WELL Health Technologies Corp.

DB:W7V Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: €1.2b

WELL Health Technologies Valutazione

W7V è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

3/6

Punteggio di valutazione 3/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di W7V se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: W7V ( €4.68 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €20.52 )

Significativamente al di sotto del valore equo: W7V viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di W7V?

Metrica chiave: Poiché W7V è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per W7V. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di W7V per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di W7V su PE?
Rapporto PE24.1x
GuadagniCA$73.43m
Cap. di mercatoCA$1.77b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto W7V di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di W7V rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari23.9x
SYAB SYNLAB
27.6x-11.4%€2.5b
V3V VITA 34
27.8x-25.4%€71.8m
FME Fresenius Medical Care
19.5x19.3%€12.9b
RHK RHÖN-KLINIKUM
20.6x7.5%€923.8m
W7V WELL Health Technologies
24.1x-10.7%€1.8b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: W7V è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 24.1 x) rispetto alla media dei peer ( 23.9 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il W7V's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Healthcare settore?

2 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
W7V 24.1xMedia del settore 18.0xNo. of Companies8PE01020304050+
2 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: W7V è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 24.1 x) rispetto alla media del settore German Healthcare ( 20.1 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il W7V's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

W7V PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 24.1x
Rapporto equo PE 14.9x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: W7V è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 24.1 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 14.9 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti W7V e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
Attuale€4.68
€5.70
+21.8%
14.3%€7.35€4.67n/a15
Dec ’25€3.64
€5.15
+41.4%
19.5%€6.71€3.52n/a15
Nov ’25€2.84
€4.99
+75.8%
19.8%€6.61€3.31n/a15
Oct ’25€2.86
€5.02
+75.7%
19.6%€6.59€3.30n/a15
Sep ’25€2.94
€5.02
+70.8%
19.6%€6.59€3.30n/a15
Aug ’25€3.14
€5.10
+62.2%
21.3%€6.78€3.22n/a14
Jul ’25€3.15
€5.14
+63.1%
21.3%€6.83€3.25n/a14
Jun ’25€2.42
€5.03
+108.2%
20.8%€6.75€3.21n/a15
May ’25€2.39
€5.06
+111.8%
20.5%€6.84€3.25n/a16
Apr ’25€2.52
€5.06
+100.9%
22.0%€7.47€3.23n/a16
Mar ’25€2.71
€5.13
+89.3%
22.2%€7.58€3.28n/a17
Feb ’25€2.57
€5.29
+106.3%
22.5%€7.57€3.27n/a16
Jan ’25€2.61
€5.33
+104.1%
20.4%€7.45€3.56n/a15
Dec ’24€2.66
€5.33
+100.6%
20.4%€7.45€3.56€3.6415
Nov ’24€2.51
€5.58
+122.3%
19.9%€8.15€3.74€2.8414
Oct ’24€2.97
€5.58
+87.9%
19.9%€8.15€3.74€2.8614
Sep ’24€3.14
€5.58
+77.7%
19.9%€8.15€3.74€2.9414
Aug ’24€3.13
€5.63
+79.9%
22.7%€9.15€3.73€3.1414
Jul ’24€3.20
€5.72
+78.9%
23.3%€9.41€3.84€3.1514
Jun ’24€3.41
€5.65
+65.8%
22.5%€9.24€3.76€2.4215
May ’24€3.59
€5.35
+49.2%
25.0%€9.03€3.34€2.3914
Apr ’24€3.14
€5.34
+70.3%
26.0%€9.05€3.35€2.5213
Mar ’24€3.01
€5.43
+80.3%
27.0%€9.37€3.47€2.7113
Feb ’24€2.41
€5.30
+120.3%
26.9%€9.29€3.44€2.5714
Jan ’24€1.90
€5.57
+193.1%
27.1%€9.81€3.63€2.6114
Dec ’23€2.14
€5.57
+160.5%
27.1%€9.81€3.63€2.6614

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.

Scoprire le aziende sottovalutate

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2024/12/22 22:04
Prezzo dell'azione a fine giornata2024/12/20 00:00
Guadagni2024/09/30
Guadagni annuali2023/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .

Fonti analitiche

WELL Health Technologies Corp. è coperta da 25 analisti. 15 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Gabriel LeungBeacon Securities Limited
Douglas TaylorCanaccord Genuity
Scott FletcherCIBC Capital Markets