Humble Group AB (publ)

DB:B39 Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: €393.7m

Humble Group Valutazione

B39 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

2/6

Punteggio di valutazione 2/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di B39 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: B39 ( €0.86 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €2.23 )

Significativamente al di sotto del valore equo: B39 viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di B39?

Metrica chiave: Poiché B39 è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per B39. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di B39 per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di B39 su PE?
Rapporto PE64.2x
GuadagniSEK 71.00m
Cap. di mercatoSEK 4.56b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto B39 di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di B39 rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari21.6x
BEI Beiersdorf
36.9x12.7%€27.6b
KAMART Karmarts
17.5xn/a฿13.2b
A352480 C&C International
8.4x20.7%₩378.9b
W7L Warpaint London
23.7x11.8%UK£410.5m
B39 Humble Group
64.2x65.1%€4.6b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: B39 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 64.2 x) rispetto alla media dei peer ( 21.9 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il B39's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Personal Products settore?

2 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
B39 64.2xMedia del settore 22.0xNo. of Companies5PE01224364860+
2 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: B39 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 64.2 x) rispetto alla media del settore European Personal Products ( 22 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il B39's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

B39 PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 64.2x
Rapporto equo PE 43.1x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: B39 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 64.2 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 43.1 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti B39 e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
Attuale€0.86
€1.18
+37.7%
9.5%€1.30€1.07n/a2
Nov ’25€1.01
€1.09
+7.7%
19.0%€1.29€0.88n/a2
Oct ’25€1.09
€1.05
-3.7%
15.7%€1.22€0.89n/a2
Sep ’25€0.95
€1.05
+10.4%
15.7%€1.22€0.89n/a2
Aug ’25€0.79
€1.04
+31.4%
15.7%€1.20€0.88n/a2
Jul ’25€0.85
€1.07
+25.5%
15.7%€1.24€0.90n/a2
Jun ’25€0.76
€1.04
+37.5%
15.7%€1.20€0.88n/a2
May ’25€0.80
€1.03
+28.6%
15.7%€1.19€0.87n/a2
Apr ’25€0.76
€1.08
+42.6%
15.7%€1.25€0.91n/a2
Mar ’25€0.88
€1.08
+22.4%
15.7%€1.25€0.91n/a2
Feb ’25€0.94
€1.10
+16.7%
20.0%€1.32€0.88n/a2
Jul ’24€0.51
€1.70
+232.4%
59.0%€2.71€0.70€0.852
Jun ’24€0.55
€1.70
+212.3%
59.0%€2.71€0.70€0.762
May ’24€0.67
€1.93
+190.6%
44.2%€2.79€1.08€0.802
Apr ’24€0.55
€1.93
+252.0%
44.2%€2.79€1.08€0.762
Mar ’24€0.78
€1.93
+146.3%
44.2%€2.79€1.08€0.882
Feb ’24€0.85
€2.20
+158.1%
29.2%€2.84€1.56€0.942
Jan ’24€0.87
€2.20
+152.1%
29.2%€2.84€1.56€0.992
Dec ’23€0.83
€2.22
+166.3%
29.2%€2.86€1.57€0.802
Nov ’23€0.78
€2.49
+219.6%
26.7%€3.07€1.56€0.653

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni, ma non ci sono abbastanza analisti che coprono il titolo per determinare la fiducia statistica di accordo.

Scoprire le aziende sottovalutate

Revolution Beauty Group

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Engages in the development, production, wholesale, and retail of beauty products in the United Kingdom, the United States, and internationally.

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US$25.00

7D

0%

1Y

4.2%

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Through its subsidiaries, manufactures and sells cosmetic products for women and men worldwide.

LOR

€322.25

7D

-4.7%

1Y

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