L'Occitane International S.A.

DB:COC Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: €5.8b

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L'Occitane International Valutazione

COC è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

2/6

Punteggio di valutazione 2/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di COC se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
€7.08
Fair Value
45.6% undervalued intrinsic discount
7
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: COC ( €3.85 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €7.08 )

Significativamente al di sotto del valore equo: COC viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di COC?

Metrica chiave: Poiché COC è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per COC. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di COC per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di COC su PE?
Rapporto PE61.8x
Guadagni€93.89m
Cap. di mercato€5.80b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto COC di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di COC rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari38.9x
BEI Beiersdorf
38.6x12.9%€28.5b
BRBR BellRing Brands
35.3x10.9%US$9.8b
4527 Rohto PharmaceuticalLtd
18.6x11.4%JP¥549.0b
500459 Procter & Gamble Hygiene and Health Care
63.2x14.4%₹452.6b
COC L'Occitane International
61.8x25.6%€49.4b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: COC è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 61.8 x) rispetto alla media dei peer ( 42 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il COC's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Personal Products settore?

1 AziendaPrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
COC 61.8xMedia del settore 20.5xNo. of Companies4PE01224364860+
1 AziendaCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: COC è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 61.8 x) rispetto alla media del settore European Personal Products ( 20.5 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il COC's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

COC PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 61.8x
Rapporto equo PE 42x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: COC è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 61.8 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 42 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti COC e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
Attualen/a
€3.97
0%
8.7%€4.55€3.41n/a7
Feb ’26n/a
€3.97
0%
8.7%€4.55€3.41n/a7
Jan ’26n/a
€3.97
0%
8.7%€4.55€3.41n/a7
Dec ’25n/a
€3.97
0%
8.7%€4.55€3.41n/a7
Nov ’25n/a
€3.97
0%
8.7%€4.55€3.41n/a7
Oct ’25n/a
€3.97
0%
8.7%€4.55€3.41n/a7
Sep ’25n/a
€3.97
0%
8.7%€4.55€3.41n/a7
Aug ’25€3.94
€3.97
+0.8%
8.7%€4.55€3.41n/a7
Jul ’25€3.87
€3.97
+2.5%
8.7%€4.55€3.41n/a7
Jun ’25€3.85
€3.76
-2.2%
9.5%€4.40€3.31n/a7
May ’25€3.75
€3.65
-2.8%
12.7%€4.42€2.81n/a8
Apr ’25€3.71
€3.56
-4.1%
13.0%€4.40€2.76n/a10
Mar ’25€3.49
€3.41
-2.3%
13.8%€4.40€2.76n/a10
Feb ’25€2.94
€3.32
+13.0%
13.4%€4.36€2.76n/a10
Jan ’25€2.55
€3.13
+23.1%
17.0%€4.32€2.45n/a10
Dec ’24€2.19
€3.14
+43.8%
17.0%€4.32€2.45n/a10
Nov ’24€2.39
€3.38
+41.6%
13.0%€4.47€2.78n/a10
Oct ’24€2.76
€3.37
+22.0%
13.0%€4.33€2.69n/a11
Sep ’24€3.19
€3.28
+2.9%
14.6%€4.33€2.69n/a11
Aug ’24€2.76
€3.26
+18.2%
15.3%€4.33€2.69€3.9410
Jul ’24€2.20
€3.28
+49.0%
15.2%€4.33€2.69€3.8710
Jun ’24€2.59
€3.61
+39.6%
10.4%€4.23€3.03€3.8510
May ’24€2.34
€3.54
+51.3%
11.7%€4.23€3.00€3.7511
Apr ’24€2.31
€3.57
+54.6%
13.0%€4.55€3.00€3.7111
Mar ’24€2.23
€3.61
+61.9%
14.2%€4.55€3.00€3.4911
Feb ’24€2.39
€3.71
+55.1%
15.3%€4.55€3.00€2.9412
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 7 Analysts
€3.86
Fair Value
0.2% undervalued intrinsic discount
7
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.

Scoprire le aziende sottovalutate

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2024/08/06 15:56
Prezzo dell'azione a fine giornata2024/08/06 00:00
Guadagni2024/03/31
Guadagni annuali2024/03/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

L'Occitane International S.A. è coperta da 24 analisti. 7 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Phoebe TseBarclays
Michelle ChengBNP Paribas Securities (Asia)
Chen LuoBofA Global Research