Kenvue Inc.

DB:J4D Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: €40.5b

Kenvue Valutazione

J4D è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

2/6

Punteggio di valutazione 2/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di J4D se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
€34.74
Fair Value
40.1% undervalued intrinsic discount
15
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: J4D ( €20.8 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €34.74 )

Significativamente al di sotto del valore equo: J4D viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di J4D?

Metrica chiave: Poiché J4D è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per J4D. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di J4D per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di J4D su PE?
Rapporto PE41x
GuadagniUS$1.03b
Cap. di mercatoUS$42.18b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto J4D di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di J4D rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari33.8x
BEI Beiersdorf
38.6x12.9%€28.5b
HEN3 Henkel KGaA
19.8x7.2%€32.7b
HINDUNILVR Hindustan Unilever
49.2x7.2%₹5.3t
4452 Kao
27.6x8.2%JP¥3.0t
J4D Kenvue
41x16.7%€42.2b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: J4D è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 41 x) rispetto alla media dei peer ( 33.8 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il J4D's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Personal Products settore?

1 AziendaPrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
J4D 41.0xMedia del settore 21.3xNo. of Companies4PE01224364860+
1 AziendaCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: J4D è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 41 x) rispetto alla media del settore European Personal Products ( 21.3 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il J4D's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

J4D PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 41x
Rapporto equo PE 34.4x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: J4D è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 41 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 34.4 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti J4D e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
Attuale€20.80
€22.24
+6.9%
7.6%€25.37€20.07n/a15
Feb ’26€20.53
€23.29
+13.5%
8.3%€25.73€20.02n/a15
Jan ’26€20.25
€23.54
+16.3%
7.1%€25.80€20.06n/a15
Dec ’25€22.58
€23.42
+3.7%
7.9%€25.62€19.92n/a14
Nov ’25€21.24
€22.18
+4.4%
7.9%€24.97€19.42n/a14
Oct ’25€20.37
€20.75
+1.9%
9.7%€24.30€16.20n/a15
Sep ’25€19.95
€20.59
+3.2%
9.3%€23.80€16.48n/a14
Aug ’25€16.84
€20.17
+19.8%
10.1%€23.51€16.59n/a14
Jul ’25€16.72
€21.06
+25.9%
9.4%€23.83€16.82n/a14
Jun ’25€17.18
€20.75
+20.8%
9.4%€23.48€16.57n/a14
May ’25€17.60
€21.03
+19.5%
9.7%€23.90€16.87n/a15
Apr ’25€19.80
€20.93
+5.7%
8.6%€23.42€18.37n/a14
Mar ’25€17.10
€21.03
+23.0%
8.6%€23.53€18.46n/a14
Feb ’25€18.90
€22.47
+18.9%
7.5%€25.30€19.32€20.5314
Jan ’25€19.10
€22.19
+16.2%
8.7%€25.05€18.22€20.2514
Dec ’24€18.70
€22.09
+18.1%
10.9%€25.35€18.44€22.5813
Nov ’24€17.20
€23.35
+35.7%
10.5%€26.46€18.90€21.2412
Oct ’24€18.70
€26.05
+39.3%
4.5%€28.05€24.31€20.3711
Sep ’24€21.60
€25.33
+17.3%
4.7%€27.28€23.64€19.9510
Aug ’24€21.20
€25.33
+19.5%
4.7%€27.28€23.64€16.8410
Jul ’24€23.60
€25.77
+9.2%
3.3%€27.37€24.63€16.7210
Jun ’24€23.20
€26.51
+14.3%
3.3%€28.07€25.26€17.189
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 15 Analysts
€22.00
Fair Value
5.5% undervalued intrinsic discount
15
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.

Scoprire le aziende sottovalutate

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/02/19 21:58
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/02/19 00:00
Guadagni2024/12/29
Guadagni annuali2024/12/29

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

Kenvue Inc. è coperta da 21 analisti. 15 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Ishan MajumdarBaptista Research
Lauren LiebermanBarclays
Navann Ty DietschiBNP Paribas Exane