Revenio Group Oyj

DB:R0V Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: €718.1m

Revenio Group Oyj Valutazione

R0V è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

3/6

Punteggio di valutazione 3/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di R0V se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: R0V ( €26.92 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €38.59 )

Significativamente al di sotto del valore equo: R0V viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di R0V?

Metrica chiave: Poiché R0V è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per R0V. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di R0V per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di R0V su PE?
Rapporto PE37.6x
Guadagni€19.11m
Cap. di mercato€718.09m

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto R0V di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di R0V rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari23x
DRW3 Drägerwerk KGaA
7.2x2.0%€798.0m
EUZ Eckert & Ziegler
24.5x5.9%€879.3m
SBS Stratec
33.6x25.4%€336.7m
PUS PULSION Medical Systems
26.7xn/a€134.4m
R0V Revenio Group Oyj
37.6x19.0%€718.1m

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: R0V è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 37.6 x) rispetto alla media dei peer ( 23 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il R0V's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Medical Equipment settore?

3 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
R0V 37.6xMedia del settore 29.7xNo. of Companies8PE01632486480+
3 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: R0V è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 37.6 x) rispetto alla media del settore German Medical Equipment ( 24.4 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il R0V's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

R0V PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 37.6x
Rapporto equo PE 22.4x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: R0V è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 37.6 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 22.4 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti R0V e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
Attuale€26.92
€32.75
+21.7%
4.0%€35.00€32.00n/a4
Nov ’25€29.54
€32.33
+9.4%
5.2%€35.00€30.30n/a4
Oct ’25€34.60
€31.83
-8.0%
3.0%€33.00€30.30n/a4
Sep ’25€33.10
€31.83
-3.9%
3.0%€33.00€30.30n/a4
Aug ’25€29.04
€30.33
+4.4%
9.2%€34.00€27.30n/a4
Jul ’25€27.40
€29.05
+6.0%
7.5%€32.00€26.20n/a4
Jun ’25€28.56
€29.33
+2.7%
6.3%€32.00€27.30n/a4
May ’25€25.74
€29.33
+13.9%
6.3%€32.00€27.30n/a4
Apr ’25€25.54
€29.06
+13.8%
5.9%€32.00€27.30n/a5
Mar ’25€25.48
€27.88
+9.4%
5.7%€30.00€25.50n/a4
Feb ’25€24.78
€25.50
+2.9%
6.9%€28.00€23.00n/a4
Jan ’25€26.82
€24.85
-7.3%
8.4%€28.00€22.90n/a4
Dec ’24€23.82
€24.60
+3.3%
8.4%€28.00€22.90n/a4
Nov ’24€21.84
€25.28
+15.7%
7.2%€28.00€23.00€29.544
Oct ’24€20.44
€26.65
+30.4%
5.1%€29.00€25.60€34.604
Sep ’24€23.42
€26.65
+13.8%
5.1%€29.00€25.60€33.104
Aug ’24€31.86
€39.13
+22.8%
7.4%€42.50€35.00€29.044
Jul ’24€31.86
€39.38
+23.6%
6.4%€42.50€36.00€27.404
Jun ’24€30.36
€39.83
+31.2%
4.8%€42.50€38.00€28.563
May ’24€35.82
€40.00
+11.7%
5.4%€43.00€38.00€25.743
Apr ’24€37.80
€40.33
+6.7%
5.1%€43.00€38.00€25.543
Mar ’24€35.40
€40.33
+13.9%
5.1%€43.00€38.00€25.483
Feb ’24€37.48
€41.23
+10.0%
4.2%€43.70€40.00€24.783
Jan ’24€38.70
€41.57
+7.4%
3.8%€43.70€40.00€26.823
Dec ’23€41.70
€41.57
-0.3%
3.8%€43.70€40.00€23.823
Nov ’23€38.90
€41.57
+6.9%
3.8%€43.70€40.00€21.843

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.

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