Veeva Systems Inc.

DB:VEE Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: €36.3b

Veeva Systems Valutazione

VEE è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

0/6

Punteggio di valutazione 0/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di VEE se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
€199.39
Fair Value
12.3% overvalued intrinsic discount
29
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: VEE ( €223.9 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( €199.39 )

Significativamente al di sotto del valore equo: VEE è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di VEE?

Metrica chiave: Poiché VEE è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per VEE. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di VEE per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di VEE su PE?
Rapporto PE56.8x
GuadagniUS$665.91m
Cap. di mercatoUS$37.80b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto VEE di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di VEE rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari36x
NXU Nexus
44.3x16.9%€1.2b
COP CompuGroup Medical SE KGaA
48x30.1%€1.2b
SHL Siemens Healthineers
31.7x14.2%€63.0b
FME Fresenius Medical Care
19.9x16.8%€13.1b
VEE Veeva Systems
56.8x13.4%€37.8b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: VEE è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 56.8 x) rispetto alla media dei peer ( 36 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il VEE's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Healthcare Services settore?

1 AziendaPrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
VEE 56.8xMedia del settore 34.2xNo. of Companies3PE020406080100+
1 AziendaCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: VEE è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 56.8 x) rispetto alla media del settore European Healthcare Services ( 27.9 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il VEE's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

VEE PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 56.8x
Rapporto equo PE 45.9x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: VEE è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 56.8 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 45.9 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti VEE e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
Attuale€223.90
€255.47
+14.1%
11.4%€308.70€188.12n/a29
Feb ’26€230.90
€255.47
+10.6%
11.4%€308.70€188.12n/a29
Jan ’26€203.00
€259.35
+27.8%
9.8%€308.90€188.23n/a30
Dec ’25€212.70
€234.70
+10.3%
11.4%€270.04€163.35n/a28
Nov ’25€191.20
€216.92
+13.4%
10.7%€264.41€159.94n/a27
Oct ’25€187.50
€209.69
+11.8%
10.0%€252.37€155.37n/a27
Sep ’25€199.00
€209.08
+5.1%
10.1%€254.25€156.53n/a27
Aug ’25€176.90
€204.07
+15.4%
11.0%€247.81€158.78n/a27
Jul ’25€169.80
€206.98
+21.9%
11.6%€251.37€161.06n/a26
Jun ’25€161.00
€209.63
+30.2%
11.9%€248.89€159.47n/a25
May ’25€188.55
€227.66
+20.7%
8.0%€254.21€188.30n/a27
Apr ’25€214.50
€220.58
+2.8%
8.1%€247.13€183.06n/a28
Mar ’25€200.70
€214.55
+6.9%
11.0%€249.16€147.65n/a28
Feb ’25€190.25
€196.15
+3.1%
11.4%€245.35€147.02€230.9026
Jan ’25€174.40
€191.82
+10.0%
11.0%€241.80€144.90€203.0027
Dec ’24€159.15
€196.89
+23.7%
11.5%€243.05€145.65€212.7027
Nov ’24€181.25
€215.10
+18.7%
9.2%€260.21€171.26€191.2027
Oct ’24€195.10
€210.73
+8.0%
9.2%€257.51€169.49€187.5025
Sep ’24€200.20
€206.65
+3.2%
9.0%€255.28€168.02€199.0026
Aug ’24€184.80
€194.29
+5.1%
11.2%€249.45€154.21€176.9027
Jul ’24€178.80
€194.64
+8.9%
11.1%€252.48€156.08€169.8026
Jun ’24€173.95
€194.96
+12.1%
11.7%€255.59€158.00€161.0026
May ’24€158.20
€189.67
+19.9%
11.1%€249.56€154.28€188.5525
Apr ’24€166.58
€192.94
+15.8%
11.1%€253.52€156.72€214.5025
Mar ’24€155.48
€194.28
+25.0%
10.1%€248.54€159.44€200.7026
Feb ’24€155.92
€194.03
+24.4%
10.2%€245.55€157.52€190.2527
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 29 Analysts
€254.66
Fair Value
12.1% undervalued intrinsic discount
29
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.

Scoprire le aziende sottovalutate

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/02/19 11:02
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/02/19 00:00
Guadagni2024/10/31
Guadagni annuali2024/01/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

Veeva Systems Inc. è coperta da 49 analisti. 31 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Joseph VruwinkBaird
Ishan MajumdarBaptista Research
Saket KaliaBarclays