Vinda International Holdings Limited

DB:31V Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: €3.3b

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Vinda International Holdings Valutazione

31V è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

0/6

Punteggio di valutazione 0/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di 31V se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: 31V ( €2.72 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( €2.66 )

Significativamente al di sotto del valore equo: 31V è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 31V?

Metrica chiave: Poiché 31V è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per 31V. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di 31V per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di 31V su PE?
Rapporto PE111.5x
GuadagniHK$253.15m
Cap. di mercatoHK$28.22b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto 31V di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di 31V rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari30.3x
HEN3 Henkel KGaA
19.7x6.5%€32.5b
WDFC WD-40
50.6x8.9%US$3.6b
4912 Lion
26.8x6.6%JP¥493.5b
SPB Spectrum Brands Holdings
24.2x14.1%US$2.4b
31V Vinda International Holdings
111.5x40.3%€28.2b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 31V è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 111.5 x) rispetto alla media dei peer ( 29.4 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il 31V's PE Ratio rispetto ad altre aziende del Global Household Products settore?

2 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
31V 111.5xMedia del settore 17.4xNo. of Companies16PE01632486480+
2 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: 31V è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 111.5 x) rispetto alla media del settore European Household Products ( 16.9 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il 31V's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

31V PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 111.5x
Rapporto equo PE 46.6x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 31V è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 111.5 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 46.6 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti 31V e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
Attualen/a
€2.52
0%
20.6%€3.12€1.15n/a10
Dec ’25n/a
€2.52
0%
20.6%€3.12€1.15n/a10
Nov ’25n/a
€2.52
0%
20.6%€3.12€1.15n/a10
Oct ’25n/a
€2.52
0%
20.6%€3.12€1.15n/a10
Sep ’25n/a
€2.52
0%
20.6%€3.12€1.15n/a10
Aug ’25n/a
€2.52
0%
20.6%€3.12€1.15n/a10
Jul ’25n/a
€2.52
0%
20.6%€3.12€1.15n/a10
Jun ’25n/a
€2.52
0%
20.6%€3.12€1.15n/a10
May ’25n/a
€2.52
0%
20.6%€3.12€1.15n/a10
Apr ’25€2.72
€2.54
-6.5%
21.1%€3.12€1.15n/a9
Mar ’25€2.70
€2.55
-5.6%
21.1%€3.12€1.15n/a9
Feb ’25€2.68
€2.51
-6.5%
20.0%€3.14€1.16n/a11
Jan ’25€2.60
€2.41
-7.3%
21.4%€2.97€1.15n/a11
Dec ’24€2.34
€2.37
+1.2%
21.6%€2.97€1.15n/a11
Nov ’24€2.30
€2.42
+5.0%
20.8%€3.06€1.18n/a11
Oct ’24€2.22
€2.42
+9.1%
22.4%€3.39€1.17n/a11
Sep ’24€2.06
€2.46
+19.5%
22.6%€3.32€1.15n/a12
Aug ’24€1.75
€2.47
+41.1%
18.0%€3.28€1.63n/a13
Jul ’24€2.24
€2.82
+25.7%
18.1%€3.45€1.67n/a13
Jun ’24€2.22
€2.82
+26.9%
18.1%€3.45€1.67n/a13
May ’24€2.32
€2.72
+17.2%
17.7%€3.31€1.63n/a12
Apr ’24€2.16
€2.74
+26.7%
17.9%€3.36€1.66€2.7212
Mar ’24€2.60
€2.80
+7.6%
14.7%€3.41€2.19€2.7013
Feb ’24€2.44
€2.69
+10.1%
15.7%€3.37€2.14€2.6813
Jan ’24€2.74
€2.54
-7.4%
12.2%€3.07€2.04€2.6011
Dec ’23€2.38
€2.54
+6.6%
12.2%€3.07€2.04€2.3411

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore al prezzo attuale delle azioni.

Scoprire le aziende sottovalutate

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2024/04/04 17:41
Prezzo dell'azione a fine giornata2024/04/04 00:00
Guadagni2023/12/31
Guadagni annuali2023/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .

Fonti analitiche

Vinda International Holdings Limited è coperta da 33 analisti. 11 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Jenny ChanBOCI Research Ltd.
Weiying WangBOCOM International Securities Limited
Lynn WuBofA Global Research