KOSÉ Corporation

BST:49K Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: €2.3b

KOSÉ Valutazione

49K è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

3/6

Punteggio di valutazione 3/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di 49K se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: 49K ( €40 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €58.93 )

Significativamente al di sotto del valore equo: 49K viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 49K?

Metrica chiave: Poiché 49K è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per 49K. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di 49K per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di 49K su PE?
Rapporto PE47.7x
GuadagniJP¥7.93b
Cap. di mercatoJP¥377.77b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto 49K di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di 49K rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari38.4x
BEI Beiersdorf
37.3x12.7%€27.6b
603868 Shanghai Flyco Electrical Appliance
26.7x16.0%CN¥17.5b
4967 Kobayashi Pharmaceutical
41.8x19.0%JP¥425.9b
4921 Fancl
47.8x15.6%JP¥337.9b
49K KOSÉ
47.7x21.8%€377.8b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 49K è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 47.7 x) rispetto alla media dei peer ( 38.4 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il 49K's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Personal Products settore?

2 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
49K 47.7xMedia del settore 22.2xNo. of Companies5PE01224364860+
2 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: 49K è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 47.7 x) rispetto alla media del settore European Personal Products ( 22.2 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il 49K's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

49K PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 47.7x
Rapporto equo PE 24x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 49K è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 47.7 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 24 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti 49K e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
Attuale€40.00
€57.08
+42.7%
13.2%€74.42€44.65n/a12
Nov ’25€46.80
€59.98
+28.2%
13.2%€74.17€46.36n/a12
Oct ’25€57.00
€62.29
+9.3%
13.4%€76.41€47.76n/a12
Sep ’25€54.50
€65.28
+19.8%
11.6%€80.53€50.80n/a12
Aug ’25€59.00
€60.98
+3.4%
13.4%€75.33€47.52n/a11
Jul ’25€57.50
€61.03
+6.1%
13.7%€75.53€46.48n/a11
Jun ’25€60.00
€56.05
-6.6%
18.8%€73.83€41.01n/a10
May ’25€47.80
€52.73
+10.3%
15.8%€72.84€40.67n/a10
Apr ’25€48.60
€54.54
+12.2%
14.2%€73.48€43.23n/a9
Mar ’25€48.60
€59.42
+22.3%
11.1%€73.75€51.62n/a9
Feb ’25€59.00
€69.78
+18.3%
17.8%€96.87€52.16n/a11
Jan ’25€66.00
€73.13
+10.8%
16.1%€98.77€56.98n/a10
Dec ’24€63.50
€80.07
+26.1%
15.9%€110.81€62.60n/a12
Nov ’24€62.50
€85.69
+37.1%
19.8%€125.95€62.98€46.8013
Oct ’24€70.00
€87.74
+25.3%
19.7%€127.10€63.55€57.0012
Sep ’24€74.50
€96.26
+29.2%
15.5%€126.73€79.21€54.5011
Aug ’24€85.50
€100.87
+18.0%
13.9%€128.27€80.17€59.0011
Jul ’24€89.50
€105.29
+17.6%
12.5%€129.54€84.20€57.5011
Jun ’24€93.50
€105.34
+12.7%
15.8%€132.63€69.63€60.0012
May ’24€104.00
€106.73
+2.6%
15.9%€134.84€70.79€47.8012
Apr ’24€106.00
€109.98
+3.8%
14.7%€141.95€74.52€48.6012
Mar ’24€101.00
€101.97
+1.0%
14.6%€124.97€72.90€48.6012
Feb ’24€97.50
€102.48
+5.1%
14.6%€123.65€74.19€59.0012
Jan ’24€100.00
€100.12
+0.1%
17.2%€124.57€68.34€66.0013
Dec ’23€102.00
€97.85
-4.1%
16.0%€122.86€67.40€63.5014
Nov ’23€100.00
€93.35
-6.6%
15.1%€118.71€65.80€62.5015

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.

Scoprire le aziende sottovalutate

Reynolds Consumer Products

US$5.8b

Produces and sells products in cooking, waste and storage, and tableware product categories in the United States and internationally.

3ZT

US$26.00

7D

2.4%

1Y

11.1%

Revolution Beauty Group

UK£39.3m

Engages in the development, production, wholesale, and retail of beauty products in the United Kingdom, the United States, and internationally.

8UA

UK£0.15

7D

-7.4%

1Y

-45.3%

Cheerwin Group

HK$2.5b

An investment holding company, manufactures and trades household insecticides and repellents, household cleaning, air care, personal care, pets and pet products, and other products in the People’s Republic of China.

1RQ

HK$0.21

7D

-2.8%

1Y

26.5%