Essity AB (publ)

DB:ESWB Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: €17.0b

Essity Valutazione

ESWB è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

5/6

Punteggio di valutazione 5/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di ESWB se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
€58.54
Fair Value
58.0% undervalued intrinsic discount
13
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: ESWB ( €24.56 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €58.54 )

Significativamente al di sotto del valore equo: ESWB viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di ESWB?

Metrica chiave: Poiché ESWB è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per ESWB. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di ESWB per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di ESWB su PE?
Rapporto PE16.2x
GuadagniSEK 11.97b
Cap. di mercatoSEK 195.54b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto ESWB di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di ESWB rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari35x
HEN3 Henkel KGaA
19.6x7.1%€32.6b
BEI Beiersdorf
39.1x12.8%€28.9b
CLX Clorox
55.3x19.8%US$20.1b
8113 Unicharm
25.8x10.1%JP¥2.2t
ESWB Essity
16.2x7.4%€195.5b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: ESWB ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 16.2 x) rispetto alla media dei peer ( 35.2 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il ESWB's PE Ratio rispetto ad altre aziende del Global Household Products settore?

3 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
ESWB 16.2xMedia del settore 16.6xNo. of Companies16PE01632486480+
3 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: ESWB ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 16.2 x) rispetto alla media del settore European Household Products ( 15.1 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il ESWB's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

ESWB PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 16.2x
Rapporto equo PE 24.1x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: ESWB ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 16.2 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 24.1 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti ESWB e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
Attuale€24.56
€28.25
+15.0%
10.0%€32.68€21.79n/a13
Jan ’26€25.53
€28.36
+11.1%
10.2%€32.97€23.43n/a11
Dec ’25n/a
€28.20
0%
9.9%€32.95€23.41n/a11
Nov ’25€26.35
€27.98
+6.2%
11.4%€33.13€23.11n/a11
Oct ’25€27.93
€28.32
+1.4%
10.9%€33.05€23.36n/a11
Sep ’25€26.85
€27.22
+1.4%
8.1%€29.82€23.24n/a11
Aug ’25€26.15
€26.31
+0.6%
8.1%€29.10€22.68n/a13
Jul ’25€24.12
€26.03
+7.9%
8.1%€29.35€22.23n/a14
Jun ’25€23.57
€25.42
+7.9%
8.6%€28.64€21.09n/a14
May ’25€23.42
€24.78
+5.8%
9.9%€28.15€20.05n/a14
Apr ’25€22.22
€24.01
+8.1%
9.6%€28.01€20.25n/a11
Mar ’25€21.41
€24.51
+14.5%
10.0%€28.80€20.82n/a11
Feb ’25€21.81
€24.42
+11.9%
10.5%€28.77€20.80n/a10
Jan ’25€22.53
€25.97
+15.3%
10.4%€30.18€21.56€25.5313
Dec ’24€23.09
€25.67
+11.2%
8.9%€29.55€21.11n/a13
Nov ’24€21.18
€24.88
+17.5%
9.4%€28.41€19.87€26.3514
Oct ’24€19.94
€25.10
+25.9%
10.1%€29.12€20.37€27.9315
Sep ’24€21.42
€25.03
+16.9%
10.5%€28.80€19.79€26.8516
Aug ’24€22.64
€25.90
+14.4%
9.9%€29.69€21.70€26.1516
Jul ’24€24.47
€27.23
+11.3%
10.7%€30.90€22.13€24.1216
Jun ’24€25.80
€28.55
+10.7%
11.4%€32.89€22.67€23.5717
May ’24€26.70
€27.88
+4.4%
10.9%€32.02€22.50€23.4216
Apr ’24€26.42
€27.04
+2.3%
10.4%€31.97€20.96€22.2216
Mar ’24€25.72
€26.90
+4.6%
11.0%€32.57€21.35€21.4118
Feb ’24€23.86
€26.06
+9.2%
11.1%€30.34€20.70€21.8118
Jan ’24€24.53
€25.44
+3.7%
9.9%€30.80€21.02€22.5318
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 13 Analysts
€28.50
Fair Value
13.8% undervalued intrinsic discount
13
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.

Scoprire le aziende sottovalutate

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/01/28 22:56
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/01/28 00:00
Guadagni2024/12/31
Guadagni annuali2024/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .

Fonti analitiche

Essity AB (publ) è coperta da 25 analisti. 14 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
null nullABG Sundal Collier
Patrick FolanBarclays
Iain SimpsonBarclays