DaVita Inc.

DB:TRL Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: €12.1b

DaVita Valutazione

TRL è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

5/6

Punteggio di valutazione 5/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di TRL se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: TRL ( €150.05 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €398.58 )

Significativamente al di sotto del valore equo: TRL viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di TRL?

Metrica chiave: Poiché TRL è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per TRL. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di TRL per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di TRL su PE?
Rapporto PE15.3x
GuadagniUS$827.68m
Cap. di mercatoUS$12.65b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto TRL di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di TRL rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari24.4x
FME Fresenius Medical Care
19.7x19.3%€13.0b
SYAB SYNLAB
27.6x-11.4%€2.5b
AFX Carl Zeiss Meditec
22.8x16.1%€4.1b
V3V VITA 34
27.4x-25.4%€70.8m
TRL DaVita
15.3x4.4%€12.7b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: TRL ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 15.3 x) rispetto alla media dei peer ( 24.4 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il TRL's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Healthcare settore?

3 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
TRL 15.3xMedia del settore 18.8xNo. of Companies9PE01020304050+
3 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: TRL ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 15.3 x) rispetto alla media del settore German Healthcare ( 20.2 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il TRL's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

TRL PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 15.3x
Rapporto equo PE 22.4x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: TRL ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 15.3 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 22.4 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti TRL e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
Attuale€150.05
€150.51
+0.3%
10.1%€178.39€128.52n/a9
Dec ’25€156.80
€146.17
-6.8%
10.1%€173.28€124.83n/a9
Nov ’25€128.00
€144.77
+13.1%
10.4%€171.01€123.20n/a9
Oct ’25€146.40
€138.35
-5.5%
8.0%€158.11€121.07n/a8
Sep ’25€137.85
€133.42
-3.2%
10.2%€157.29€111.00n/a8
Aug ’25€125.70
€132.47
+5.4%
10.0%€155.94€112.57n/a8
Jul ’25€128.40
€130.67
+1.8%
10.0%€155.31€112.12n/a8
Jun ’25€137.50
€130.67
-5.0%
10.0%€155.31€112.12n/a8
May ’25€128.45
€119.41
-7.0%
5.9%€132.59€109.55n/a9
Apr ’25€125.70
€119.41
-5.0%
5.9%€132.59€109.55n/a9
Mar ’25€117.10
€118.40
+1.1%
6.7%€133.69€110.46n/a8
Feb ’25€100.90
€99.17
-1.7%
8.6%€109.81€82.36n/a8
Jan ’25€93.94
€96.66
+2.9%
7.2%€105.49€82.56n/a8
Dec ’24€93.58
€95.69
+2.3%
6.5%€103.60€82.51€156.808
Nov ’24€74.00
€104.47
+41.2%
11.2%€133.79€94.22€128.008
Oct ’24€90.72
€107.70
+18.7%
10.4%€134.45€94.68€146.408
Sep ’24€94.16
€104.78
+11.3%
10.1%€130.23€91.71€137.858
Aug ’24€92.28
€93.42
+1.2%
6.5%€102.44€85.52€125.708
Jul ’24€90.46
€95.55
+5.6%
5.6%€104.83€89.06€128.408
Jun ’24€87.32
€91.93
+5.3%
7.8%€103.89€78.06€137.508
May ’24€79.46
€82.26
+3.5%
7.8%€98.31€77.28€128.458
Apr ’24€72.54
€82.24
+13.4%
10.0%€100.66€68.97€125.708
Mar ’24€77.28
€83.81
+8.4%
11.4%€101.89€69.81€117.106
Feb ’24€75.22
€78.24
+4.0%
14.7%€102.63€68.42€100.906
Jan ’24€70.40
€78.04
+10.8%
15.3%€104.26€69.51€93.946
Dec ’23€70.15
€78.04
+11.2%
15.3%€104.26€69.51€93.586

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.

Scoprire le aziende sottovalutate

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2024/12/29 12:56
Prezzo dell'azione a fine giornata2024/12/27 00:00
Guadagni2024/09/30
Guadagni annuali2023/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .

Fonti analitiche

DaVita Inc. è coperta da 37 analisti. 8 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Stephan GasteygerAtlantic Equities LLP
Brian WilliamsAvondale Partners
Matthew GillmorBaird