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Henkel KGaA Valutazione
HEN3 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
4/6Punteggio di valutazione 4/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di HEN3 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: HEN3 ( €77.62 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €188.55 )
Significativamente al di sotto del valore equo: HEN3 viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di HEN3?
Altre metriche finanziarie che possono essere utili per la valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di HEN3 su n/a? | |
|---|---|
| n/a | 0x |
| n/a | n/a |
| Cap. di mercato | €32.90b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 1.6x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 8.9x |
| Rapporto PEG | 3.2x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto HEN3 di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 28.7x | ||
BEI Beiersdorf | 41x | 12.8% | €30.2b |
RKT Reckitt Benckiser Group | 21.1x | 11.3% | UK£32.5b |
KMB Kimberly-Clark | 21x | 5.5% | US$48.0b |
CHD Church & Dwight | 31.8x | 6.2% | US$25.6b |
HEN3 Henkel KGaA | 19.6x | 6.1% | €32.9b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: HEN3 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 18.3 x) rispetto alla media dei peer ( 27.2 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il HEN3's PE Ratio rispetto ad altre aziende del Global Household Products settore?
Price-To-Earnings rispetto al settore: HEN3 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 18.3 x) rispetto alla media del settore Global Household Products ( 16.2 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il HEN3's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 19.6x |
| Rapporto equo PE | 26.6x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: HEN3 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 18.3 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 28.4 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | €83.02 | €83.79 +0.9% | 7.8% | €95.00 | €67.00 | n/a | 19 |
| Sep ’25 | €82.62 | €83.84 +1.5% | 7.9% | €95.00 | €67.00 | n/a | 19 |
| Aug ’25 | €78.78 | €83.42 +5.9% | 8.1% | €95.00 | €67.00 | n/a | 19 |
| Jul ’25 | €83.20 | €81.68 -1.8% | 7.9% | €94.00 | €67.00 | n/a | 19 |
| Jun ’25 | €83.28 | €81.32 -2.4% | 7.9% | €94.00 | €67.00 | n/a | 19 |
| May ’25 | €74.30 | €74.37 +0.09% | 9.0% | €87.00 | €61.00 | n/a | 19 |
| Apr ’25 | €74.40 | €73.37 -1.4% | 9.9% | €87.00 | €60.00 | n/a | 19 |
| Mar ’25 | €70.28 | €73.35 +4.4% | 10.1% | €87.00 | €60.00 | n/a | 20 |
| Feb ’25 | €70.88 | €73.30 +3.4% | 10.1% | €87.00 | €60.00 | n/a | 20 |
| Jan ’25 | €72.28 | €72.65 +0.5% | 10.8% | €87.00 | €59.00 | n/a | 20 |
| Dec ’24 | €72.94 | €72.25 -0.9% | 10.6% | €87.00 | €59.00 | n/a | 20 |
| Nov ’24 | €68.14 | €71.11 +4.4% | 11.0% | €89.00 | €59.00 | n/a | 19 |
| Oct ’24 | €67.70 | €71.63 +5.8% | 10.9% | €89.00 | €59.00 | n/a | 19 |
| Sep ’24 | €70.80 | €71.75 +1.3% | 11.0% | €89.00 | €59.00 | €82.62 | 20 |
| Aug ’24 | €69.98 | €70.35 +0.5% | 11.6% | €87.00 | €58.00 | €78.78 | 20 |
| Jul ’24 | €73.60 | €69.95 -5.0% | 11.8% | €87.00 | €58.00 | €83.20 | 20 |
| Jun ’24 | €74.68 | €69.75 -6.6% | 12.4% | €87.00 | €55.00 | €83.28 | 20 |
| May ’24 | €72.64 | €68.16 -6.2% | 12.1% | €83.00 | €52.00 | €74.30 | 19 |
| Apr ’24 | €72.10 | €66.27 -8.1% | 13.7% | €83.00 | €48.40 | €74.40 | 20 |
| Mar ’24 | €68.88 | €65.97 -4.2% | 14.2% | €86.00 | €48.40 | €70.28 | 20 |
| Feb ’24 | €65.04 | €66.02 +1.5% | 14.3% | €86.00 | €48.40 | €70.88 | 20 |
| Jan ’24 | €65.18 | €66.27 +1.7% | 13.7% | €86.00 | €48.40 | €72.28 | 20 |
| Dec ’23 | €68.70 | €66.78 -2.8% | 13.9% | €89.00 | €48.40 | €72.94 | 21 |
| Nov ’23 | €63.40 | €66.30 +4.6% | 13.2% | €89.00 | €48.40 | €68.14 | 21 |
| Oct ’23 | €60.98 | €67.88 +11.3% | 12.7% | €89.00 | €48.40 | €67.70 | 21 |
| Sep ’23 | €63.38 | €68.46 +8.0% | 11.6% | €89.00 | €53.00 | €70.80 | 21 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.