Pharmanutra Valutazione
761 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
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Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di 761 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: 761 ( €53.5 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( €42.63 )
Significativamente al di sotto del valore equo: 761 è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 761?
Metrica chiave: Poiché 761 è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di 761 su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 31.8x |
| Guadagni | €16.27m |
| Cap. di mercato | €516.91m |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 4.6x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 17.2x |
| Rapporto PEG | 1.7x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto 761 di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 25.4x | ||
BEI Beiersdorf | 37.3x | 12.7% | €27.6b |
7806 MTG | 25.8x | 10.8% | JP¥74.5b |
W7L Warpaint London | 24.7x | 11.8% | UK£423.7m |
MARICO Marico Bangladesh | 13.7x | n/a | ৳72.8b |
761 Pharmanutra | 31.8x | 18.5% | €516.9m |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 761 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 31.8 x) rispetto alla media dei peer ( 25.4 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il 761's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Personal Products settore?
| 2 Aziende | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| 2 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: 761 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 31.8 x) rispetto alla media del settore European Personal Products ( 22.5 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il 761's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 31.8x |
| Rapporto equo PE | 18.4x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 761 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 31.8 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 18.4 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | €53.50 | €84.33 +57.6% | 5.3% | €88.00 | €78.00 | n/a | 3 |
| Nov ’25 | €53.90 | €81.33 +50.9% | 5.1% | €86.00 | €76.00 | n/a | 3 |
| Oct ’25 | €56.70 | €81.33 +43.4% | 5.1% | €86.00 | €76.00 | n/a | 3 |
| Sep ’25 | €53.80 | €80.33 +49.3% | 5.2% | €86.00 | €76.00 | n/a | 3 |
| Aug ’25 | €46.20 | €80.33 +73.9% | 5.2% | €86.00 | €76.00 | n/a | 3 |
| Jul ’25 | €47.65 | €80.33 +68.6% | 5.2% | €86.00 | €76.00 | n/a | 3 |
| Jun ’25 | €48.30 | €80.33 +66.3% | 5.2% | €86.00 | €76.00 | n/a | 3 |
| May ’25 | €53.60 | €80.67 +50.5% | 4.8% | €86.00 | €77.00 | n/a | 3 |
| Apr ’25 | €56.60 | €80.67 +42.5% | 4.8% | €86.00 | €77.00 | n/a | 3 |
| Mar ’25 | €58.80 | €79.33 +34.9% | 6.0% | €86.00 | €75.00 | n/a | 3 |
| Feb ’25 | €61.10 | €79.33 +29.8% | 6.0% | €86.00 | €75.00 | n/a | 3 |
| Jan ’25 | €56.10 | €78.67 +40.2% | 6.6% | €86.00 | €75.00 | n/a | 3 |
| Dec ’24 | €50.70 | €78.67 +55.2% | 6.6% | €86.00 | €75.00 | n/a | 3 |
| Nov ’24 | €49.50 | €83.33 +68.4% | 5.4% | €87.00 | €77.00 | €53.90 | 3 |
| Oct ’24 | €48.75 | €83.33 +70.9% | 5.4% | €87.00 | €77.00 | €56.70 | 3 |
| Sep ’24 | €54.60 | €82.67 +51.4% | 6.6% | €87.00 | €75.00 | €53.80 | 3 |
| Aug ’24 | €57.50 | €82.67 +43.8% | 6.6% | €87.00 | €75.00 | €46.20 | 3 |
| Jul ’24 | €60.80 | €82.67 +36.0% | 6.6% | €87.00 | €75.00 | €47.65 | 3 |
| Jun ’24 | €58.10 | €82.67 +42.3% | 6.6% | €87.00 | €75.00 | €48.30 | 3 |
| May ’24 | €50.50 | €83.00 +64.4% | 4.3% | €86.00 | €78.00 | €53.60 | 3 |
| Apr ’24 | €55.60 | €83.00 +49.3% | 4.3% | €86.00 | €78.00 | €56.60 | 3 |
| Mar ’24 | €59.80 | €83.33 +39.4% | 3.7% | €86.00 | €79.00 | €58.80 | 3 |
| Feb ’24 | €58.80 | €83.33 +41.7% | 3.7% | €86.00 | €79.00 | €61.10 | 3 |
| Jan ’24 | €62.80 | €83.33 +32.7% | 3.7% | €86.00 | €79.00 | €56.10 | 3 |
| Dec ’23 | €62.20 | €81.25 +30.6% | 5.5% | €86.00 | €75.00 | €50.70 | 4 |
| Nov ’23 | €68.20 | €81.50 +19.5% | 6.9% | €88.00 | €75.00 | €49.50 | 4 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.
Scoprire le aziende sottovalutate
Cheerwin Group
HK$2.5b
An investment holding company, manufactures and trades household insecticides and repellents, household cleaning, air care, personal care, pets and pet products, and other products in the People’s Republic of China.
1RQ
HK$0.21
7D
-2.8%
1Y
26.5%
McBride
UK£182.8m
Manufactures and sells private label household and personal care products to retailers and brand owners in the United Kingdom, Germany, France, Italy, Spain, rest of Europe, Asia-Pacific, and internationally.It operates through five segments: Liquids, Powders, Unit dosing, Aerosols, and Asia Pacific.
10W
UK£1.21
7D
6.1%
1Y
80.6%
Revolution Beauty Group
UK£39.3m
Engages in the development, production, wholesale, and retail of beauty products in the United Kingdom, the United States, and internationally.
8UA
UK£0.15
7D
-7.4%
1Y
-45.3%