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Milbon Valutazione
4919 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
2/6Punteggio di valutazione 2/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di 4919 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: 4919 ( ¥3022 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( ¥2976.16 )
Significativamente al di sotto del valore equo: 4919 è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 4919?
Altre metriche finanziarie che possono essere utili per la valutazione relativa.
Qual è il rapporto di 4919 su n/a? | |
---|---|
n/a | 0x |
n/a | n/a |
Cap. di mercato | JP¥103.16b |
Statistiche chiave | |
---|---|
Valore d'impresa/Ricavi | 1.8x |
Valore d'impresa/EBITDA | 11.4x |
Rapporto PEG | 2.4x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto 4919 di PE rispetto ai suoi colleghi?
Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
---|---|---|---|
Media dei pari | 28.3x | ||
4928 Noevir Holdings | 23.6x | 3.5% | JP¥176.6b |
4917 Mandom | 23.6x | 27.6% | JP¥55.7b |
7806 MTG | 27.3x | 17.2% | JP¥62.0b |
4923 Cota | 38.6x | n/a | JP¥46.6b |
4919 Milbon | 25.2x | 10.6% | JP¥103.2b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 4919 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 23.7 x) rispetto alla media dei peer ( 27.7 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il 4919's PE Ratio rispetto ad altre aziende del JP Personal Products settore?
Price-To-Earnings rispetto al settore: 4919 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 23.7 x) rispetto alla media del settore JP Personal Products ( 24.4 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il 4919's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
Rapporto equo | |
---|---|
Rapporto corrente PE | 25.2x |
Rapporto equo PE | 24.4x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 4919 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 24.7 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 24.3 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Attuale | JP¥3,168.00 | JP¥3,390.00 +7.0% | 8.4% | JP¥3,670.00 | JP¥3,000.00 | n/a | 3 |
Sep ’25 | JP¥3,008.00 | JP¥3,493.33 +16.1% | 11.5% | JP¥3,980.00 | JP¥3,000.00 | n/a | 3 |
Aug ’25 | JP¥3,193.00 | JP¥3,693.33 +15.7% | 13.3% | JP¥4,100.00 | JP¥3,000.00 | n/a | 3 |
Jul ’25 | JP¥3,344.00 | JP¥4,070.00 +21.7% | 19.2% | JP¥5,200.00 | JP¥3,000.00 | n/a | 4 |
Jun ’25 | JP¥3,392.00 | JP¥4,353.33 +28.3% | 14.1% | JP¥5,200.00 | JP¥3,760.00 | n/a | 3 |
May ’25 | JP¥3,112.00 | JP¥4,340.00 +39.5% | 12.3% | JP¥5,200.00 | JP¥3,760.00 | n/a | 4 |
Apr ’25 | JP¥3,250.00 | JP¥4,340.00 +33.5% | 12.3% | JP¥5,200.00 | JP¥3,760.00 | n/a | 4 |
Mar ’25 | JP¥3,193.00 | JP¥4,397.50 +37.7% | 10.8% | JP¥5,200.00 | JP¥3,990.00 | n/a | 4 |
Feb ’25 | JP¥3,544.00 | JP¥4,497.50 +26.9% | 11.6% | JP¥5,200.00 | JP¥3,990.00 | n/a | 4 |
Jan ’25 | JP¥3,694.00 | JP¥4,497.50 +21.8% | 11.6% | JP¥5,200.00 | JP¥3,990.00 | n/a | 4 |
Dec ’24 | JP¥3,632.00 | JP¥5,040.00 +38.8% | 18.1% | JP¥6,000.00 | JP¥3,420.00 | n/a | 5 |
Nov ’24 | JP¥3,993.00 | JP¥5,356.00 +34.1% | 15.5% | JP¥6,000.00 | JP¥3,800.00 | n/a | 5 |
Oct ’24 | JP¥4,161.00 | JP¥5,356.00 +28.7% | 15.5% | JP¥6,000.00 | JP¥3,800.00 | JP¥3,168.00 | 5 |
Sep ’24 | JP¥4,529.00 | JP¥6,096.00 +34.6% | 7.7% | JP¥7,000.00 | JP¥5,700.00 | JP¥3,008.00 | 5 |
Aug ’24 | JP¥5,015.00 | JP¥6,720.00 +34.0% | 8.0% | JP¥7,200.00 | JP¥5,700.00 | JP¥3,193.00 | 5 |
Jul ’24 | JP¥4,914.00 | JP¥6,720.00 +36.8% | 8.0% | JP¥7,200.00 | JP¥5,700.00 | JP¥3,344.00 | 5 |
Jun ’24 | JP¥4,635.00 | JP¥6,720.00 +45.0% | 8.0% | JP¥7,200.00 | JP¥5,700.00 | JP¥3,392.00 | 5 |
May ’24 | JP¥5,730.00 | JP¥6,822.00 +19.1% | 9.5% | JP¥7,700.00 | JP¥5,700.00 | JP¥3,112.00 | 5 |
Apr ’24 | JP¥5,450.00 | JP¥6,777.50 +24.4% | 10.6% | JP¥7,700.00 | JP¥5,700.00 | JP¥3,250.00 | 4 |
Mar ’24 | JP¥5,540.00 | JP¥6,612.50 +19.4% | 10.9% | JP¥7,700.00 | JP¥5,700.00 | JP¥3,193.00 | 4 |
Feb ’24 | JP¥5,620.00 | JP¥6,487.50 +15.4% | 13.2% | JP¥7,700.00 | JP¥5,300.00 | JP¥3,544.00 | 4 |
Jan ’24 | JP¥5,720.00 | JP¥6,487.50 +13.4% | 13.2% | JP¥7,700.00 | JP¥5,300.00 | JP¥3,694.00 | 4 |
Dec ’23 | JP¥5,800.00 | JP¥6,487.50 +11.9% | 13.2% | JP¥7,700.00 | JP¥5,300.00 | JP¥3,632.00 | 4 |
Nov ’23 | JP¥6,120.00 | JP¥6,672.50 +9.0% | 16.3% | JP¥8,000.00 | JP¥5,000.00 | JP¥3,993.00 | 4 |
Oct ’23 | JP¥6,370.00 | JP¥6,672.50 +4.7% | 16.3% | JP¥8,000.00 | JP¥5,000.00 | JP¥4,161.00 | 4 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.