e.l.f. Beauty Valutazione
0EF è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
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Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di 0EF se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: 0EF ( €69.28 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €189.7 )
Significativamente al di sotto del valore equo: 0EF viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 0EF?
Metrica chiave: Poiché 0EF è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di 0EF su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 44.8x |
| Guadagni | US$98.36m |
| Cap. di mercato | US$4.35b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 3.5x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 27.6x |
| Rapporto PEG | 1.4x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto 0EF di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 31.4x | ||
BEI Beiersdorf | 29.3x | 9.07% | €26.6b |
2145 Shanghai Chicmax Cosmetic | 33.8x | 21.89% | HK$28.7b |
A278470 APR | 38.4x | 30.77% | ₩4.1t |
IPAR Interparfums | 24.2x | 6.63% | US$4.0b |
0EF e.l.f. Beauty | 44.8x | 32.21% | €4.4b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 0EF è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 44.8 x) rispetto alla media dei peer ( 31.2 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il 0EF's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Personal Products settore?
| 1 Azienda | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| 1 Azienda | Crescita stimata | Cap. di mercato | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: 0EF è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 44.8 x) rispetto alla media del settore European Personal Products ( 20.4 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il 0EF's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 44.8x |
| Rapporto equo PE | 37.4x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 0EF è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 44.8 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 37.4 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | €69.28 | €75.01 +8.27% | 18.07% | €107.32 | €52.76 | n/a | 15 |
| May ’26 | €52.40 | €71.69 +36.80% | 17.79% | €105.84 | €52.04 | n/a | 15 |
| Apr ’26 | €61.38 | €86.54 +40.98% | 20.51% | €117.72 | €59.32 | n/a | 17 |
| Mar ’26 | €67.00 | €90.82 +35.56% | 19.36% | €121.11 | €66.75 | n/a | 17 |
| Feb ’26 | €102.20 | €151.70 +48.43% | 11.57% | €173.65 | €110.94 | n/a | 17 |
| Jan ’26 | €121.20 | €152.17 +25.55% | 12.55% | €192.18 | €110.50 | n/a | 17 |
| Dec ’25 | €121.10 | €148.63 +22.73% | 13.06% | €189.00 | €108.68 | n/a | 15 |
| Nov ’25 | €98.58 | €156.36 +58.61% | 18.89% | €231.20 | €120.22 | n/a | 14 |
| Oct ’25 | €97.38 | €179.11 +83.93% | 17.58% | €224.53 | €124.84 | n/a | 14 |
| Sep ’25 | €134.00 | €200.37 +49.53% | 11.56% | €234.75 | €145.37 | n/a | 13 |
| Aug ’25 | €154.00 | €205.57 +33.49% | 11.51% | €237.18 | €148.01 | n/a | 13 |
| Jul ’25 | €196.10 | €196.32 +0.11% | 11.93% | €233.80 | €141.22 | n/a | 13 |
| Jun ’25 | €163.05 | €186.55 +14.41% | 9.75% | €202.55 | €139.03 | n/a | 13 |
| May ’25 | €156.80 | €193.26 +23.25% | 8.22% | €215.56 | €156.51 | €52.40 | 14 |
| Apr ’25 | €187.00 | €190.63 +1.94% | 7.86% | €210.59 | €152.91 | €61.38 | 14 |
| Mar ’25 | €198.00 | €187.16 -5.48% | 7.96% | €207.36 | €153.91 | €67.00 | 13 |
| Feb ’25 | €148.00 | €158.80 +7.30% | 9.13% | €175.85 | €130.50 | €102.20 | 12 |
| Jan ’25 | €129.00 | €129.07 +0.056% | 12.37% | €160.29 | €107.16 | €121.20 | 12 |
| Dec ’24 | €109.00 | €131.75 +20.87% | 11.03% | €167.60 | €112.05 | €121.10 | 12 |
| Nov ’24 | €86.50 | €135.69 +56.86% | 9.65% | €166.71 | €110.82 | €98.58 | 12 |
| Oct ’24 | €104.00 | €140.17 +34.78% | 11.41% | €167.53 | €104.71 | €97.38 | 12 |
| Sep ’24 | €130.00 | €134.52 +3.48% | 11.39% | €151.09 | €100.73 | €134.00 | 11 |
| Aug ’24 | €105.00 | €110.25 +5.00% | 15.19% | €149.32 | €81.95 | €154.00 | 11 |
| Jul ’24 | €102.00 | €102.88 +0.87% | 12.41% | €119.61 | €80.05 | €196.10 | 11 |
| Jun ’24 | €99.00 | €99.67 +0.68% | 9.49% | €112.91 | €81.18 | €163.05 | 11 |
| May ’24 | €83.00 | €87.68 +5.64% | 13.41% | €103.92 | €63.81 | €156.80 | 11 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2025/05/15 19:24 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2025/05/15 00:00 |
| Guadagni | 2024/12/31 |
| Guadagni annuali | 2024/03/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.
Fonti analitiche
e.l.f. Beauty, Inc. è coperta da 22 analisti. 17 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Mark Altschwager | Baird |
| Shannon Coyne | BMO Capital Markets Equity Research |
| Anna Lizzul | BofA Global Research |