DaVita Inc.

DB:TRL Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: €9.2b

DaVita Valutazione

TRL è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

5/6

Punteggio di valutazione 5/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di TRL se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
€250.64
Fair Value
51.5% undervalued intrinsic discount
9
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: TRL ( €121.5 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €250.64 )

Significativamente al di sotto del valore equo: TRL viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di TRL?

Metrica chiave: Poiché TRL è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per TRL. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di TRL per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di TRL su PE?
Rapporto PE12.1x
GuadagniUS$859.61m
Cap. di mercatoUS$10.43b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto TRL di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di TRL rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari27x
FME Fresenius Medical Care
24.3x16.37%€15.0b
SYAB SYNLAB
31.1xn/a€2.8b
FRE Fresenius SE KGaA
20.3x14.79%€24.3b
AFX Carl Zeiss Meditec
32.2x20.99%€5.0b
TRL DaVita
12.1x1.13%€10.4b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: TRL ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 12.1 x) rispetto alla media dei peer ( 27 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il TRL's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Healthcare settore?

1 AziendaPrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
TRL 12.1xMedia del settore 18.7xNo. of Companies8PE01224364860+
1 AziendaCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: TRL ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 12.1 x) rispetto alla media del settore German Healthcare ( 20.5 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il TRL's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

TRL PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 12.1x
Rapporto equo PE 23.3x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: TRL ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 12.1 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 23.3 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti TRL e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
Attuale€121.50
€145.03
+19.37%
8.65%€165.48€129.01n/a9
May ’26€123.80
€145.82
+17.79%
8.55%€164.81€128.48n/a9
Apr ’26€140.50
€152.54
+8.57%
8.55%€172.40€134.40n/a9
Mar ’26€140.50
€157.42
+12.04%
9.73%€179.34€132.42n/a9
Feb ’26€169.35
€152.88
-9.73%
11.27%€178.30€128.45n/a9
Jan ’26€146.80
€150.51
+2.53%
10.07%€178.39€128.52n/a9
Dec ’25€156.80
€146.17
-6.78%
10.09%€173.28€124.83n/a9
Nov ’25€128.00
€144.77
+13.10%
10.39%€171.01€123.20n/a9
Oct ’25€146.40
€138.23
-5.58%
7.99%€157.97€120.96n/a8
Sep ’25€137.85
€133.42
-3.22%
10.21%€157.29€111.00n/a8
Aug ’25€125.70
€132.47
+5.38%
10.04%€155.94€112.57n/a8
Jul ’25€128.40
€130.67
+1.77%
10.03%€155.31€112.12n/a8
Jun ’25€137.50
€130.67
-4.97%
10.03%€155.31€112.12n/a8
May ’25€128.45
€119.41
-7.04%
5.95%€132.59€109.55€123.809
Apr ’25€125.70
€119.41
-5.00%
5.95%€132.59€109.55€140.509
Mar ’25€117.10
€118.40
+1.11%
6.70%€133.69€110.46€140.508
Feb ’25€100.90
€99.17
-1.71%
8.57%€109.81€82.36€169.358
Jan ’25€93.94
€96.66
+2.90%
7.23%€105.49€82.56€146.808
Dec ’24€93.58
€95.69
+2.26%
6.48%€103.60€82.51€156.808
Nov ’24€74.00
€104.47
+41.17%
11.21%€133.79€94.22€128.008
Oct ’24€90.72
€107.70
+18.72%
10.40%€134.45€94.68€146.408
Sep ’24€94.16
€104.78
+11.28%
10.09%€130.23€91.71€137.858
Aug ’24€92.28
€93.42
+1.24%
6.47%€102.44€85.52€125.708
Jul ’24€90.46
€95.55
+5.63%
5.56%€104.83€89.06€128.408
Jun ’24€87.32
€91.93
+5.28%
7.76%€103.89€78.06€137.508
May ’24€79.46
€82.26
+3.52%
7.78%€98.31€77.28€128.458
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 9 Analysts
€143.32
Fair Value
15.2% undervalued intrinsic discount
9
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/05/25 05:19
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/05/23 00:00
Guadagni2025/03/31
Guadagni annuali2024/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

DaVita Inc. è coperta da 35 analisti. 9 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Stephan GasteygerAtlantic Equities LLP
Brian WilliamsAvondale Partners
Matthew GillmorBaird