Humble Group Valutazione
B39 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
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Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di B39 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: B39 ( €1.03 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €2.26 )
Significativamente al di sotto del valore equo: B39 viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di B39?
Metrica chiave: Poiché B39 è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di B39 su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 77.4x |
| Guadagni | SEK 71.00m |
| Cap. di mercato | SEK 5.49b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 0.9x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 15.7x |
| Rapporto PEG | 1.2x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto B39 di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 22.9x | ||
BEI Beiersdorf | 37.3x | 12.8% | €27.5b |
W7L Warpaint London | 23.6x | 13.5% | UK£405.0m |
A352480 C&C International | 12.4x | 29.8% | ₩451.9b |
KAMART Karmarts | 18.3x | n/a | ฿13.5b |
B39 Humble Group | 77.4x | 65.1% | €5.5b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: B39 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 77.4 x) rispetto alla media dei peer ( 22.7 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il B39's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Personal Products settore?
| 1 Azienda | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| 1 Azienda | Crescita stimata | Cap. di mercato | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: B39 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 77.4 x) rispetto alla media del settore European Personal Products ( 23.8 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il B39's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 77.4x |
| Rapporto equo PE | 44.2x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: B39 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 77.4 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 44.2 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | €1.03 | €1.18 +14.9% | 9.5% | €1.30 | €1.07 | n/a | 2 |
| Dec ’25 | €0.92 | €1.18 +29.2% | 9.5% | €1.30 | €1.07 | n/a | 2 |
| Nov ’25 | €1.01 | €1.09 +7.7% | 19.0% | €1.29 | €0.88 | n/a | 2 |
| Oct ’25 | €1.09 | €1.05 -3.7% | 15.7% | €1.22 | €0.89 | n/a | 2 |
| Sep ’25 | €0.95 | €1.05 +10.4% | 15.7% | €1.22 | €0.89 | n/a | 2 |
| Aug ’25 | €0.79 | €1.04 +31.4% | 15.7% | €1.20 | €0.88 | n/a | 2 |
| Jul ’25 | €0.85 | €1.07 +25.5% | 15.7% | €1.24 | €0.90 | n/a | 2 |
| Jun ’25 | €0.76 | €1.04 +37.5% | 15.7% | €1.20 | €0.88 | n/a | 2 |
| May ’25 | €0.80 | €1.03 +28.6% | 15.7% | €1.19 | €0.87 | n/a | 2 |
| Apr ’25 | €0.76 | €1.08 +42.6% | 15.7% | €1.25 | €0.91 | n/a | 2 |
| Mar ’25 | €0.88 | €1.08 +22.4% | 15.7% | €1.25 | €0.91 | n/a | 2 |
| Feb ’25 | €0.94 | €1.10 +16.7% | 20.0% | €1.32 | €0.88 | n/a | 2 |
| Jul ’24 | €0.51 | €1.70 +232.4% | 59.0% | €2.71 | €0.70 | €0.85 | 2 |
| Jun ’24 | €0.55 | €1.70 +212.3% | 59.0% | €2.71 | €0.70 | €0.76 | 2 |
| May ’24 | €0.67 | €1.93 +190.6% | 44.2% | €2.79 | €1.08 | €0.80 | 2 |
| Apr ’24 | €0.55 | €1.93 +252.0% | 44.2% | €2.79 | €1.08 | €0.76 | 2 |
| Mar ’24 | €0.78 | €1.93 +146.3% | 44.2% | €2.79 | €1.08 | €0.88 | 2 |
| Feb ’24 | €0.85 | €2.20 +158.1% | 29.2% | €2.84 | €1.56 | €0.94 | 2 |
| Jan ’24 | €0.87 | €2.20 +152.1% | 29.2% | €2.84 | €1.56 | €0.99 | 2 |
| Dec ’23 | €0.83 | €2.22 +166.3% | 29.2% | €2.86 | €1.57 | €0.80 | 2 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2024/12/23 11:20 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2024/12/20 00:00 |
| Guadagni | 2024/09/30 |
| Guadagni annuali | 2023/12/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
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| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .
Fonti analitiche
Humble Group AB (publ) è coperta da 5 analisti. 3 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Fredrik Ivarsson | ABG Sundal Collier Sponsored |
| Anna Danfors | ABG Sundal Collier Sponsored |
| null null | ABG Sundal Collier Sponsored |