Kenvue Valutazione
J4D è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
2/6Punteggio di valutazione 2/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di J4D se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: J4D ( €18.87 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €32.61 )
Significativamente al di sotto del valore equo: J4D viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di J4D?
Metrica chiave: Poiché J4D è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di J4D su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 39x |
| Guadagni | US$1.06b |
| Cap. di mercato | US$41.18b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 3.2x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 14x |
| Rapporto PEG | 2.6x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto J4D di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 30.1x | ||
BEI Beiersdorf | 27.9x | 9.06% | €25.5b |
HEN3 Henkel KGaA | 14x | 4.22% | €26.6b |
HINDUNILVR Hindustan Unilever | 51.2x | 6.85% | ₹5.4t |
4452 Kao | 27.2x | 7.67% | JP¥3.1t |
J4D Kenvue | 39x | 15.01% | €41.2b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: J4D è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 39 x) rispetto alla media dei peer ( 30.1 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il J4D's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Personal Products settore?
| 1 Azienda | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| 1 Azienda | Crescita stimata | Cap. di mercato | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: J4D è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 39 x) rispetto alla media del settore European Personal Products ( 21.2 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il J4D's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 39x |
| Rapporto equo PE | n/a |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: Dati insufficienti per calcolare il Fair Ratio di J4D Price-To-Earnings per l'analisi di valutazione.
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | n/a | €21.25 0% | 8.28% | €25.12 | €19.06 | n/a | 15 |
| Jun ’26 | n/a | €21.80 0% | 8.15% | €25.54 | €19.38 | n/a | 16 |
| May ’26 | n/a | €21.43 0% | 8.47% | €25.61 | €19.43 | n/a | 17 |
| Apr ’26 | €21.90 | €22.42 +2.38% | 9.03% | €26.80 | €19.41 | n/a | 16 |
| Mar ’26 | €21.98 | €22.32 +1.54% | 8.49% | €25.67 | €19.97 | n/a | 15 |
| Feb ’26 | n/a | €23.57 0% | 8.30% | €26.05 | €20.26 | n/a | 15 |
| Jan ’26 | n/a | €23.76 0% | 7.06% | €26.04 | €20.25 | n/a | 15 |
| Dec ’25 | €22.88 | €23.42 +2.38% | 7.88% | €25.62 | €19.92 | n/a | 14 |
| Nov ’25 | €20.93 | €22.18 +5.98% | 7.91% | €24.97 | €19.42 | n/a | 14 |
| Oct ’25 | €20.49 | €20.75 +1.28% | 9.70% | €24.30 | €16.20 | n/a | 15 |
| Sep ’25 | €19.57 | €20.59 +5.20% | 9.31% | €23.80 | €16.48 | n/a | 14 |
| Aug ’25 | n/a | €20.17 0% | 10.13% | €23.51 | €16.59 | n/a | 14 |
| Jul ’25 | n/a | €21.06 0% | 9.37% | €23.83 | €16.82 | n/a | 14 |
| Jun ’25 | €17.60 | €20.75 +17.92% | 9.37% | €23.48 | €16.57 | n/a | 14 |
| May ’25 | €17.48 | €21.03 +20.32% | 9.67% | €23.90 | €16.87 | n/a | 15 |
| Apr ’25 | n/a | €20.93 0% | 8.62% | €23.42 | €18.37 | €21.90 | 14 |
| Mar ’25 | n/a | €21.03 0% | 8.61% | €23.53 | €18.46 | €21.98 | 14 |
| Feb ’25 | n/a | €22.47 0% | 7.49% | €25.30 | €19.32 | n/a | 14 |
| Jan ’25 | n/a | €22.19 0% | 8.69% | €25.05 | €18.22 | n/a | 14 |
| Dec ’24 | n/a | €22.09 0% | 10.87% | €25.35 | €18.44 | €22.88 | 13 |
| Nov ’24 | €17.60 | €23.35 +32.65% | 10.53% | €26.46 | €18.90 | €20.93 | 12 |
| Oct ’24 | n/a | €26.05 0% | 4.47% | €28.05 | €24.31 | €20.49 | 11 |
| Sep ’24 | €21.40 | €25.33 +18.35% | 4.69% | €27.28 | €23.64 | €19.57 | 10 |
| Aug ’24 | n/a | €25.33 0% | 4.69% | €27.28 | €23.64 | n/a | 10 |
| Jul ’24 | n/a | €25.77 0% | 3.29% | €27.37 | €24.63 | n/a | 10 |
| Jun ’24 | €23.40 | €26.51 +13.30% | 3.33% | €28.07 | €25.26 | €17.60 | 9 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2025/06/14 18:10 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2025/06/05 00:00 |
| Guadagni | 2025/03/30 |
| Guadagni annuali | 2024/12/29 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.
Fonti analitiche
Kenvue Inc. è coperta da 25 analisti. 15 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Ishan Majumdar | Baptista Research |
| Lauren Lieberman | Barclays |
| Lauren Lieberman | Barclays |