Veeva Systems Inc.

DB:VEE Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: €34.8b

Veeva Systems Valutazione

VEE è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

2/6

Punteggio di valutazione 2/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di VEE se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: VEE ( €215.9 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €279.07 )

Significativamente al di sotto del valore equo: VEE viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di VEE?

Metrica chiave: Poiché VEE è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per VEE. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di VEE per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di VEE su PE?
Rapporto PE59.7x
GuadagniUS$615.26m
Cap. di mercatoUS$36.74b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto VEE di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di VEE rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari31.2x
NXU Nexus
44.1x17.1%€1.2b
COP CompuGroup Medical SE KGaA
32.3x32.9%€812.2m
SHL Siemens Healthineers
29.4x14.2%€57.1b
FME Fresenius Medical Care
18.9x19.3%€12.5b
VEE Veeva Systems
59.7x14.0%€36.7b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: VEE è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 59.7 x) rispetto alla media dei peer ( 31.2 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il VEE's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Healthcare Services settore?

2 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
VEE 59.7xMedia del settore 18.0xNo. of Companies4PE020406080100+
2 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: VEE è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 59.7 x) rispetto alla media del settore European Healthcare Services ( 18 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il VEE's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

VEE PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 59.7x
Rapporto equo PE 31.2x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: VEE è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 59.7 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 31.2 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti VEE e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
Attuale€215.90
€237.26
+9.9%
11.4%€272.99€165.13n/a28
Nov ’25€191.20
€216.92
+13.4%
10.7%€264.41€159.94n/a27
Oct ’25€187.50
€209.69
+11.8%
10.0%€252.37€155.37n/a27
Sep ’25€199.00
€209.08
+5.1%
10.1%€254.25€156.53n/a27
Aug ’25€176.90
€204.07
+15.4%
11.0%€247.81€158.78n/a27
Jul ’25€169.80
€206.98
+21.9%
11.6%€251.37€161.06n/a26
Jun ’25€161.00
€209.63
+30.2%
11.9%€248.89€159.47n/a25
May ’25€188.55
€227.66
+20.7%
8.0%€254.21€188.30n/a27
Apr ’25€214.50
€220.58
+2.8%
8.1%€247.13€183.06n/a28
Mar ’25€200.70
€214.55
+6.9%
11.0%€249.16€147.65n/a28
Feb ’25€190.25
€196.15
+3.1%
11.4%€245.35€147.02n/a26
Jan ’25€174.40
€191.82
+10.0%
11.0%€241.80€144.90n/a27
Dec ’24€159.15
€196.89
+23.7%
11.5%€243.05€145.65n/a27
Nov ’24€181.25
€215.10
+18.7%
9.2%€260.21€171.26€191.2027
Oct ’24€195.10
€210.73
+8.0%
9.2%€257.51€169.49€187.5025
Sep ’24€200.20
€206.65
+3.2%
9.0%€255.28€168.02€199.0026
Aug ’24€184.80
€194.29
+5.1%
11.2%€249.45€154.21€176.9027
Jul ’24€178.80
€194.64
+8.9%
11.1%€252.48€156.08€169.8026
Jun ’24€173.95
€194.96
+12.1%
11.7%€255.59€158.00€161.0026
May ’24€158.20
€189.67
+19.9%
11.1%€249.56€154.28€188.5525
Apr ’24€166.58
€192.94
+15.8%
11.1%€253.52€156.72€214.5025
Mar ’24€155.48
€194.28
+25.0%
10.1%€248.54€159.44€200.7026
Feb ’24€155.92
€194.03
+24.4%
10.2%€245.55€157.52€190.2527
Jan ’24€152.28
€199.50
+31.0%
10.4%€249.60€160.12€174.4027
Dec ’23€181.36
€205.52
+13.3%
9.9%€248.72€164.53€159.1525
Nov ’23€167.10
€214.95
+28.6%
10.1%€260.14€172.07€181.2525

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.

Scoprire le aziende sottovalutate

Shandong Weigao Group Medical Polymer

HK$20.6b

Engages in the research and development, production, wholesale, and sale of medical devices in the People’s Republic of China.

UK2

HK$0.53

7D

1.0%

1Y

-34.2%

LNA Santé

€234.2m

Engages in the management and operation of health establishments.

2N3

€22.30

7D

-4.9%

1Y

16.8%

Top Glove Corporation Bhd

RM 7.8b

An investment holding company, manufactures, trades in, and sells gloves in Malaysia, Thailand, the People’s Republic of China, and internationally.

5OU

RM 0.98

7D

0.5%

1Y

-82.5%