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Enhabit Valutazione
X34 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
5/6Punteggio di valutazione 5/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Sales rispetto ai colleghi
Price-To-Sales rispetto al settore
Price-To-Sales rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di X34 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: X34 ( €7.3 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €25.65 )
Significativamente al di sotto del valore equo: X34 viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di X34?
Altre metriche finanziarie che possono essere utili per la valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di X34 su n/a? | |
|---|---|
| n/a | 0x |
| n/a | n/a |
| Cap. di mercato | US$396.23m |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 0.9x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 14.6x |
| Rapporto PEG | n/a |
Prezzo alle vendite Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto X34 di PS rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PS | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 0.9x | ||
V3V VITA 34 | 1x | 3.1% | €79.1m |
SYAB SYNLAB | 0.9x | 4.4% | €2.4b |
FME Fresenius Medical Care | 0.6x | 3.6% | €11.1b |
M12 M1 Kliniken | 1x | 8.2% | €327.5m |
X34 Enhabit | 0.4x | 4.1% | €396.2m |
Price-To-Sales rispetto ai colleghi: X34 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 0.4 x) rispetto alla media dei peer ( 0.7 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il X34's PE Ratio rispetto ad altre aziende del DE Healthcare settore?
Price-To-Sales rispetto al settore: X34 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 0.4 x) rispetto alla media del settore European Healthcare ( 0.6 x).
Prezzo alle vendite Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il X34's PS Ratio rispetto al suo Fair PS Ratio? È il PS Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PS | 0.4x |
| Rapporto equo PS | 1x |
Price-To-Sales rispetto al rapporto equo: X34 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 0.4 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Sales stimato ( 1.1 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | €6.80 | €8.34 +22.7% | 10.9% | €9.96 | €7.25 | n/a | 6 |
| Sep ’25 | €7.45 | €8.33 +11.8% | 10.9% | €9.95 | €7.24 | n/a | 6 |
| Aug ’25 | €9.20 | €8.58 -6.8% | 14.3% | €11.21 | €7.48 | n/a | 7 |
| Jul ’25 | €8.05 | €8.58 +6.5% | 14.3% | €11.21 | €7.48 | n/a | 7 |
| Jun ’25 | €8.20 | €8.65 +5.5% | 13.2% | €11.14 | €7.43 | n/a | 7 |
| May ’25 | €9.50 | €10.00 +5.3% | 16.3% | €12.82 | €7.78 | n/a | 7 |
| Apr ’25 | €10.50 | €10.00 -4.7% | 16.3% | €12.82 | €7.78 | n/a | 7 |
| Mar ’25 | €8.15 | €9.89 +21.4% | 20.4% | €13.76 | €7.34 | n/a | 7 |
| Feb ’25 | €9.15 | €9.89 +8.1% | 20.4% | €13.76 | €7.34 | n/a | 7 |
| Jan ’25 | €9.40 | €9.89 +5.3% | 20.4% | €13.76 | €7.34 | n/a | 7 |
| Dec ’24 | €9.60 | €9.45 -1.5% | 23.2% | €13.83 | €7.38 | n/a | 6 |
| Nov ’24 | €6.85 | €10.34 +51.0% | 24.6% | €14.21 | €6.63 | n/a | 6 |
| Oct ’24 | €10.90 | €10.53 -3.4% | 24.3% | €14.97 | €7.49 | n/a | 6 |
| Sep ’24 | €11.60 | €10.43 -10.1% | 22.4% | €14.70 | €7.35 | €7.45 | 7 |
| Aug ’24 | €12.30 | €12.05 -2.1% | 22.1% | €15.38 | €8.60 | €9.20 | 8 |
| Jul ’24 | €10.80 | €12.77 +18.3% | 25.4% | €18.33 | €8.71 | €8.05 | 8 |
| Jun ’24 | €9.85 | €13.62 +38.3% | 21.1% | €18.43 | €8.75 | €8.20 | 7 |
| May ’24 | €11.00 | €14.11 +28.3% | 19.7% | €18.13 | €9.97 | €9.50 | 7 |
| Apr ’24 | €11.90 | €15.07 +26.7% | 17.4% | €18.84 | €11.31 | €10.50 | 8 |
| Mar ’24 | €14.20 | €15.10 +6.3% | 18.3% | €18.70 | €11.22 | €8.15 | 7 |
| Feb ’24 | €13.90 | €14.77 +6.3% | 16.3% | €18.63 | €11.18 | €9.15 | 7 |
| Jan ’24 | €12.10 | €14.51 +19.9% | 17.0% | €18.72 | €11.23 | €9.40 | 6 |
| Dec ’23 | n/a | €16.66 0% | 15.9% | €20.51 | €13.33 | €9.60 | 4 |
| Nov ’23 | n/a | €17.46 0% | 15.5% | €20.25 | €13.16 | €6.85 | 4 |
| Oct ’23 | n/a | €17.97 0% | 8.8% | €19.96 | €15.97 | €10.90 | 4 |
| Sep ’23 | n/a | €17.97 0% | 8.8% | €19.96 | €15.97 | €11.60 | 4 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.