Jamieson Wellness Inc.

DB:2JW Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: €1.0b

Jamieson Wellness Valutazione

2JW è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

3/6

Punteggio di valutazione 3/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di 2JW se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: 2JW ( €24.4 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €63.19 )

Significativamente al di sotto del valore equo: 2JW viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 2JW?

Metrica chiave: Poiché 2JW è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per 2JW. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di 2JW per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di 2JW su PE?
Rapporto PE37.9x
GuadagniCA$39.51m
Cap. di mercatoCA$1.50b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto 2JW di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di 2JW rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari26.7x
BEI Beiersdorf
37.3x12.7%€27.6b
A192820 Cosmax
19.1x27.1%₩1.5t
ICOS Intercos
29.2x22.6%€1.3b
4928 Noevir Holdings
21.2x2.5%JP¥169.2b
2JW Jamieson Wellness
37.9x61.8%€1.5b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 2JW è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 37.9 x) rispetto alla media dei peer ( 26.7 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il 2JW's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Personal Products settore?

2 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
2JW 37.9xMedia del settore 22.5xNo. of Companies5PE01224364860+
2 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: 2JW è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 37.9 x) rispetto alla media del settore European Personal Products ( 22.5 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il 2JW's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

2JW PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 37.9x
Rapporto equo PE 46.2x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 2JW ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 37.9 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 46.2 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti 2JW e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
Attuale€24.40
€27.06
+10.9%
5.0%€28.39€24.67n/a7
Nov ’25€21.60
€25.88
+19.8%
6.0%€28.00€24.17n/a7
Oct ’25€23.00
€25.83
+12.3%
5.6%€28.02€24.18n/a8
Sep ’25€20.60
€25.83
+25.4%
5.6%€28.02€24.18n/a8
Aug ’25€21.40
€24.22
+13.2%
8.3%€28.11€21.42n/a8
Jul ’25€19.50
€23.43
+20.2%
12.0%€28.34€18.22n/a9
Jun ’25€17.80
€23.43
+31.6%
12.0%€28.34€18.22n/a9
May ’25€17.60
€23.91
+35.9%
13.0%€28.66€19.10n/a10
Apr ’25€18.10
€24.01
+32.7%
13.3%€28.55€19.03n/a9
Mar ’25€20.80
€26.63
+28.0%
12.6%€31.27€21.76n/a9
Feb ’25€21.20
€26.45
+24.8%
15.2%€31.52€18.50n/a9
Jan ’25€21.20
€26.54
+25.2%
15.0%€31.38€18.42n/a10
Dec ’24€20.40
€26.54
+30.1%
15.0%€31.38€18.42n/a10
Nov ’24€15.60
€28.62
+83.5%
12.6%€34.82€22.28€21.6010
Oct ’24€16.80
€28.62
+70.4%
12.6%€34.82€22.28€23.0010
Sep ’24€17.50
€28.24
+61.4%
13.8%€33.95€21.73€20.6010
Aug ’24€20.80
€29.88
+43.6%
9.3%€34.32€25.40€21.4010
Jul ’24€20.60
€29.55
+43.5%
9.2%€33.89€25.08€19.5010
Jun ’24€21.00
€29.55
+40.7%
9.2%€33.89€25.08€17.8010
May ’24€22.20
€30.27
+36.4%
9.5%€34.83€25.78€17.6010
Apr ’24€22.60
€30.27
+33.9%
9.5%€34.83€25.78€18.1010
Mar ’24€22.20
€30.27
+36.4%
9.5%€34.83€25.78€20.8010
Feb ’24€25.20
€32.92
+30.6%
7.8%€36.97€28.84€21.2010
Jan ’24€24.20
€32.92
+36.0%
7.8%€36.97€28.84€21.2010
Dec ’23€23.20
€32.92
+41.9%
7.8%€36.97€28.84€20.4010
Nov ’23€25.20
€34.49
+36.9%
6.9%€37.97€29.61€15.6010

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.

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7D

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Engages in the development, production, wholesale, and retail of beauty products in the United Kingdom, the United States, and internationally.

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