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BML Valutazione
BMZ è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
4/6Punteggio di valutazione 4/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di BMZ se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: BMZ ( €16.3 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €49.17 )
Significativamente al di sotto del valore equo: BMZ viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di BMZ?
Altre metriche finanziarie che possono essere utili per la valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di BMZ su n/a? | |
|---|---|
| n/a | 0x |
| n/a | n/a |
| Cap. di mercato | JP¥106.78b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 0.3x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 2.4x |
| Rapporto PEG | 35.5x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto BMZ di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 23.1x | ||
SYAB SYNLAB | 27.1x | -11.4% | €2.4b |
FME Fresenius Medical Care | 20.9x | 21.9% | €11.1b |
FRE Fresenius SE KGaA | 26.5x | 23.7% | €19.1b |
RHK RHÖN-KLINIKUM | 17.8x | 5.1% | €830.0m |
BMZ BML | 18x | 0.5% | €106.8b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: BMZ ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 17.8 x) rispetto alla media dei peer ( 21.9 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il BMZ's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Healthcare settore?
Price-To-Earnings rispetto al settore: BMZ ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 17.8 x) rispetto alla media del settore European Healthcare ( 18.7 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il BMZ's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 18x |
| Rapporto equo PE | 14.6x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: BMZ è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 17.8 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 16.6 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | €16.70 | €18.74 +12.2% | 3.3% | €19.36 | €18.11 | n/a | 2 |
| Sep ’25 | €16.80 | €18.74 +11.5% | 3.3% | €19.36 | €18.11 | n/a | 2 |
| Aug ’25 | €18.00 | €17.69 -1.7% | 3.3% | €18.28 | €17.10 | n/a | 2 |
| Jul ’25 | €16.30 | €17.69 +8.5% | 3.3% | €18.28 | €17.10 | n/a | 2 |
| Jun ’25 | €16.20 | €17.69 +9.2% | 3.3% | €18.28 | €17.10 | n/a | 2 |
| May ’25 | €17.10 | €18.78 +9.8% | 6.2% | €20.43 | €17.96 | n/a | 3 |
| Apr ’25 | €17.50 | €18.78 +7.3% | 6.2% | €20.43 | €17.96 | n/a | 3 |
| Mar ’25 | €17.30 | €18.78 +8.6% | 6.2% | €20.43 | €17.96 | n/a | 3 |
| Feb ’25 | €18.20 | €20.85 +14.6% | 7.7% | €22.57 | €18.70 | n/a | 3 |
| Jan ’25 | €18.80 | €20.85 +10.9% | 7.7% | €22.57 | €18.70 | n/a | 3 |
| Dec ’24 | €18.30 | €20.04 +9.5% | 7.0% | €21.42 | €17.74 | n/a | 4 |
| Nov ’24 | €17.70 | €20.90 +18.1% | 7.0% | €22.33 | €18.51 | n/a | 4 |
| Oct ’24 | €17.70 | €22.07 +24.7% | 4.3% | €23.49 | €20.95 | €16.30 | 4 |
| Sep ’24 | €18.30 | €22.15 +21.0% | 4.2% | €23.25 | €20.73 | €16.80 | 4 |
| Aug ’24 | €18.80 | €25.30 +34.6% | 12.8% | €30.63 | €21.97 | €18.00 | 4 |
| Jul ’24 | €18.10 | €25.30 +39.8% | 12.8% | €30.63 | €21.97 | €16.30 | 4 |
| Jun ’24 | €20.20 | €26.18 +29.6% | 12.1% | €31.37 | €22.50 | €16.20 | 5 |
| May ’24 | €20.20 | €26.18 +29.6% | 12.1% | €31.37 | €22.50 | €17.10 | 5 |
| Apr ’24 | €21.00 | €27.78 +32.3% | 10.6% | €32.15 | €24.46 | €17.50 | 4 |
| Mar ’24 | €21.40 | €27.97 +30.7% | 10.7% | €31.27 | €24.32 | €17.30 | 4 |
| Feb ’24 | €22.40 | €30.95 +38.2% | 10.6% | €35.57 | €26.32 | €18.20 | 4 |
| Jan ’24 | €23.40 | €30.95 +32.3% | 10.6% | €35.57 | €26.32 | €18.80 | 4 |
| Dec ’23 | €24.20 | €29.56 +22.2% | 12.6% | €34.63 | €25.21 | €18.30 | 5 |
| Nov ’23 | €22.60 | €29.29 +29.6% | 12.6% | €34.31 | €24.98 | €17.70 | 5 |
| Oct ’23 | €22.40 | €30.84 +37.7% | 11.2% | €35.62 | €25.93 | €17.70 | 5 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.