GPI Valutazione
Z44 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
2/6Punteggio di valutazione 2/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di Z44 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: Z44 ( €12.48 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €13.38 )
Significativamente al di sotto del valore equo: Z44 viene scambiato al di sotto del valore equo, ma non in misura significativa.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di Z44?
Altre metriche finanziarie che possono essere utili per la valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di Z44 su n/a? | |
|---|---|
| n/a | 0x |
| n/a | n/a |
| Cap. di mercato | €355.52m |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 1.4x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 10.2x |
| Rapporto PEG | 1x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto Z44 di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 21x | ||
COP CompuGroup Medical SE KGaA | 22.1x | 27.5% | €717.6m |
NXU Nexus | 36.2x | 16.9% | €925.4m |
M3V MeVis Medical Solutions | 7.7x | n/a | €44.4m |
AJ91 DocCheck | 18.2x | n/a | €44.6m |
Z44 GPI | 39.8x | 38.7% | €355.5m |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: Z44 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 57.1 x) rispetto alla media dei peer ( 21.2 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il Z44's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Healthcare Services settore?
Price-To-Earnings rispetto al settore: Z44 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 57.1 x) rispetto alla media del settore European Healthcare Services ( 20.4 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il Z44's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 39.8x |
| Rapporto equo PE | n/a |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: Dati insufficienti per calcolare il Fair Ratio di Z44 Price-To-Sales per l'analisi di valutazione.
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | €12.28 | €16.57 +34.9% | 11.3% | €19.10 | €14.60 | n/a | 3 |
| Oct ’25 | €12.92 | €16.57 +28.2% | 11.3% | €19.10 | €14.60 | n/a | 3 |
| Sep ’25 | €11.90 | €16.37 +37.5% | 9.9% | €18.50 | €14.60 | n/a | 3 |
| Aug ’25 | n/a | €16.37 0% | 9.9% | €18.50 | €14.60 | n/a | 3 |
| Jul ’25 | n/a | €16.37 0% | 9.9% | €18.50 | €14.60 | n/a | 3 |
| Jun ’25 | n/a | €16.37 0% | 9.9% | €18.50 | €14.60 | n/a | 3 |
| May ’25 | n/a | €16.30 0% | 10.0% | €18.50 | €14.60 | n/a | 3 |
| Apr ’25 | n/a | €15.20 0% | 14.2% | €17.50 | €12.30 | n/a | 3 |
| Mar ’25 | n/a | €15.20 0% | 14.2% | €17.50 | €12.30 | n/a | 3 |
| Feb ’25 | n/a | €15.20 0% | 14.2% | €17.50 | €12.30 | n/a | 3 |
| Jan ’25 | n/a | €15.20 0% | 14.2% | €17.50 | €12.30 | n/a | 3 |
| Dec ’24 | n/a | €15.20 0% | 14.2% | €17.50 | €12.30 | n/a | 3 |
| Nov ’24 | n/a | €15.20 0% | 14.2% | €17.50 | €12.30 | n/a | 3 |
| Oct ’24 | n/a | €16.83 0% | 4.4% | €17.50 | €15.80 | €12.92 | 3 |
| Sep ’24 | n/a | €16.83 0% | 4.4% | €17.50 | €15.80 | €11.90 | 3 |
| Aug ’24 | n/a | €16.77 0% | 4.1% | €17.30 | €15.80 | n/a | 3 |
| Jul ’24 | n/a | €16.77 0% | 4.1% | €17.30 | €15.80 | n/a | 3 |
| Jun ’24 | n/a | €16.77 0% | 4.1% | €17.30 | €15.80 | n/a | 3 |
| May ’24 | n/a | €17.33 0% | 0.7% | €17.50 | €17.20 | n/a | 3 |
| Apr ’24 | n/a | €17.43 0% | 0.5% | €17.50 | €17.30 | n/a | 3 |
| Mar ’24 | n/a | €17.63 0% | 1.1% | €17.90 | €17.50 | n/a | 3 |
| Feb ’24 | n/a | €18.03 0% | 4.2% | €19.10 | €17.50 | n/a | 3 |
| Jan ’24 | n/a | €18.03 0% | 4.2% | €19.10 | €17.50 | n/a | 3 |
| Dec ’23 | n/a | €17.97 0% | 4.5% | €19.10 | €17.30 | n/a | 3 |
| Nov ’23 | n/a | €18.47 0% | 8.2% | €20.60 | €17.30 | n/a | 3 |
| Oct ’23 | n/a | €18.47 0% | 8.2% | €20.60 | €17.30 | n/a | 3 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.