Kenvue Valutazione
J4D è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
3/6Punteggio di valutazione 3/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di J4D se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: J4D ( €20.15 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €37.83 )
Significativamente al di sotto del valore equo: J4D viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di J4D?
Metrica chiave: Poiché J4D è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di J4D su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 37.6x |
| Guadagni | US$1.06b |
| Cap. di mercato | US$40.45b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 3.1x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 13.5x |
| Rapporto PEG | 1.8x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto J4D di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 54.1x | ||
BEI Beiersdorf | 38.7x | 12.9% | €28.5b |
HEN3 Henkel KGaA | 19.8x | 6.5% | €32.8b |
HLN Haleon | 27.9x | 10.6% | UK£33.7b |
EL Estée Lauder Companies | 129.9x | 35.6% | US$26.4b |
J4D Kenvue | 37.6x | 20.8% | €40.5b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: J4D ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 37.6 x) rispetto alla media dei peer ( 54.1 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il J4D's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Personal Products settore?
| 1 Azienda | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| 1 Azienda | Crescita stimata | Cap. di mercato | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: J4D è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 37.6 x) rispetto alla media del settore European Personal Products ( 23.4 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il J4D's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 37.6x |
| Rapporto equo PE | 34.3x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: J4D è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 37.6 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 34.3 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | €20.15 | €24.04 +19.3% | 5.9% | €25.99 | €22.14 | n/a | 15 |
| Jan ’26 | €20.25 | €23.76 +17.4% | 7.1% | €26.04 | €20.25 | n/a | 15 |
| Dec ’25 | €22.58 | €23.42 +3.7% | 7.9% | €25.62 | €19.92 | n/a | 14 |
| Nov ’25 | €21.24 | €22.18 +4.4% | 7.9% | €24.97 | €19.42 | n/a | 14 |
| Oct ’25 | €20.37 | €20.75 +1.9% | 9.7% | €24.30 | €16.20 | n/a | 15 |
| Sep ’25 | €19.95 | €20.59 +3.2% | 9.3% | €23.80 | €16.48 | n/a | 14 |
| Aug ’25 | €16.84 | €20.17 +19.8% | 10.1% | €23.51 | €16.59 | n/a | 14 |
| Jul ’25 | €16.72 | €21.06 +25.9% | 9.4% | €23.83 | €16.82 | n/a | 14 |
| Jun ’25 | €17.18 | €20.75 +20.8% | 9.4% | €23.48 | €16.57 | n/a | 14 |
| May ’25 | €17.60 | €21.03 +19.5% | 9.7% | €23.90 | €16.87 | n/a | 15 |
| Apr ’25 | €19.80 | €20.93 +5.7% | 8.6% | €23.42 | €18.37 | n/a | 14 |
| Mar ’25 | €17.10 | €21.03 +23.0% | 8.6% | €23.53 | €18.46 | n/a | 14 |
| Feb ’25 | €18.90 | €22.47 +18.9% | 7.5% | €25.30 | €19.32 | n/a | 14 |
| Jan ’25 | €19.10 | €22.19 +16.2% | 8.7% | €25.05 | €18.22 | €20.25 | 14 |
| Dec ’24 | €18.70 | €22.09 +18.1% | 10.9% | €25.35 | €18.44 | €22.58 | 13 |
| Nov ’24 | €17.20 | €23.35 +35.7% | 10.5% | €26.46 | €18.90 | €21.24 | 12 |
| Oct ’24 | €18.70 | €26.05 +39.3% | 4.5% | €28.05 | €24.31 | €20.37 | 11 |
| Sep ’24 | €21.60 | €25.33 +17.3% | 4.7% | €27.28 | €23.64 | €19.95 | 10 |
| Aug ’24 | €21.20 | €25.33 +19.5% | 4.7% | €27.28 | €23.64 | €16.84 | 10 |
| Jul ’24 | €23.60 | €25.77 +9.2% | 3.3% | €27.37 | €24.63 | €16.72 | 10 |
| Jun ’24 | €23.20 | €26.51 +14.3% | 3.3% | €28.07 | €25.26 | €17.18 | 9 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2025/01/10 00:01 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2025/01/10 00:00 |
| Guadagni | 2024/09/29 |
| Guadagni annuali | 2023/12/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .
Fonti analitiche
Kenvue Inc. è coperta da 20 analisti. 15 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Ishan Majumdar | Baptista Research |
| Lauren Lieberman | Barclays |
| Navann Ty Dietschi | BNP Paribas Exane |