DaVita Inc.

DB:TRL Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: €13.0b

DaVita Valutazione

TRL è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

5/6

Punteggio di valutazione 5/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di TRL se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: TRL ( €159.7 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €397.17 )

Significativamente al di sotto del valore equo: TRL viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di TRL?

Metrica chiave: Poiché TRL è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per TRL. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di TRL per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di TRL su PE?
Rapporto PE16.4x
GuadagniUS$827.68m
Cap. di mercatoUS$13.57b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto TRL di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di TRL rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari25.4x
FME Fresenius Medical Care
19.1x19.3%€12.6b
SYAB SYNLAB
28.1x-11.4%€2.5b
AFX Carl Zeiss Meditec
25.4x16.3%€5.2b
SHL Siemens Healthineers
29.1x14.2%€56.5b
TRL DaVita
16.4x4.3%€13.6b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: TRL ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 16.4 x) rispetto alla media dei peer ( 25.4 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il TRL's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Healthcare settore?

2 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
TRL 16.4xMedia del settore 18.8xNo. of Companies10PE01020304050+
2 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: TRL ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 16.4 x) rispetto alla media del settore German Healthcare ( 19 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il TRL's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

TRL PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 16.4x
Rapporto equo PE 22.6x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: TRL ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 16.4 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 22.6 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti TRL e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
Attuale€159.70
€146.17
-8.5%
10.1%€173.28€124.83n/a9
Nov ’25€128.00
€144.77
+13.1%
10.4%€171.01€123.20n/a9
Oct ’25€146.40
€138.35
-5.5%
8.0%€158.11€121.07n/a8
Sep ’25€137.85
€133.42
-3.2%
10.2%€157.29€111.00n/a8
Aug ’25€125.70
€132.47
+5.4%
10.0%€155.94€112.57n/a8
Jul ’25€128.40
€130.67
+1.8%
10.0%€155.31€112.12n/a8
Jun ’25€137.50
€130.67
-5.0%
10.0%€155.31€112.12n/a8
May ’25€128.45
€119.41
-7.0%
5.9%€132.59€109.55n/a9
Apr ’25€125.70
€119.41
-5.0%
5.9%€132.59€109.55n/a9
Mar ’25€117.10
€118.40
+1.1%
6.7%€133.69€110.46n/a8
Feb ’25€100.90
€99.17
-1.7%
8.6%€109.81€82.36n/a8
Jan ’25€93.94
€96.66
+2.9%
7.2%€105.49€82.56n/a8
Dec ’24€93.58
€95.69
+2.3%
6.5%€103.60€82.51n/a8
Nov ’24€74.00
€104.47
+41.2%
11.2%€133.79€94.22€128.008
Oct ’24€90.72
€107.70
+18.7%
10.4%€134.45€94.68€146.408
Sep ’24€94.16
€104.78
+11.3%
10.1%€130.23€91.71€137.858
Aug ’24€92.28
€93.42
+1.2%
6.5%€102.44€85.52€125.708
Jul ’24€90.46
€95.55
+5.6%
5.6%€104.83€89.06€128.408
Jun ’24€87.32
€91.93
+5.3%
7.8%€103.89€78.06€137.508
May ’24€79.46
€82.26
+3.5%
7.8%€98.31€77.28€128.458
Apr ’24€72.54
€82.24
+13.4%
10.0%€100.66€68.97€125.708
Mar ’24€77.28
€83.81
+8.4%
11.4%€101.89€69.81€117.106
Feb ’24€75.22
€78.24
+4.0%
14.7%€102.63€68.42€100.906
Jan ’24€70.40
€78.04
+10.8%
15.3%€104.26€69.51€93.946
Dec ’23€70.15
€78.04
+11.2%
15.3%€104.26€69.51€93.586
Nov ’23€73.97
€84.59
+14.4%
14.6%€109.32€72.88€74.007

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore al prezzo attuale delle azioni.

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LNA Santé

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Engages in the research and development, production, wholesale, and sale of medical devices in the People’s Republic of China.

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HK$0.51

7D

-10.5%

1Y

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An investment holding company, manufactures, trades in, and sells gloves in Malaysia, Thailand, the People’s Republic of China, and internationally.

5OU

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0.5%

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