Universal Health Services Valutazione
UHS è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
6/6Punteggio di valutazione 6/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di UHS se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: UHS ( €178 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €494.52 )
Significativamente al di sotto del valore equo: UHS viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di UHS?
Metrica chiave: Poiché UHS è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di UHS su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 11.9x |
| Guadagni | US$1.03b |
| Cap. di mercato | US$12.14b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 1.1x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 8.1x |
| Rapporto PEG | 1.5x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto UHS di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 20.6x | ||
RHK RHÖN-KLINIKUM | 21.8x | 7.5% | €977.3m |
FME Fresenius Medical Care | 20x | 16.8% | €13.2b |
M12 M1 Kliniken | 17.5x | 16.0% | €293.2m |
LIK LIMES Schlosskliniken | 23.3x | n/a | €100.3m |
UHS Universal Health Services | 11.9x | 8.2% | €12.1b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: UHS ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 11.9 x) rispetto alla media dei peer ( 20.6 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il UHS's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Healthcare settore?
| 3 Aziende | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| 3 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: UHS ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 11.9 x) rispetto alla media del settore German Healthcare ( 21.8 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il UHS's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 11.9x |
| Rapporto equo PE | 31.5x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: UHS ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 11.9 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 31.5 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | €178.00 | €230.54 +29.5% | 10.0% | €265.92 | €191.19 | n/a | 15 |
| Jan ’26 | €172.00 | €228.90 +33.1% | 9.7% | €263.29 | €189.30 | n/a | 15 |
| Dec ’25 | €192.00 | €229.85 +19.7% | 8.3% | €261.53 | €201.40 | n/a | 15 |
| Nov ’25 | €187.00 | €228.18 +22.0% | 9.0% | €253.22 | €194.29 | n/a | 15 |
| Oct ’25 | €208.00 | €217.59 +4.6% | 7.1% | €248.22 | €198.39 | n/a | 16 |
| Sep ’25 | €212.00 | €212.28 +0.1% | 7.9% | €240.41 | €170.18 | n/a | 16 |
| Aug ’25 | €197.00 | €213.00 +8.1% | 8.7% | €236.80 | €172.05 | n/a | 15 |
| Jul ’25 | €171.00 | €185.33 +8.4% | 9.2% | €220.31 | €145.63 | n/a | 15 |
| Jun ’25 | €171.00 | €179.32 +4.9% | 7.6% | €208.69 | €144.05 | n/a | 15 |
| May ’25 | €160.00 | €177.01 +10.6% | 6.5% | €194.00 | €145.50 | n/a | 14 |
| Apr ’25 | €168.00 | €175.03 +4.2% | 6.9% | €193.65 | €145.24 | n/a | 14 |
| Mar ’25 | €154.00 | €164.47 +6.8% | 9.8% | €191.94 | €132.88 | n/a | 13 |
| Feb ’25 | €147.00 | €149.59 +1.8% | 8.5% | €175.03 | €128.97 | n/a | 13 |
| Jan ’25 | €138.00 | €141.83 +2.8% | 8.1% | €160.53 | €128.42 | €172.00 | 13 |
| Dec ’24 | €126.00 | €137.66 +9.3% | 6.5% | €155.86 | €127.44 | €192.00 | 13 |
| Nov ’24 | €119.00 | €143.63 +20.7% | 6.4% | €160.89 | €132.50 | €187.00 | 13 |
| Oct ’24 | €119.00 | €145.87 +22.6% | 6.4% | €160.97 | €132.90 | €208.00 | 14 |
| Sep ’24 | €124.00 | €144.28 +16.4% | 7.1% | €166.97 | €129.56 | €212.00 | 15 |
| Aug ’24 | €126.00 | €143.08 +13.6% | 7.7% | €166.42 | €127.32 | €197.00 | 15 |
| Jul ’24 | €144.00 | €140.65 -2.3% | 7.0% | €162.71 | €127.06 | €171.00 | 15 |
| Jun ’24 | €123.00 | €142.50 +15.9% | 5.9% | €158.47 | €129.58 | €171.00 | 15 |
| May ’24 | €132.00 | €134.49 +1.9% | 7.6% | €149.74 | €112.53 | €160.00 | 15 |
| Apr ’24 | €114.34 | €131.83 +15.3% | 8.3% | €155.51 | €115.47 | €168.00 | 14 |
| Mar ’24 | €125.62 | €135.66 +8.0% | 10.0% | €157.57 | €112.55 | €154.00 | 14 |
| Feb ’24 | €135.62 | €131.66 -2.9% | 13.3% | €154.39 | €104.77 | €147.00 | 15 |
| Jan ’24 | €131.42 | €119.17 -9.3% | 11.7% | €148.02 | €103.71 | €138.00 | 15 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2025/01/17 19:22 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2025/01/17 00:00 |
| Guadagni | 2024/09/30 |
| Guadagni annuali | 2023/12/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .
Fonti analitiche
Universal Health Services, Inc. è coperta da 39 analisti. 16 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Hua Ha | Baird |
| Andrew Mok | Barclays |
| Adam Feinstein | Barclays |