Colgate-Palmolive Company

DB:CPA Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: €67.5b

Colgate-Palmolive Valutazione

CPA è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

3/6

Punteggio di valutazione 3/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di CPA se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
€141.68
Fair Value
41.8% undervalued intrinsic discount
22
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: CPA ( €82.44 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €141.68 )

Significativamente al di sotto del valore equo: CPA viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di CPA?

Metrica chiave: Poiché CPA è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per CPA. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di CPA per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di CPA su PE?
Rapporto PE25.2x
GuadagniUS$2.89b
Cap. di mercatoUS$73.46b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto CPA di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di CPA rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari22.8x
HEN3 Henkel KGaA
15.8x4.6%€29.6b
BEI Beiersdorf
32.8x9.9%€29.9b
RKT Reckitt Benckiser Group
24.6x16.6%UK£35.1b
KMB Kimberly-Clark
18.2x3.0%US$46.5b
CPA Colgate-Palmolive
25.2x5.7%€73.5b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: CPA è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 25.2 x) rispetto alla media dei peer ( 22.8 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il CPA's PE Ratio rispetto ad altre aziende del Global Household Products settore?

3 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
CPA 25.2xMedia del settore 17.5xNo. of Companies15PE01224364860+
3 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: CPA è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 25.2 x) rispetto alla media del settore European Household Products ( 15.8 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il CPA's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

CPA PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 25.2x
Rapporto equo PE 26x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: CPA ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 25.2 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 26 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti CPA e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
Attuale€82.44
€89.55
+8.6%
8.5%€101.08€76.27n/a22
Mar ’26€86.64
€92.37
+6.6%
8.4%€104.60€78.92n/a22
Feb ’26€83.33
€95.90
+15.1%
9.6%€111.91€80.07n/a22
Jan ’26€87.67
€100.24
+14.3%
9.6%€115.97€79.65n/a22
Dec ’25€91.00
€97.11
+6.7%
9.5%€111.66€76.69n/a22
Nov ’25€86.41
€98.09
+13.5%
8.5%€111.86€75.81n/a22
Oct ’25€92.50
€96.15
+3.9%
8.7%€109.57€73.64n/a23
Sep ’25€96.20
€97.78
+1.6%
7.7%€110.28€75.99n/a22
Aug ’25€92.22
€97.78
+6.0%
7.7%€110.28€75.99n/a22
Jul ’25€90.00
€91.69
+1.9%
6.6%€101.52€76.37n/a21
Jun ’25€83.89
€89.78
+7.0%
6.1%€96.67€75.50n/a20
May ’25€85.56
€89.90
+5.1%
6.9%€98.36€75.88n/a21
Apr ’25€83.55
€82.46
-1.3%
5.0%€88.36€74.55n/a21
Mar ’25€79.85
€82.50
+3.3%
5.5%€88.59€71.06€86.6421
Feb ’25€78.70
€82.35
+4.6%
5.3%€88.85€71.26€83.3321
Jan ’25€71.65
€76.18
+6.3%
6.6%€82.44€68.70€87.6719
Dec ’24€72.20
€74.60
+3.3%
6.1%€82.03€68.36€91.0019
Nov ’24€71.20
€76.89
+8.0%
5.9%€85.04€70.87€86.4118
Oct ’24€67.15
€79.92
+19.0%
7.7%€92.73€64.34€92.5019
Sep ’24€67.80
€78.05
+15.1%
8.1%€90.12€62.53€96.2018
Aug ’24€69.60
€77.10
+10.8%
8.1%€89.12€60.93€92.2219
Jul ’24€70.55
€78.36
+11.1%
7.4%€88.33€61.65€90.0018
Jun ’24€69.70
€79.36
+13.9%
7.2%€89.64€62.56€83.8919
May ’24€70.65
€77.07
+9.1%
7.3%€87.50€61.07€85.5620
Apr ’24€69.31
€74.63
+7.7%
5.9%€83.03€61.81€83.5521
Mar ’24€68.00
€76.36
+12.3%
5.9%€84.84€63.16€79.8521
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 22 Analysts
€89.45
Fair Value
7.8% undervalued intrinsic discount
22
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/03/14 00:37
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/03/14 00:00
Guadagni2024/12/31
Guadagni annuali2024/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

Colgate-Palmolive Company è coperta da 54 analisti. 19 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Christopher GrajaArgus Research Company
Edward LewisAtlantic Equities LLP
Ishan MajumdarBaptista Research