Milbon Co., Ltd.

TSE:4919 Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: JP¥111.5b

Milbon Valutazione

4919 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

0/6

Punteggio di valutazione 0/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di 4919 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: 4919 ( ¥3415 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( ¥2999.43 )

Significativamente al di sotto del valore equo: 4919 è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 4919?

Metrica chiave: Poiché 4919 è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per 4919. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di 4919 per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di 4919 su PE?
Rapporto PE27.2x
GuadagniJP¥4.09b
Cap. di mercatoJP¥111.53b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto 4919 di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di 4919 rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari26.2x
7806 MTG
25.9x12.0%JP¥74.7b
4928 Noevir Holdings
21.4x2.5%JP¥170.4b
4917 Mandom
21.6x27.3%JP¥55.7b
4923 Cota
36xn/aJP¥46.3b
4919 Milbon
27.2x10.6%JP¥111.2b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 4919 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 27.2 x) rispetto alla media dei peer ( 26.2 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il 4919's PE Ratio rispetto ad altre aziende del JP Personal Products settore?

0 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
Non ci sono più aziende disponibili in questa fascia PE
4919 27.2xMedia del settore 26.4xNo. of Companies4PE01632486480+
0 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: 4919 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 27.2 x) rispetto alla media del settore JP Personal Products ( 26.4 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il 4919's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

4919 PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 27.2x
Rapporto equo PE 23.7x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 4919 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 27.2 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 23.7 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti 4919 e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeJP¥3,415.00
JP¥3,390.00
-0.7%
8.4%JP¥3,670.00JP¥3,000.00n/a3
Nov ’25JP¥3,170.00
JP¥3,390.00
+6.9%
8.4%JP¥3,670.00JP¥3,000.00n/a3
Oct ’25JP¥3,154.00
JP¥3,390.00
+7.5%
8.4%JP¥3,670.00JP¥3,000.00n/a3
Sep ’25JP¥3,008.00
JP¥3,493.33
+16.1%
11.5%JP¥3,980.00JP¥3,000.00n/a3
Aug ’25JP¥3,193.00
JP¥3,693.33
+15.7%
13.3%JP¥4,100.00JP¥3,000.00n/a3
Jul ’25JP¥3,344.00
JP¥4,070.00
+21.7%
19.2%JP¥5,200.00JP¥3,000.00n/a4
Jun ’25JP¥3,392.00
JP¥4,353.33
+28.3%
14.1%JP¥5,200.00JP¥3,760.00n/a3
May ’25JP¥3,112.00
JP¥4,340.00
+39.5%
12.3%JP¥5,200.00JP¥3,760.00n/a4
Apr ’25JP¥3,250.00
JP¥4,340.00
+33.5%
12.3%JP¥5,200.00JP¥3,760.00n/a4
Mar ’25JP¥3,193.00
JP¥4,397.50
+37.7%
10.8%JP¥5,200.00JP¥3,990.00n/a4
Feb ’25JP¥3,544.00
JP¥4,497.50
+26.9%
11.6%JP¥5,200.00JP¥3,990.00n/a4
Jan ’25JP¥3,694.00
JP¥4,497.50
+21.8%
11.6%JP¥5,200.00JP¥3,990.00n/a4
Dec ’24JP¥3,632.00
JP¥5,040.00
+38.8%
18.1%JP¥6,000.00JP¥3,420.00n/a5
Nov ’24JP¥3,993.00
JP¥5,356.00
+34.1%
15.5%JP¥6,000.00JP¥3,800.00JP¥3,170.005
Oct ’24JP¥4,161.00
JP¥5,356.00
+28.7%
15.5%JP¥6,000.00JP¥3,800.00JP¥3,154.005
Sep ’24JP¥4,529.00
JP¥6,096.00
+34.6%
7.7%JP¥7,000.00JP¥5,700.00JP¥3,008.005
Aug ’24JP¥5,015.00
JP¥6,720.00
+34.0%
8.0%JP¥7,200.00JP¥5,700.00JP¥3,193.005
Jul ’24JP¥4,914.00
JP¥6,720.00
+36.8%
8.0%JP¥7,200.00JP¥5,700.00JP¥3,344.005
Jun ’24JP¥4,635.00
JP¥6,720.00
+45.0%
8.0%JP¥7,200.00JP¥5,700.00JP¥3,392.005
May ’24JP¥5,730.00
JP¥6,822.00
+19.1%
9.5%JP¥7,700.00JP¥5,700.00JP¥3,112.005
Apr ’24JP¥5,450.00
JP¥6,777.50
+24.4%
10.6%JP¥7,700.00JP¥5,700.00JP¥3,250.004
Mar ’24JP¥5,540.00
JP¥6,612.50
+19.4%
10.9%JP¥7,700.00JP¥5,700.00JP¥3,193.004
Feb ’24JP¥5,620.00
JP¥6,487.50
+15.4%
13.2%JP¥7,700.00JP¥5,300.00JP¥3,544.004
Jan ’24JP¥5,720.00
JP¥6,487.50
+13.4%
13.2%JP¥7,700.00JP¥5,300.00JP¥3,694.004
Dec ’23JP¥5,800.00
JP¥6,487.50
+11.9%
13.2%JP¥7,700.00JP¥5,300.00JP¥3,632.004
Nov ’23JP¥6,120.00
JP¥6,672.50
+9.0%
16.3%JP¥8,000.00JP¥5,000.00JP¥3,993.004

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore al prezzo attuale delle azioni.

Scoprire le aziende sottovalutate

Kitanotatsujin

JP¥21.0b

Plans, develops, manufactures, and sells health foods, cosmetics, and miscellaneous goods in Japan.

2930

JP¥152.00

7D

-3.2%

1Y

-24.0%

SHOBIDO

JP¥6.7b

Engages in the planning, manufacturing, and selling cosmetic products in Japan and internationally.

7819

JP¥510.00

7D

-1.5%

1Y

-16.9%

Niitaka

JP¥11.4b

Manufactures and sells commercial detergents, cleaning agents, disinfectants, and bleach products in Japan.

4465

JP¥1,932.00

7D

0.05%

1Y

-6.9%