Universal Health Services Valutazione
UHS è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
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Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di UHS se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: UHS ( €163 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €209.42 )
Significativamente al di sotto del valore equo: UHS viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di UHS?
Metrica chiave: Poiché UHS è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di UHS su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 10.2x |
| Guadagni | US$1.20b |
| Cap. di mercato | US$12.07b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 1.1x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 7.3x |
| Rapporto PEG | 1.9x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto UHS di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 16.4x | ||
RHK RHÖN-KLINIKUM | 20.7x | 14.67% | €823.3m |
M12 M1 Kliniken | 15.7x | 14.88% | €263.9m |
FME Fresenius Medical Care | 23.8x | 16.42% | €14.7b |
MED MEDICLIN | 5.4x | -4.47% | €140.6m |
UHS Universal Health Services | 10.2x | 5.32% | €12.1b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: UHS ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 10.2 x) rispetto alla media dei peer ( 16.4 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il UHS's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Healthcare settore?
| 1 Azienda | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| 1 Azienda | Crescita stimata | Cap. di mercato | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: UHS ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 10.2 x) rispetto alla media del settore German Healthcare ( 20.6 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il UHS's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 10.2x |
| Rapporto equo PE | 21.7x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: UHS ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 10.2 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 21.7 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | €163.00 | €196.84 +20.76% | 10.42% | €244.72 | €162.92 | n/a | 16 |
| May ’26 | €150.00 | €197.92 +31.95% | 10.46% | €248.00 | €165.10 | n/a | 16 |
| Apr ’26 | €173.00 | €211.78 +22.41% | 11.02% | €259.34 | €172.65 | n/a | 16 |
| Mar ’26 | €178.00 | €222.68 +25.10% | 11.20% | €269.98 | €169.90 | n/a | 15 |
| Feb ’26 | €182.00 | €228.73 +25.67% | 12.11% | €268.19 | €172.47 | n/a | 15 |
| Jan ’26 | €172.00 | €229.85 +33.63% | 9.71% | €264.38 | €190.09 | n/a | 15 |
| Dec ’25 | €192.00 | €229.85 +19.72% | 8.33% | €261.53 | €201.40 | n/a | 15 |
| Nov ’25 | €187.00 | €228.18 +22.02% | 8.98% | €253.22 | €194.29 | n/a | 15 |
| Oct ’25 | €208.00 | €217.59 +4.61% | 7.12% | €248.22 | €198.39 | n/a | 16 |
| Sep ’25 | €212.00 | €212.28 +0.13% | 7.88% | €240.41 | €170.18 | n/a | 16 |
| Aug ’25 | €197.00 | €213.00 +8.12% | 8.73% | €236.80 | €172.05 | n/a | 15 |
| Jul ’25 | €171.00 | €185.33 +8.38% | 9.22% | €220.31 | €145.63 | n/a | 15 |
| Jun ’25 | €171.00 | €179.32 +4.87% | 7.55% | €208.69 | €144.05 | €167.00 | 15 |
| May ’25 | €160.00 | €177.01 +10.63% | 6.50% | €194.00 | €145.50 | €150.00 | 14 |
| Apr ’25 | €168.00 | €175.03 +4.18% | 6.87% | €193.65 | €145.24 | €173.00 | 14 |
| Mar ’25 | €154.00 | €164.47 +6.80% | 9.81% | €191.94 | €132.88 | €178.00 | 13 |
| Feb ’25 | €147.00 | €149.59 +1.76% | 8.54% | €175.03 | €128.97 | €182.00 | 13 |
| Jan ’25 | €138.00 | €141.83 +2.77% | 8.13% | €160.53 | €128.42 | €172.00 | 13 |
| Dec ’24 | €126.00 | €137.66 +9.25% | 6.46% | €155.86 | €127.44 | €192.00 | 13 |
| Nov ’24 | €119.00 | €143.63 +20.70% | 6.42% | €160.89 | €132.50 | €187.00 | 13 |
| Oct ’24 | €119.00 | €145.87 +22.58% | 6.39% | €160.97 | €132.90 | €208.00 | 14 |
| Sep ’24 | €124.00 | €144.28 +16.36% | 7.14% | €166.97 | €129.56 | €212.00 | 15 |
| Aug ’24 | €126.00 | €143.08 +13.55% | 7.68% | €166.42 | €127.32 | €197.00 | 15 |
| Jul ’24 | €144.00 | €140.65 -2.33% | 7.00% | €162.71 | €127.06 | €171.00 | 15 |
| Jun ’24 | €123.00 | €142.50 +15.86% | 5.91% | €158.47 | €129.58 | €171.00 | 15 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2025/06/03 13:31 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2025/06/03 00:00 |
| Guadagni | 2025/03/31 |
| Guadagni annuali | 2024/12/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.
Fonti analitiche
Universal Health Services, Inc. è coperta da 40 analisti. 17 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Hua Ha | Baird |
| Adam Feinstein | Barclays |
| Andrew Mok | Barclays |