Enhabit Valutazione
X34 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
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Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Sales rispetto ai colleghi
Price-To-Sales rispetto al settore
Price-To-Sales rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di X34 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: X34 ( €7.35 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €18.53 )
Significativamente al di sotto del valore equo: X34 viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di X34?
Metrica chiave: Poiché X34 non è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/vendite per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di X34 su PS? | |
|---|---|
| Rapporto PS | 0.4x |
| Vendite | US$1.04b |
| Cap. di mercato | US$384.67m |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 0.9x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 13.6x |
| Rapporto PEG | n/a |
Prezzo alle vendite Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto X34 di PS rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PS | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 0.8x | ||
SYAB SYNLAB | 0.9x | 4.4% | €2.5b |
V3V VITA 34 | 0.9x | 3.1% | €71.8m |
FME Fresenius Medical Care | 0.7x | 3.9% | €12.9b |
M12 M1 Kliniken | 0.9x | 8.0% | €292.2m |
X34 Enhabit | 0.4x | 4.2% | €384.7m |
Price-To-Sales rispetto ai colleghi: X34 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 0.4 x) rispetto alla media dei peer ( 0.8 x).
Prezzo alle vendite Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il X34's PS Ratio rispetto ad altre aziende del DE Healthcare settore?
Price-To-Sales rispetto al settore: X34 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 0.4 x) rispetto alla media del settore German Healthcare ( 0.5 x).
Prezzo alle vendite Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il X34's PS Ratio rispetto al suo Fair PS Ratio? È il PS Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PS | 0.4x |
| Rapporto equo PS | 1x |
Price-To-Sales rispetto al rapporto equo: X34 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 0.4 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Sales stimato ( 1 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | €7.35 | €8.44 +14.8% | 9.0% | €9.48 | €7.58 | n/a | 5 |
| Dec ’25 | €6.90 | €8.16 +18.3% | 8.9% | €9.44 | €7.55 | n/a | 5 |
| Nov ’25 | €6.10 | €8.24 +35.2% | 11.4% | €10.02 | €7.29 | n/a | 5 |
| Oct ’25 | €7.00 | €8.34 +19.2% | 10.9% | €9.96 | €7.25 | n/a | 6 |
| Sep ’25 | €7.45 | €8.33 +11.8% | 10.9% | €9.95 | €7.24 | n/a | 6 |
| Aug ’25 | €9.20 | €8.58 -6.8% | 14.3% | €11.21 | €7.48 | n/a | 7 |
| Jul ’25 | €8.05 | €8.58 +6.5% | 14.3% | €11.21 | €7.48 | n/a | 7 |
| Jun ’25 | €8.20 | €8.65 +5.5% | 13.2% | €11.14 | €7.43 | n/a | 7 |
| May ’25 | €9.50 | €10.00 +5.3% | 16.3% | €12.82 | €7.78 | n/a | 7 |
| Apr ’25 | €10.50 | €10.00 -4.7% | 16.3% | €12.82 | €7.78 | n/a | 7 |
| Mar ’25 | €8.15 | €9.89 +21.4% | 20.4% | €13.76 | €7.34 | n/a | 7 |
| Feb ’25 | €9.15 | €9.89 +8.1% | 20.4% | €13.76 | €7.34 | n/a | 7 |
| Jan ’25 | €9.40 | €9.89 +5.3% | 20.4% | €13.76 | €7.34 | n/a | 7 |
| Dec ’24 | €9.60 | €9.45 -1.5% | 23.2% | €13.83 | €7.38 | €6.90 | 6 |
| Nov ’24 | €6.85 | €10.34 +51.0% | 24.6% | €14.21 | €6.63 | €6.10 | 6 |
| Oct ’24 | €10.90 | €10.53 -3.4% | 24.3% | €14.97 | €7.49 | €7.00 | 6 |
| Sep ’24 | €11.60 | €10.43 -10.1% | 22.4% | €14.70 | €7.35 | €7.45 | 7 |
| Aug ’24 | €12.30 | €12.05 -2.1% | 22.1% | €15.38 | €8.60 | €9.20 | 8 |
| Jul ’24 | €10.80 | €12.77 +18.3% | 25.4% | €18.33 | €8.71 | €8.05 | 8 |
| Jun ’24 | €9.85 | €13.62 +38.3% | 21.1% | €18.43 | €8.75 | €8.20 | 7 |
| May ’24 | €11.00 | €14.11 +28.3% | 19.7% | €18.13 | €9.97 | €9.50 | 7 |
| Apr ’24 | €11.90 | €15.07 +26.7% | 17.4% | €18.84 | €11.31 | €10.50 | 8 |
| Mar ’24 | €14.20 | €15.10 +6.3% | 18.3% | €18.70 | €11.22 | €8.15 | 7 |
| Feb ’24 | €13.90 | €14.77 +6.3% | 16.3% | €18.63 | €11.18 | €9.15 | 7 |
| Jan ’24 | €12.10 | €14.51 +19.9% | 17.0% | €18.72 | €11.23 | €9.40 | 6 |
| Dec ’23 | n/a | €16.66 0% | 15.9% | €20.51 | €13.33 | €9.60 | 4 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2024/12/22 03:39 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2024/12/20 00:00 |
| Guadagni | 2024/09/30 |
| Guadagni annuali | 2023/12/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .
Fonti analitiche
Enhabit, Inc. è coperta da 12 analisti. 7 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Joanna Sylvia Gajuk | BofA Global Research |
| Jason Cassorla | Citigroup Inc |
| Lawrence Solow | CJS Securities, Inc. |