Enhabit, Inc.

DB:X34 Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: €351.1m

Enhabit Valutazione

X34 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

6/6

Punteggio di valutazione 6/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Sales rispetto ai colleghi

  • Price-To-Sales rispetto al settore

  • Price-To-Sales rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di X34 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: X34 ( €6.85 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €17.51 )

Significativamente al di sotto del valore equo: X34 viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di X34?

Metrica chiave: Poiché X34 non è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/vendite per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Prezzo alle vendite per X34. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di X34 per la sua attuale entrate.
Qual è il rapporto di X34 su PS?
Rapporto PS0.3x
VenditeUS$1.04b
Cap. di mercatoUS$369.59m

Prezzo alle vendite Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto X34 di PS rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PS di X34 rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PSCrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari0.9x
SYAB SYNLAB
1x4.4%€2.5b
V3V VITA 34
1x3.1%€73.9m
FME Fresenius Medical Care
0.6x3.8%€12.2b
M12 M1 Kliniken
0.9x8.2%€311.7m
X34 Enhabit
0.3x4.3%€369.6m

Price-To-Sales rispetto ai colleghi: X34 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 0.3 x) rispetto alla media dei peer ( 0.9 x).

Prezzo alle vendite Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il X34's PS Ratio rispetto ad altre aziende del DE Healthcare settore?

1 AziendaPrezzo / VenditeCrescita stimataCap. di mercato
TLIK Arzneiwerk VIDA
0.08xn/aUS$4.76m
Non ci sono più aziende disponibili in questa fascia PS
X34 0.3xMedia del settore 0.6xNo. of Companies4PS00.40.81.21.62+
1 AziendaCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Sales rispetto al settore: X34 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 0.3 x) rispetto alla media del settore German Healthcare ( 0.5 x).

Prezzo alle vendite Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il X34's PS Ratio rispetto al suo Fair PS Ratio? È il PS Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

X34 PS Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PS 0.3x
Rapporto equo PS 1x

Price-To-Sales rispetto al rapporto equo: X34 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 0.3 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Sales stimato ( 1 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti X34 e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
Attuale€6.10
€8.24
+35.2%
11.4%€10.02€7.29n/a5
Oct ’25€7.00
€8.34
+19.2%
10.9%€9.96€7.25n/a6
Sep ’25€7.45
€8.33
+11.8%
10.9%€9.95€7.24n/a6
Aug ’25€9.20
€8.58
-6.8%
14.3%€11.21€7.48n/a7
Jul ’25€8.05
€8.58
+6.5%
14.3%€11.21€7.48n/a7
Jun ’25€8.20
€8.65
+5.5%
13.2%€11.14€7.43n/a7
May ’25€9.50
€10.00
+5.3%
16.3%€12.82€7.78n/a7
Apr ’25€10.50
€10.00
-4.7%
16.3%€12.82€7.78n/a7
Mar ’25€8.15
€9.89
+21.4%
20.4%€13.76€7.34n/a7
Feb ’25€9.15
€9.89
+8.1%
20.4%€13.76€7.34n/a7
Jan ’25€9.40
€9.89
+5.3%
20.4%€13.76€7.34n/a7
Dec ’24€9.60
€9.45
-1.5%
23.2%€13.83€7.38n/a6
Nov ’24€6.85
€10.34
+51.0%
24.6%€14.21€6.63€6.106
Oct ’24€10.90
€10.53
-3.4%
24.3%€14.97€7.49€7.006
Sep ’24€11.60
€10.43
-10.1%
22.4%€14.70€7.35€7.457
Aug ’24€12.30
€12.05
-2.1%
22.1%€15.38€8.60€9.208
Jul ’24€10.80
€12.77
+18.3%
25.4%€18.33€8.71€8.058
Jun ’24€9.85
€13.62
+38.3%
21.1%€18.43€8.75€8.207
May ’24€11.00
€14.11
+28.3%
19.7%€18.13€9.97€9.507
Apr ’24€11.90
€15.07
+26.7%
17.4%€18.84€11.31€10.508
Mar ’24€14.20
€15.10
+6.3%
18.3%€18.70€11.22€8.157
Feb ’24€13.90
€14.77
+6.3%
16.3%€18.63€11.18€9.157
Jan ’24€12.10
€14.51
+19.9%
17.0%€18.72€11.23€9.406
Dec ’23n/a
€16.66
0%
15.9%€20.51€13.33€9.604
Nov ’23n/a
€17.46
0%
15.5%€20.25€13.16€6.854

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.

Scoprire le aziende sottovalutate

Ship Healthcare Holdings

JP¥196.5b

Engages in the medical, healthcare, welfare, and nursing care businesses worldwide.

5EZ

JP¥12.40

7D

-3.1%

1Y

-4.6%

Sensus Healthcare

US$125.2m

A medical device company, manufactures and sells radiation therapy devices to healthcare providers worldwide.

5TX

US$7.25

7D

16.0%

1Y

272.6%

CVS Health

US$66.9b

Provides health solutions in the United States.

CVS

US$53.25

7D

2.4%

1Y

-14.7%