14
Mar ’25
€17.10
€21.03
+22.96%
8.61%
€23.53
€18.46
€22.51
14
Feb ’25
€18.90
€22.47
+18.90%
7.49%
€25.30
€19.32
€20.53
14
Jan ’25
€19.10
€22.19
+16.17%
8.69%
€25.05
€18.22
€20.25
14
Dec ’24
€18.70
€22.09
+18.13%
10.87%
€25.35
€18.44
€22.58
13
Nov ’24
€17.20
€23.35
+35.74%
10.53%
€26.46
€18.90
€21.24
12
Oct ’24
€18.70
€26.05
+39.30%
4.47%
€28.05
€24.31
€20.37
11
Sep ’24
€21.60
€25.33
+17.25%
4.69%
€27.28
€23.64
€19.95
10
Aug ’24
€21.20
€25.33
+19.47%
4.69%
€27.28
€23.64
€16.84
10
Jul ’24
€23.60
€25.77
+9.19%
3.29%
€27.37
€24.63
€16.72
10
Jun ’24
€23.20
€26.51
+14.27%
3.33%
€28.07
€25.26
€17.18
9
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 15 Analysts
€21.53
Fair Value
13.2% undervalued intrinsic discount
15
Number of Analysts
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.
Scoprire le aziende sottovalutate
7D
1Y
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1Y
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
Dati
Ultimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda
2025/06/09 17:55
Prezzo dell'azione a fine giornata
2025/06/09 00:00
Guadagni
2025/03/30
Guadagni annuali
2024/12/29
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.
Fonti analitiche
Kenvue Inc. è coperta da 25 analisti. 15 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.