Essity AB (publ)

Report azionario DB:ESWB

Capitalizzazione di mercato: €16.3b

Essity Valutazione

ESWB è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

4/6

Punteggio di valutazione 4/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di ESWB se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

€55.06
Fair Value
57.3% sottovalutato sconto intrinseco
12
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: ESWB ( €23.5 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €55.06 )

Significativamente al di sotto del valore equo: ESWB viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di ESWB?

Metrica chiave: Poiché ESWB è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per ESWB. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di ESWB per la sua attuale utili.
Qual è il rapporto di ESWB su PE?
Rapporto PE14.6x
UtiliSEK 12.23b
Cap. di mercatoSEK 178.84b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto ESWB di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di ESWB rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari19.8x
HEN3 Henkel KGaA
13.6x3.01%€27.2b
BEI Beiersdorf
23x8.09%€20.3b
CHD Church & Dwight
26.1x7.72%US$20.4b
CLX Clorox
16.6x5.06%US$13.2b
ESWB Essity
14.6x5.07%€178.8b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: ESWB ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 14.6 x) rispetto alla media dei peer ( 19.8 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il ESWB's PE Ratio rispetto ad altre aziende del Global Household Products settore?

0 AziendePrezzo / UtiliCrescita stimataCap. di mercato
ESWB 14.6xMedia del settore 17.5xNo. of Companies12PE01020304050+
0 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: ESWB ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 14.6 x) rispetto alla media del settore European Household Products ( 14.1 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il ESWB's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

ESWB PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 14.6x
Rapporto equo PE n/a

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: Dati insufficienti per calcolare il Fair Ratio di ESWB Price-To-Earnings per l'analisi di valutazione.

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti ESWB e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
Attuale€23.90
€25.96
+8.64%
11.38%€29.51€20.43n/a12
Nov ’26€24.04
€26.14
+8.74%
11.56%€29.77€20.61n/a12
Oct ’26€22.02
€25.74
+16.88%
11.32%€29.54€20.45n/a12
Sep ’26€22.95
€25.95
+13.06%
10.91%€29.66€20.67n/a12
Aug ’26€21.99
€25.94
+17.98%
11.25%€29.52€20.58n/a11
Jul ’26€23.60
€27.45
+16.29%
9.32%€30.96€22.44n/a11
Jun ’26n/a
€28.52
0%
9.19%€31.67€22.95n/a13
May ’26€24.79
€28.30
+14.15%
8.94%€31.35€22.71n/a13
Apr ’26n/a
€29.54
0%
10.86%€34.70€23.13n/a12
Mar ’26€26.22
€28.57
+8.96%
10.81%€33.31€22.21n/a12
Feb ’26€24.51
€28.16
+14.87%
10.40%€32.70€21.80n/a12
Jan ’26€25.53
€28.39
+11.21%
10.25%€33.00€23.45n/a11
Dec ’25n/a
€28.20
0%
9.86%€32.95€23.41n/a11
Nov ’25€26.35
€27.98
+6.19%
11.36%€33.13€23.11€24.0411
Oct ’25€27.93
€28.32
+1.38%
10.95%€33.05€23.36€22.0211
Sep ’25€26.85
€27.22
+1.36%
8.14%€29.82€23.24€22.9511
Aug ’25€26.15
€26.31
+0.62%
8.07%€29.10€22.68€21.9913
Jul ’25€24.12
€26.03
+7.92%
8.08%€29.35€22.23€23.6014
Jun ’25€23.57
€25.42
+7.86%
8.59%€28.64€21.09n/a14
May ’25€23.42
€24.78
+5.79%
9.92%€28.15€20.05€24.7914
Apr ’25€22.22
€24.01
+8.07%
9.59%€28.01€20.25n/a11
Mar ’25€21.41
€24.51
+14.49%
10.01%€28.80€20.82€26.2211
Feb ’25€21.81
€24.42
+11.95%
10.48%€28.77€20.80€24.5110
Jan ’25€22.53
€25.97
+15.25%
10.39%€30.18€21.56€25.5313
Dec ’24€23.09
€25.67
+11.18%
8.90%€29.55€21.11n/a13
Nov ’24€21.18
€24.88
+17.46%
9.39%€28.41€19.87€26.3514
€25.7
Fair Value
8.6% sottovalutato sconto intrinseco
12
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.

Scoprire le aziende sottovalutate

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/11/28 22:51
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/11/26 00:00
Utili2025/09/30
Utili annuali2024/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

Essity AB (publ) è coperta da 24 analisti. 12 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
null nullABG Sundal Collier
Patrick FolanBarclays
Iain SimpsonBarclays