Henkel KGaA Valutazione
HEN3 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
5/6Punteggio di valutazione 5/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di HEN3 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: HEN3 ( €70.14 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €153.21 )
Significativamente al di sotto del valore equo: HEN3 viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di HEN3?
Metrica chiave: Poiché HEN3 è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di HEN3 su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 14.7x |
| Guadagni | €2.01b |
| Cap. di mercato | €27.64b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 1.3x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 8.1x |
| Rapporto PEG | 3.5x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto HEN3 di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 28x | ||
BEI Beiersdorf | 29.3x | 9.07% | €26.8b |
CHD Church & Dwight | 40.8x | 12.71% | US$23.6b |
RKT Reckitt Benckiser Group | 23.1x | 16.06% | UK£33.0b |
KMB Kimberly-Clark | 18.7x | 3.72% | US$46.1b |
HEN3 Henkel KGaA | 14.7x | 4.14% | €27.6b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: HEN3 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 14.7 x) rispetto alla media dei peer ( 28 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il HEN3's PE Ratio rispetto ad altre aziende del Global Household Products settore?
| 2 Aziende | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| 2 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: HEN3 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 14.7 x) rispetto alla media del settore European Household Products ( 19.2 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il HEN3's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 14.7x |
| Rapporto equo PE | 19.2x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: HEN3 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 14.7 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 19.2 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | €70.14 | €81.63 +16.38% | 9.70% | €98.00 | €67.00 | n/a | 19 |
| May ’26 | €68.58 | €83.73 +22.09% | 8.97% | €98.00 | €73.00 | n/a | 19 |
| Apr ’26 | €73.66 | €84.47 +14.67% | 8.28% | €98.00 | €74.00 | n/a | 19 |
| Mar ’26 | €82.72 | €87.53 +5.81% | 9.29% | €105.00 | €75.00 | n/a | 19 |
| Feb ’26 | €84.84 | €87.32 +2.92% | 9.27% | €105.00 | €75.00 | n/a | 19 |
| Jan ’26 | €83.76 | €85.11 +1.61% | 8.10% | €100.00 | €73.00 | n/a | 19 |
| Dec ’25 | €80.84 | €84.95 +5.08% | 7.79% | €100.00 | €73.00 | n/a | 19 |
| Nov ’25 | €79.22 | €85.06 +7.37% | 5.87% | €95.00 | €77.00 | n/a | 18 |
| Oct ’25 | €82.96 | €83.79 +1.00% | 7.79% | €95.00 | €67.00 | n/a | 19 |
| Sep ’25 | €82.62 | €83.84 +1.48% | 7.94% | €95.00 | €67.00 | n/a | 19 |
| Aug ’25 | €78.78 | €83.42 +5.89% | 8.07% | €95.00 | €67.00 | n/a | 19 |
| Jul ’25 | €83.20 | €81.68 -1.82% | 7.85% | €94.00 | €67.00 | n/a | 19 |
| Jun ’25 | €83.28 | €81.32 -2.36% | 7.90% | €94.00 | €67.00 | n/a | 19 |
| May ’25 | €74.30 | €74.37 +0.092% | 9.03% | €87.00 | €61.00 | €68.58 | 19 |
| Apr ’25 | €74.40 | €73.37 -1.39% | 9.87% | €87.00 | €60.00 | €73.66 | 19 |
| Mar ’25 | €70.28 | €73.35 +4.37% | 10.15% | €87.00 | €60.00 | €82.72 | 20 |
| Feb ’25 | €70.88 | €73.30 +3.41% | 10.12% | €87.00 | €60.00 | €84.84 | 20 |
| Jan ’25 | €72.28 | €72.65 +0.51% | 10.79% | €87.00 | €59.00 | €83.76 | 20 |
| Dec ’24 | €72.94 | €72.25 -0.95% | 10.62% | €87.00 | €59.00 | €80.84 | 20 |
| Nov ’24 | €68.14 | €71.11 +4.35% | 10.99% | €89.00 | €59.00 | €79.22 | 19 |
| Oct ’24 | €67.70 | €71.63 +5.81% | 10.93% | €89.00 | €59.00 | €82.96 | 19 |
| Sep ’24 | €70.80 | €71.75 +1.34% | 10.96% | €89.00 | €59.00 | €82.62 | 20 |
| Aug ’24 | €69.98 | €70.35 +0.53% | 11.61% | €87.00 | €58.00 | €78.78 | 20 |
| Jul ’24 | €73.60 | €69.95 -4.96% | 11.80% | €87.00 | €58.00 | €83.20 | 20 |
| Jun ’24 | €74.68 | €69.75 -6.60% | 12.40% | €87.00 | €55.00 | €83.28 | 20 |
| May ’24 | €72.64 | €68.16 -6.17% | 12.14% | €83.00 | €52.00 | €74.30 | 19 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2025/05/19 15:40 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2025/05/16 00:00 |
| Guadagni | 2024/12/31 |
| Guadagni annuali | 2024/12/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.
Fonti analitiche
Henkel AG & Co. KGaA è coperta da 56 analisti. 18 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Martin Schnee | AlphaValue |
| Gerhard Schwarz | Baader Helvea Equity Research |
| Pedro Gil Garcia Alejo | Banco Santander |