Demant A/S

DB:WDH1 Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: €7.7b

Demant Valutazione

WDH1 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

4/6

Punteggio di valutazione 4/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di WDH1 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: WDH1 ( €34.64 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €65.09 )

Significativamente al di sotto del valore equo: WDH1 viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di WDH1?

Metrica chiave: Poiché WDH1 è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per WDH1. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di WDH1 per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di WDH1 su PE?
Rapporto PE22.8x
GuadagniDKK 2.54b
Cap. di mercatoDKK 57.78b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto WDH1 di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di WDH1 rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari21.9x
AFX Carl Zeiss Meditec
23x16.1%€4.1b
SHL Siemens Healthineers
30.7x14.2%€59.7b
EUZ Eckert & Ziegler
26.3x5.2%€943.9m
DRW3 Drägerwerk KGaA
7.5x2.0%€805.1m
WDH1 Demant
22.8x12.4%€57.8b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: WDH1 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 22.8 x) rispetto alla media dei peer ( 21.9 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il WDH1's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Medical Equipment settore?

3 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
WDH1 22.8xMedia del settore 29.5xNo. of Companies9PE01632486480+
3 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: WDH1 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 22.8 x) rispetto alla media del settore German Medical Equipment ( 26.3 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il WDH1's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

WDH1 PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 22.8x
Rapporto equo PE 24.7x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: WDH1 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 22.8 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 24.7 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti WDH1 e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
Attuale€34.64
€39.79
+14.9%
10.4%€46.92€32.85n/a17
Dec ’25€36.12
€39.73
+10.0%
10.5%€46.91€32.84n/a17
Nov ’25€33.76
€40.56
+20.1%
10.4%€48.28€33.53n/a17
Oct ’25€35.06
€40.41
+15.3%
11.1%€49.62€33.53n/a16
Sep ’25€38.58
€40.73
+5.6%
11.6%€49.60€30.83n/a16
Aug ’25€35.26
€42.20
+19.7%
13.9%€51.05€30.82n/a16
Jul ’25€40.62
€45.14
+11.1%
14.1%€53.63€35.93n/a16
Jun ’25€43.64
€45.21
+3.6%
14.3%€53.61€35.92n/a16
May ’25€45.52
€44.87
-1.4%
15.5%€53.62€32.17n/a16
Apr ’25€46.02
€45.55
-1.0%
15.8%€54.34€32.20n/a17
Mar ’25€46.35
€45.15
-2.6%
15.1%€53.66€32.20n/a17
Feb ’25€41.86
€40.07
-4.3%
13.5%€47.62€31.52n/a17
Jan ’25€39.47
€38.74
-1.9%
15.1%€46.96€24.82n/a17
Dec ’24€38.94
€38.47
-1.2%
13.4%€44.94€24.82€36.1217
Nov ’24€35.97
€38.54
+7.2%
15.4%€45.55€24.79€33.7616
Oct ’24€39.10
€38.43
-1.7%
15.8%€45.62€24.82€35.0615
Sep ’24€37.54
€38.37
+2.2%
15.4%€45.62€24.82€38.5816
Aug ’24€36.21
€35.46
-2.1%
19.1%€44.28€24.15€35.2615
Jul ’24€37.85
€34.47
-8.9%
20.2%€44.32€24.18€40.6215
Jun ’24€35.69
€33.85
-5.2%
20.9%€44.30€24.17€43.6415
May ’24€39.02
€30.97
-20.6%
19.4%€44.28€24.15€45.5214
Apr ’24€31.93
€29.79
-6.7%
13.2%€36.91€24.16€46.0213
Mar ’24€28.25
€29.28
+3.6%
14.8%€36.94€24.18€46.3514
Feb ’24€25.86
€27.76
+7.4%
13.7%€34.15€22.86€41.8614
Jan ’24€25.86
€28.93
+11.9%
16.7%€38.31€22.18€39.4713
Dec ’23€27.00
€28.93
+7.2%
17.2%€38.31€22.18€38.9412

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.

Scoprire le aziende sottovalutate

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2024/12/18 09:43
Prezzo dell'azione a fine giornata2024/12/18 00:00
Guadagni2024/06/30
Guadagni annuali2023/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .

Fonti analitiche

Demant A/S è coperta da 50 analisti. 17 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Morten LarsenABG Sundal Collier
Pierre-Yves GauthierAlphaValue
Gina FrancioliBank am Bellevue