CPA è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
2/6
Punteggio di valutazione 2/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di CPA se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Discounted Cash Flow
Simply Wall St
€145.53
Fair Value
36.8% undervalued intrinsic discount
22
Number of Analysts
Al di sotto del valore equo: CPA ( €91.91 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €145.53 )
Significativamente al di sotto del valore equo: CPA viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di CPA?
Metrica chiave: Poiché CPA è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per CPA. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di CPA per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di CPA su PE?
Rapporto PE
27.4x
Guadagni
US$2.89b
Cap. di mercato
US$78.51b
CPA metriche e indici di valutazione chiave. Dal rapporto prezzo/utili, prezzo/vendite e prezzo/valore contabile al rapporto di crescita prezzo/utili, valore d'impresa ed EBITDA.
Statistiche chiave
Valore d'impresa/Ricavi
4.3x
Valore d'impresa/EBITDA
17.7x
Rapporto PEG
4.8x
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto CPA di PE rispetto ai suoi colleghi?
La tabella precedente mostra il rapporto PE di CPA rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
Price-To-Earnings rispetto al settore: CPA è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 27.4 x) rispetto alla media del settore European Household Products ( 16.7 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il CPA's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio?
È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
CPA PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE
27.4x
Rapporto equo PE
26.1x
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: CPA è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 27.4 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 26.1 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti CPA e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
Data
Prezzo delle azioni
Obiettivo di prezzo medio a 1 anno
Dispersione
Alto
Basso
1 anno Prezzo effettivo
Analisti
Attuale
€91.91
€89.70
-2.4%
8.4%
€101.59
€76.65
n/a
22
Mar ’26
€86.64
€92.63
+6.9%
8.4%
€104.90
€79.15
n/a
22
Feb ’26
€83.33
€95.90
+15.1%
9.6%
€111.91
€80.07
n/a
22
Jan ’26
€87.67
€100.24
+14.3%
9.6%
€115.97
€79.65
n/a
22
Dec ’25
€91.00
€97.11
+6.7%
9.5%
€111.66
€76.69
n/a
22
Nov ’25
€86.41
€98.09
+13.5%
8.5%
€111.86
€75.81
n/a
22
Oct ’25
€92.50
€96.15
+3.9%
8.7%
€109.57
€73.64
n/a
23
Sep ’25
€96.20
€97.78
+1.6%
7.7%
€110.28
€75.99
n/a
22
Aug ’25
€92.22
€97.78
+6.0%
7.7%
€110.28
€75.99
n/a
22
Jul ’25
€90.00
€91.69
+1.9%
6.6%
€101.52
€76.37
n/a
21
Jun ’25
€83.89
€89.78
+7.0%
6.1%
€96.67
€75.50
n/a
20
May ’25
€85.56
€89.90
+5.1%
6.9%
€98.36
€75.88
n/a
21
Apr ’25
€83.55
€82.46
-1.3%
5.0%
€88.36
€74.55
n/a
21
Mar ’25
€79.85
€82.50
+3.3%
5.5%
€88.59
€71.06
€86.64
21
Feb ’25
€78.70
€82.35
+4.6%
5.3%
€88.85
€71.26
€83.33
21
Jan ’25
€71.65
€76.18
+6.3%
6.6%
€82.44
€68.70
€87.67
19
Dec ’24
€72.20
€74.60
+3.3%
6.1%
€82.03
€68.36
€91.00
19
Nov ’24
€71.20
€76.89
+8.0%
5.9%
€85.04
€70.87
€86.41
18
Oct ’24
€67.15
€79.92
+19.0%
7.7%
€92.73
€64.34
€92.50
19
Sep ’24
€67.80
€78.05
+15.1%
8.1%
€90.12
€62.53
€96.20
18
Aug ’24
€69.60
€77.10
+10.8%
8.1%
€89.12
€60.93
€92.22
19
Jul ’24
€70.55
€78.36
+11.1%
7.4%
€88.33
€61.65
€90.00
18
Jun ’24
€69.70
€79.36
+13.9%
7.2%
€89.64
€62.56
€83.89
19
May ’24
€70.65
€77.07
+9.1%
7.3%
€87.50
€61.07
€85.56
20
Apr ’24
€69.31
€74.63
+7.7%
5.9%
€83.03
€61.81
€83.55
21
Mar ’24
€68.00
€76.36
+12.3%
5.9%
€84.84
€63.16
€79.85
21
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 22 Analysts
€91.57
Fair Value
0.4% overvalued intrinsic discount
22
Number of Analysts
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore al prezzo attuale delle azioni.
Scoprire le aziende sottovalutate
7D
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7D
1Y
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1Y
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
Dati
Ultimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda
2025/03/10 23:31
Prezzo dell'azione a fine giornata
2025/03/10 00:00
Guadagni
2024/12/31
Guadagni annuali
2024/12/31
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.
Fonti analitiche
Colgate-Palmolive Company è coperta da 54 analisti. 19 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.