BML Valutazione
BMZ è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
4/6Punteggio di valutazione 4/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di BMZ se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: BMZ ( €17.7 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €29.28 )
Significativamente al di sotto del valore equo: BMZ viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di BMZ?
Metrica chiave: Poiché BMZ è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di BMZ su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 18.6x |
| Guadagni | JP¥6.11b |
| Cap. di mercato | JP¥113.35b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 0.4x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 3.1x |
| Rapporto PEG | 10.4x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto BMZ di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 23.9x | ||
SYAB SYNLAB | 27.7x | -11.4% | €2.5b |
FME Fresenius Medical Care | 19.4x | 17.0% | €12.8b |
V3V VITA 34 | 27.7x | -25.4% | €73.6m |
RHK RHÖN-KLINIKUM | 20.7x | 7.5% | €930.4m |
BMZ BML | 18.6x | 1.8% | €113.4b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: BMZ ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 18.6 x) rispetto alla media dei peer ( 23.9 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il BMZ's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Healthcare settore?
| 3 Aziende | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| 3 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: BMZ ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 18.6 x) rispetto alla media del settore German Healthcare ( 20.7 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il BMZ's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 18.6x |
| Rapporto equo PE | 14.5x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: BMZ è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 18.6 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 14.5 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | €17.70 | €18.35 +3.7% | 3.3% | €18.96 | €17.74 | n/a | 2 |
| Dec ’25 | €17.50 | €18.35 +4.9% | 3.3% | €18.96 | €17.74 | n/a | 2 |
| Nov ’25 | €16.60 | €18.74 +12.9% | 3.3% | €19.36 | €18.11 | n/a | 2 |
| Oct ’25 | €16.30 | €18.74 +14.9% | 3.3% | €19.36 | €18.11 | n/a | 2 |
| Sep ’25 | €16.80 | €18.74 +11.5% | 3.3% | €19.36 | €18.11 | n/a | 2 |
| Aug ’25 | €18.00 | €17.69 -1.7% | 3.3% | €18.28 | €17.10 | n/a | 2 |
| Jul ’25 | €16.30 | €17.69 +8.5% | 3.3% | €18.28 | €17.10 | n/a | 2 |
| Jun ’25 | €16.20 | €17.69 +9.2% | 3.3% | €18.28 | €17.10 | n/a | 2 |
| May ’25 | €17.10 | €18.78 +9.8% | 6.2% | €20.43 | €17.96 | n/a | 3 |
| Apr ’25 | €17.50 | €18.78 +7.3% | 6.2% | €20.43 | €17.96 | n/a | 3 |
| Mar ’25 | €17.30 | €18.78 +8.6% | 6.2% | €20.43 | €17.96 | n/a | 3 |
| Feb ’25 | €18.20 | €20.85 +14.6% | 7.7% | €22.57 | €18.70 | n/a | 3 |
| Jan ’25 | €18.80 | €20.85 +10.9% | 7.7% | €22.57 | €18.70 | €17.40 | 3 |
| Dec ’24 | €18.30 | €20.04 +9.5% | 7.0% | €21.42 | €17.74 | €17.50 | 4 |
| Nov ’24 | €17.70 | €20.90 +18.1% | 7.0% | €22.33 | €18.51 | €16.60 | 4 |
| Oct ’24 | €17.70 | €22.07 +24.7% | 4.3% | €23.49 | €20.95 | €16.30 | 4 |
| Sep ’24 | €18.30 | €22.15 +21.0% | 4.2% | €23.25 | €20.73 | €16.80 | 4 |
| Aug ’24 | €18.80 | €25.30 +34.6% | 12.8% | €30.63 | €21.97 | €18.00 | 4 |
| Jul ’24 | €18.10 | €25.30 +39.8% | 12.8% | €30.63 | €21.97 | €16.30 | 4 |
| Jun ’24 | €20.20 | €26.18 +29.6% | 12.1% | €31.37 | €22.50 | €16.20 | 5 |
| May ’24 | €20.20 | €26.18 +29.6% | 12.1% | €31.37 | €22.50 | €17.10 | 5 |
| Apr ’24 | €21.00 | €27.78 +32.3% | 10.6% | €32.15 | €24.46 | €17.50 | 4 |
| Mar ’24 | €21.40 | €27.97 +30.7% | 10.7% | €31.27 | €24.32 | €17.30 | 4 |
| Feb ’24 | €22.40 | €30.95 +38.2% | 10.6% | €35.57 | €26.32 | €18.20 | 4 |
| Jan ’24 | €23.40 | €30.95 +32.3% | 10.6% | €35.57 | €26.32 | €18.80 | 4 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2025/01/03 09:05 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2025/01/03 00:00 |
| Guadagni | 2024/09/30 |
| Guadagni annuali | 2024/03/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .
Fonti analitiche
BML, Inc. è coperta da 8 analisti. 2 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Mitsuko Miyasako | Barclays |
| Hidemaru Yamaguchi | Citigroup Global Markets Japan Inc. |
| Yuki Yamazaki | Daiwa Securities Co. Ltd. |