DaVita Valutazione
TRL è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
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Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di TRL se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: TRL ( €137.45 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €454.99 )
Significativamente al di sotto del valore equo: TRL viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di TRL?
Altre metriche finanziarie che possono essere utili per la valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di TRL su n/a? | |
|---|---|
| n/a | 0x |
| n/a | n/a |
| Cap. di mercato | US$13.08b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 2.1x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 9.9x |
| Rapporto PEG | 3.3x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto TRL di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 25.1x | ||
FME Fresenius Medical Care | 19.6x | 21.3% | €10.4b |
FRE Fresenius SE KGaA | 26x | 24.1% | €18.7b |
SYAB SYNLAB | 28.3x | n/a | €2.5b |
AFX Carl Zeiss Meditec | 26.7x | 16.5% | €5.4b |
TRL DaVita | 14.1x | 4.3% | €13.1b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: TRL ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 14.1 x) rispetto alla media dei peer ( 25.1 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il TRL's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Healthcare settore?
Price-To-Earnings rispetto al settore: TRL ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 14.1 x) rispetto alla media del settore German Healthcare ( 19.5 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il TRL's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 14.1x |
| Rapporto equo PE | 23x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: TRL ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 14.1 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 23 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | €128.75 | €143.86 +11.7% | 9.3% | €161.14 | €123.39 | n/a | 9 |
| Oct ’25 | €146.40 | €138.35 -5.5% | 8.0% | €158.11 | €121.07 | n/a | 8 |
| Sep ’25 | €137.85 | €133.42 -3.2% | 10.2% | €157.29 | €111.00 | n/a | 8 |
| Aug ’25 | €125.70 | €132.47 +5.4% | 10.0% | €155.94 | €112.57 | n/a | 8 |
| Jul ’25 | €128.40 | €130.67 +1.8% | 10.0% | €155.31 | €112.12 | n/a | 8 |
| Jun ’25 | €137.50 | €130.67 -5.0% | 10.0% | €155.31 | €112.12 | n/a | 8 |
| May ’25 | €128.45 | €119.41 -7.0% | 5.9% | €132.59 | €109.55 | n/a | 9 |
| Apr ’25 | €125.70 | €119.41 -5.0% | 5.9% | €132.59 | €109.55 | n/a | 9 |
| Mar ’25 | €117.10 | €118.40 +1.1% | 6.7% | €133.69 | €110.46 | n/a | 8 |
| Feb ’25 | €100.90 | €99.17 -1.7% | 8.6% | €109.81 | €82.36 | n/a | 8 |
| Jan ’25 | €93.94 | €96.66 +2.9% | 7.2% | €105.49 | €82.56 | n/a | 8 |
| Dec ’24 | €93.58 | €95.69 +2.3% | 6.5% | €103.60 | €82.51 | n/a | 8 |
| Nov ’24 | €74.00 | €104.47 +41.2% | 11.2% | €133.79 | €94.22 | €128.75 | 8 |
| Oct ’24 | €90.72 | €107.70 +18.7% | 10.4% | €134.45 | €94.68 | €146.40 | 8 |
| Sep ’24 | €94.16 | €104.78 +11.3% | 10.1% | €130.23 | €91.71 | €137.85 | 8 |
| Aug ’24 | €92.28 | €93.42 +1.2% | 6.5% | €102.44 | €85.52 | €125.70 | 8 |
| Jul ’24 | €90.46 | €95.55 +5.6% | 5.6% | €104.83 | €89.06 | €128.40 | 8 |
| Jun ’24 | €87.32 | €91.93 +5.3% | 7.8% | €103.89 | €78.06 | €137.50 | 8 |
| May ’24 | €79.46 | €82.26 +3.5% | 7.8% | €98.31 | €77.28 | €128.45 | 8 |
| Apr ’24 | €72.54 | €82.24 +13.4% | 10.0% | €100.66 | €68.97 | €125.70 | 8 |
| Mar ’24 | €77.28 | €83.81 +8.4% | 11.4% | €101.89 | €69.81 | €117.10 | 6 |
| Feb ’24 | €75.22 | €78.24 +4.0% | 14.7% | €102.63 | €68.42 | €100.90 | 6 |
| Jan ’24 | €70.40 | €78.04 +10.8% | 15.3% | €104.26 | €69.51 | €93.94 | 6 |
| Dec ’23 | €70.15 | €78.04 +11.2% | 15.3% | €104.26 | €69.51 | €93.58 | 6 |
| Nov ’23 | €73.97 | €84.59 +14.4% | 14.6% | €109.32 | €72.88 | €74.00 | 7 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.