Kenvue Inc.

DB:J4D Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: €44.3b

Kenvue Valutazione

J4D è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

2/6

Punteggio di valutazione 2/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di J4D se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: J4D ( €22.72 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €34.65 )

Significativamente al di sotto del valore equo: J4D viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di J4D?

Metrica chiave: Poiché J4D è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per J4D. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di J4D per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di J4D su PE?
Rapporto PE43.4x
GuadagniUS$1.06b
Cap. di mercatoUS$46.17b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto J4D di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di J4D rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari35.1x
BEI Beiersdorf
37.3x12.7%€27.6b
HEN3 Henkel KGaA
18.6x6.5%€30.9b
HLN Haleon
28.5x10.6%UK£34.4b
500696 Hindustan Unilever
56x9.5%₹5.7t
J4D Kenvue
43.4x20.8%€46.2b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: J4D è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 43.4 x) rispetto alla media dei peer ( 35.1 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il J4D's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Personal Products settore?

2 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
J4D 43.4xMedia del settore 22.5xNo. of Companies5PE01224364860+
2 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: J4D è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 43.4 x) rispetto alla media del settore European Personal Products ( 22.5 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il J4D's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

J4D PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 43.4x
Rapporto equo PE 34.9x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: J4D è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 43.4 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 34.9 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti J4D e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
Attuale€22.72
€23.42
+3.1%
7.9%€25.62€19.92n/a14
Nov ’25€21.24
€22.18
+4.4%
7.9%€24.97€19.42n/a14
Oct ’25€20.37
€20.75
+1.9%
9.7%€24.30€16.20n/a15
Sep ’25€19.95
€20.59
+3.2%
9.3%€23.80€16.48n/a14
Aug ’25€16.84
€20.17
+19.8%
10.1%€23.51€16.59n/a14
Jul ’25€16.72
€21.06
+25.9%
9.4%€23.83€16.82n/a14
Jun ’25€17.18
€20.75
+20.8%
9.4%€23.48€16.57n/a14
May ’25€17.60
€21.03
+19.5%
9.7%€23.90€16.87n/a15
Apr ’25€19.80
€20.93
+5.7%
8.6%€23.42€18.37n/a14
Mar ’25€17.10
€21.03
+23.0%
8.6%€23.53€18.46n/a14
Feb ’25€18.90
€22.47
+18.9%
7.5%€25.30€19.32n/a14
Jan ’25€19.10
€22.19
+16.2%
8.7%€25.05€18.22n/a14
Dec ’24€18.70
€22.09
+18.1%
10.9%€25.35€18.44n/a13
Nov ’24€17.20
€23.35
+35.7%
10.5%€26.46€18.90€21.2412
Oct ’24€18.70
€26.05
+39.3%
4.5%€28.05€24.31€20.3711
Sep ’24€21.60
€25.33
+17.3%
4.7%€27.28€23.64€19.9510
Aug ’24€21.20
€25.33
+19.5%
4.7%€27.28€23.64€16.8410
Jul ’24€23.60
€25.77
+9.2%
3.3%€27.37€24.63€16.7210
Jun ’24€23.20
€26.51
+14.3%
3.3%€28.07€25.26€17.189

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.

Scoprire le aziende sottovalutate

L'Oréal

€176.0b

Through its subsidiaries, manufactures and sells cosmetic products for women and men worldwide.

LOR

€329.75

7D

1.4%

1Y

-23.3%

Cheerwin Group

HK$2.5b

An investment holding company, manufactures and trades household insecticides and repellents, household cleaning, air care, personal care, pets and pet products, and other products in the People’s Republic of China.

1RQ

HK$0.21

7D

-2.8%

1Y

26.5%

Revolution Beauty Group

UK£39.3m

Engages in the development, production, wholesale, and retail of beauty products in the United Kingdom, the United States, and internationally.

8UA

UK£0.15

7D

-7.4%

1Y

-45.3%