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Colgate-Palmolive Valutazione
CPA è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
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Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di CPA se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: CPA ( €91.94 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €144.88 )
Significativamente al di sotto del valore equo: CPA viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di CPA?
Altre metriche finanziarie che possono essere utili per la valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di CPA su n/a? | |
|---|---|
| n/a | 0x |
| n/a | n/a |
| Cap. di mercato | US$80.92b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 4.4x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 18.3x |
| Rapporto PEG | 4.2x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto CPA di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 25.1x | ||
HEN3 Henkel KGaA | 19.1x | 6.1% | €32.1b |
BEI Beiersdorf | 40.2x | 12.9% | €29.7b |
KMB Kimberly-Clark | 20.7x | 5.3% | US$47.5b |
RKT Reckitt Benckiser Group | 20.4x | 11.3% | UK£31.5b |
CPA Colgate-Palmolive | 28.5x | 6.7% | €80.9b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: CPA è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 29.3 x) rispetto alla media dei peer ( 24.1 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il CPA's PE Ratio rispetto ad altre aziende del Global Household Products settore?
Price-To-Earnings rispetto al settore: CPA è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 29.3 x) rispetto alla media del settore Global Household Products ( 16.2 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il CPA's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 28.5x |
| Rapporto equo PE | 30.8x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: CPA ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 29.9 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 31 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | €90.25 | €97.71 +8.3% | 8.8% | €111.15 | €74.71 | n/a | 22 |
| Sep ’25 | €95.85 | €97.78 +2.0% | 7.7% | €110.28 | €75.99 | n/a | 22 |
| Aug ’25 | €92.43 | €97.78 +5.8% | 7.7% | €110.28 | €75.99 | n/a | 22 |
| Jul ’25 | €90.38 | €91.69 +1.4% | 6.6% | €101.52 | €76.37 | n/a | 21 |
| Jun ’25 | €84.43 | €89.78 +6.3% | 6.1% | €96.67 | €75.50 | n/a | 20 |
| May ’25 | €84.31 | €89.90 +6.6% | 6.9% | €98.36 | €75.88 | n/a | 21 |
| Apr ’25 | €83.35 | €82.46 -1.1% | 5.0% | €88.36 | €74.55 | n/a | 21 |
| Mar ’25 | €79.30 | €82.50 +4.0% | 5.5% | €88.59 | €71.06 | n/a | 21 |
| Feb ’25 | €78.80 | €82.35 +4.5% | 5.3% | €88.85 | €71.26 | n/a | 21 |
| Jan ’25 | €71.65 | €76.18 +6.3% | 6.6% | €82.44 | €68.70 | n/a | 19 |
| Dec ’24 | €72.40 | €74.60 +3.0% | 6.1% | €82.03 | €68.36 | n/a | 19 |
| Nov ’24 | €71.10 | €76.89 +8.1% | 5.9% | €85.04 | €70.87 | n/a | 18 |
| Oct ’24 | €67.45 | €79.92 +18.5% | 7.7% | €92.73 | €64.34 | €93.40 | 19 |
| Sep ’24 | €67.95 | €78.05 +14.9% | 8.1% | €90.12 | €62.53 | €95.85 | 18 |
| Aug ’24 | €69.65 | €77.10 +10.7% | 8.1% | €89.12 | €60.93 | €92.43 | 19 |
| Jul ’24 | €70.60 | €78.36 +11.0% | 7.4% | €88.33 | €61.65 | €90.38 | 18 |
| Jun ’24 | €69.85 | €79.36 +13.6% | 7.2% | €89.64 | €62.56 | €84.43 | 19 |
| May ’24 | €73.35 | €77.07 +5.1% | 7.3% | €87.50 | €61.07 | €84.31 | 20 |
| Apr ’24 | €69.38 | €74.63 +7.6% | 5.9% | €83.03 | €61.81 | €83.35 | 21 |
| Mar ’24 | €67.54 | €76.36 +13.1% | 5.9% | €84.84 | €63.16 | €79.30 | 21 |
| Feb ’24 | €68.36 | €74.44 +8.9% | 5.9% | €82.97 | €61.77 | €78.80 | 20 |
| Jan ’24 | €74.18 | €76.64 +3.3% | 5.8% | €83.09 | €63.03 | €71.65 | 20 |
| Dec ’23 | €74.09 | €77.55 +4.7% | 5.6% | €82.24 | €63.86 | €72.40 | 20 |
| Nov ’23 | €74.75 | €81.18 +8.6% | 5.5% | €86.04 | €66.81 | €71.10 | 20 |
| Oct ’23 | €73.05 | €82.34 +12.7% | 7.0% | €91.25 | €68.19 | €67.45 | 19 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.