Beiersdorf Valutazione
BEI è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
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Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di BEI se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: BEI ( €123.6 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( €122.48 )
Significativamente al di sotto del valore equo: BEI è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di BEI?
Metrica chiave: Poiché BEI è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di BEI su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 37.9x |
| Guadagni | €738.00m |
| Cap. di mercato | €27.95b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 2.6x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 18.2x |
| Rapporto PEG | 3x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto BEI di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 54.4x | ||
HEN3 Henkel KGaA | 19.6x | 6.5% | €32.6b |
EL Estée Lauder Companies | 132.6x | 36.0% | US$28.1b |
HLN Haleon | 28.8x | 10.6% | UK£34.8b |
4452 Kao | 36.8x | 12.3% | JP¥3.0t |
BEI Beiersdorf | 37.9x | 12.7% | €27.9b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: BEI ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 37.9 x) rispetto alla media dei peer ( 56.6 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il BEI's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Personal Products settore?
| 1 Azienda | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| 1 Azienda | Crescita stimata | Cap. di mercato | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: BEI è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 37.9 x) rispetto alla media del settore European Personal Products ( 24.2 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il BEI's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 37.9x |
| Rapporto equo PE | 28.2x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: BEI è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 37.9 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 28.2 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | €123.60 | €143.82 +16.4% | 12.4% | €180.00 | €106.00 | n/a | 22 |
| Dec ’25 | €122.10 | €144.00 +17.9% | 12.4% | €180.00 | €106.00 | n/a | 22 |
| Nov ’25 | €124.90 | €143.82 +15.1% | 12.3% | €180.00 | €106.00 | n/a | 22 |
| Oct ’25 | €134.90 | €143.82 +6.6% | 12.4% | €180.00 | €106.00 | n/a | 22 |
| Sep ’25 | €131.00 | €144.36 +10.2% | 12.7% | €180.00 | €106.00 | n/a | 22 |
| Aug ’25 | €132.50 | €146.00 +10.2% | 13.0% | €185.00 | €106.00 | n/a | 22 |
| Jul ’25 | €136.15 | €145.91 +7.2% | 13.0% | €185.00 | €106.00 | n/a | 22 |
| Jun ’25 | €143.30 | €140.41 -2.0% | 12.4% | €166.00 | €105.00 | n/a | 22 |
| May ’25 | €140.35 | €140.43 +0.06% | 12.7% | €166.00 | €105.00 | n/a | 21 |
| Apr ’25 | €135.10 | €139.00 +2.9% | 13.8% | €167.00 | €100.00 | n/a | 21 |
| Mar ’25 | €132.00 | €138.77 +5.1% | 13.5% | €167.00 | €100.00 | n/a | 22 |
| Feb ’25 | €135.90 | €136.41 +0.4% | 13.3% | €160.00 | €100.00 | n/a | 22 |
| Jan ’25 | €135.20 | €135.86 +0.5% | 13.3% | €160.00 | €100.00 | n/a | 22 |
| Dec ’24 | €129.75 | €132.14 +1.8% | 12.2% | €150.00 | €100.00 | €122.10 | 22 |
| Nov ’24 | €124.65 | €131.59 +5.6% | 12.0% | €150.00 | €100.00 | €124.90 | 22 |
| Oct ’24 | €122.80 | €130.10 +5.9% | 13.8% | €152.00 | €90.00 | €134.90 | 21 |
| Sep ’24 | €121.70 | €128.13 +5.3% | 13.8% | €150.00 | €90.00 | €131.00 | 23 |
| Aug ’24 | €117.00 | €124.64 +6.5% | 14.7% | €150.00 | €90.00 | €132.50 | 22 |
| Jul ’24 | €120.65 | €124.73 +3.4% | 15.1% | €150.00 | €90.00 | €136.15 | 22 |
| Jun ’24 | €119.20 | €123.09 +3.3% | 15.3% | €150.00 | €90.00 | €143.30 | 22 |
| May ’24 | €127.35 | €119.86 -5.9% | 14.1% | €149.00 | €90.00 | €140.35 | 22 |
| Apr ’24 | €118.90 | €114.27 -3.9% | 12.6% | €142.00 | €88.00 | €135.10 | 22 |
| Mar ’24 | €112.70 | €110.86 -1.6% | 12.2% | €144.00 | €88.00 | €132.00 | 22 |
| Feb ’24 | €112.00 | €110.36 -1.5% | 12.4% | €144.00 | €88.00 | €135.90 | 22 |
| Jan ’24 | €107.50 | €107.68 +0.2% | 11.4% | €122.00 | €82.00 | €135.20 | 22 |
| Dec ’23 | €105.35 | €106.65 +1.2% | 12.0% | €122.00 | €82.00 | €129.75 | 23 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2024/12/17 20:42 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2024/12/17 00:00 |
| Guadagni | 2024/06/30 |
| Guadagni annuali | 2023/12/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .
Fonti analitiche
Beiersdorf Aktiengesellschaft è coperta da 63 analisti. 20 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Martin Schnee | AlphaValue |
| Adam Spielman | Auerbach Grayson |
| Gerhard Schwarz | Baader Helvea Equity Research |