ResMed Inc.

DB:RME Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: €33.7b

ResMed Valutazione

RME è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

4/6

Punteggio di valutazione 4/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di RME se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
€352.78
Fair Value
35.5% undervalued intrinsic discount
14
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: RME ( €227.6 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €352.78 )

Significativamente al di sotto del valore equo: RME viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di RME?

Metrica chiave: Poiché RME è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per RME. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di RME per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di RME su PE?
Rapporto PE27.9x
GuadagniUS$1.25b
Cap. di mercatoUS$34.80b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto RME di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di RME rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari25.8x
SHL Siemens Healthineers
31.7x14.2%€62.9b
AFX Carl Zeiss Meditec
27.9x15.2%€5.0b
EUZ Eckert & Ziegler
34.4x14.3%€1.2b
DRW3 Drägerwerk KGaA
9.4x-0.7%€987.9m
RME ResMed
27.9x9.8%€34.8b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: RME è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 27.9 x) rispetto alla media dei peer ( 25.8 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il RME's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Medical Equipment settore?

2 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
RME 27.9xMedia del settore 32.3xNo. of Companies9PE020406080100+
2 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: RME ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 27.9 x) rispetto alla media del settore German Medical Equipment ( 27.9 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il RME's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

RME PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 27.9x
Rapporto equo PE 42.3x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: RME ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 27.9 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 42.3 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti RME e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
Attuale€227.60
€259.03
+13.8%
9.3%€283.50€187.40n/a14
Feb ’26€230.20
€260.03
+13.0%
9.3%€284.59€188.12n/a14
Jan ’26€222.20
€245.85
+10.6%
10.2%€282.93€182.23n/a13
Dec ’25€236.00
€234.74
-0.5%
10.1%€262.17€176.02n/a11
Nov ’25€222.50
€234.74
+5.5%
10.1%€262.17€176.02n/a11
Oct ’25€214.60
€217.25
+1.2%
10.9%€252.95€162.61n/a11
Sep ’25€220.20
€213.16
-3.2%
7.8%€241.69€183.10n/a10
Aug ’25€198.15
€206.62
+4.3%
9.5%€244.65€166.81n/a10
Jul ’25€176.30
€205.68
+16.7%
9.9%€246.34€167.96n/a11
Jun ’25€193.60
€201.96
+4.3%
10.3%€246.10€167.80n/a12
May ’25€199.85
€201.03
+0.6%
10.3%€246.79€168.26n/a13
Apr ’25€182.15
€191.48
+5.1%
11.3%€240.20€152.68n/a13
Mar ’25€158.35
€190.81
+20.5%
11.1%€240.17€152.67n/a13
Feb ’25€175.75
€185.67
+5.6%
12.0%€237.95€151.26€230.2012
Jan ’25€157.05
€168.48
+7.3%
15.5%€234.50€143.61€222.2011
Dec ’24€145.05
€167.28
+15.3%
16.1%€235.14€144.00€236.0011
Nov ’24€135.90
€179.16
+31.8%
17.0%€244.17€149.53€222.5011
Oct ’24€140.60
€208.82
+48.5%
16.9%€260.12€160.80€214.6011
Sep ’24€148.35
€227.05
+53.0%
8.5%€252.07€189.74€220.2012
Aug ’24€205.10
€238.21
+16.1%
7.1%€264.05€201.22€198.1512
Jul ’24€201.10
€242.88
+20.8%
6.7%€271.12€206.61€176.3012
Jun ’24€203.20
€242.80
+19.5%
6.1%€270.34€213.47€193.6012
May ’24€210.60
€234.30
+11.3%
5.1%€254.10€207.82€199.8511
Apr ’24€198.40
€236.01
+19.0%
6.6%€257.68€201.55€182.159
Mar ’24€197.92
€236.01
+19.2%
6.6%€257.68€201.55€158.359
Feb ’24€207.65
€236.01
+13.7%
6.6%€257.68€201.55€175.759
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 14 Analysts
€258.92
Fair Value
12.1% undervalued intrinsic discount
14
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.

Scoprire le aziende sottovalutate

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/02/09 03:20
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/02/07 00:00
Guadagni2024/12/31
Guadagni annuali2024/06/30

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

ResMed Inc. è coperta da 56 analisti. 26 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
John HesterANZ Equities Pty Limited
David RescottBaird
Michael PolarkBaird