Colgate-Palmolive Company

XTRA:CPA Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: €71.4b

Colgate-Palmolive Valutazione

CPA è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

3/6

Punteggio di valutazione 3/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di CPA se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
€153.24
Fair Value
45.8% undervalued intrinsic discount
21
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: CPA ( €83.03 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €153.24 )

Significativamente al di sotto del valore equo: CPA viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di CPA?

Metrica chiave: Poiché CPA è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per CPA. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di CPA per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di CPA su PE?
Rapporto PE25.9x
GuadagniUS$2.87b
Cap. di mercatoUS$74.26b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto CPA di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di CPA rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari24.9x
HEN3 Henkel KGaA
19.8x7.1%€32.8b
BEI Beiersdorf
39.2x12.9%€28.9b
RKT Reckitt Benckiser Group
23.7x10.7%UK£36.5b
KMB Kimberly-Clark
16.9x3.0%US$43.4b
CPA Colgate-Palmolive
25.9x6.0%€74.3b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: CPA è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 25.9 x) rispetto alla media dei peer ( 24.9 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il CPA's PE Ratio rispetto ad altre aziende del Global Household Products settore?

3 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
CPA 25.9xMedia del settore 16.6xNo. of Companies14PE01632486480+
3 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: CPA è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 25.9 x) rispetto alla media del settore European Household Products ( 14.8 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il CPA's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

CPA PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 25.9x
Rapporto equo PE 27.9x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: CPA ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 25.9 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 27.9 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti CPA e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
Attuale€83.03
€97.45
+17.4%
9.8%€115.39€79.81n/a21
Jan ’26€87.58
€100.24
+14.5%
9.6%€115.97€79.65n/a22
Dec ’25€91.35
€97.11
+6.3%
9.5%€111.66€76.69n/a22
Nov ’25€86.38
€98.09
+13.6%
8.5%€111.86€75.81n/a22
Oct ’25€93.40
€96.15
+2.9%
8.7%€109.57€73.64n/a23
Sep ’25€95.85
€97.78
+2.0%
7.7%€110.28€75.99n/a22
Aug ’25€92.43
€97.78
+5.8%
7.7%€110.28€75.99n/a22
Jul ’25€90.38
€91.69
+1.4%
6.6%€101.52€76.37n/a21
Jun ’25€84.43
€89.78
+6.3%
6.1%€96.67€75.50n/a20
May ’25€84.31
€89.90
+6.6%
6.9%€98.36€75.88n/a21
Apr ’25€83.35
€82.46
-1.1%
5.0%€88.36€74.55n/a21
Mar ’25€79.30
€82.50
+4.0%
5.5%€88.59€71.06n/a21
Feb ’25€78.80
€82.35
+4.5%
5.3%€88.85€71.26€83.0321
Jan ’25€71.65
€76.18
+6.3%
6.6%€82.44€68.70€87.5819
Dec ’24€72.40
€74.60
+3.0%
6.1%€82.03€68.36€91.3519
Nov ’24€71.10
€76.89
+8.1%
5.9%€85.04€70.87€86.3818
Oct ’24€67.45
€79.92
+18.5%
7.7%€92.73€64.34€93.4019
Sep ’24€67.95
€78.05
+14.9%
8.1%€90.12€62.53€95.8518
Aug ’24€69.65
€77.10
+10.7%
8.1%€89.12€60.93€92.4319
Jul ’24€70.60
€78.36
+11.0%
7.4%€88.33€61.65€90.3818
Jun ’24€69.85
€79.36
+13.6%
7.2%€89.64€62.56€84.4319
May ’24€73.35
€77.07
+5.1%
7.3%€87.50€61.07€84.3120
Apr ’24€69.38
€74.63
+7.6%
5.9%€83.03€61.81€83.3521
Mar ’24€67.54
€76.36
+13.1%
5.9%€84.84€63.16€79.3021
Feb ’24€68.36
€74.44
+8.9%
5.9%€82.97€61.77€78.8020
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 21 Analysts
€92.57
Fair Value
10.3% undervalued intrinsic discount
21
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.

Scoprire le aziende sottovalutate

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/01/31 18:27
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/01/31 00:00
Guadagni2024/09/30
Guadagni annuali2023/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .

Fonti analitiche

Colgate-Palmolive Company è coperta da 54 analisti. 18 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Christopher GrajaArgus Research Company
Edward LewisAtlantic Equities LLP
Ishan MajumdarBaptista Research