Revenio Group Oyj

DB:R0V Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: €800.5m

Revenio Group Oyj Valutazione

R0V è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

2/6

Punteggio di valutazione 2/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di R0V se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
€46.01
Fair Value
34.9% undervalued intrinsic discount
5
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: R0V ( €29.94 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €46.01 )

Significativamente al di sotto del valore equo: R0V viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di R0V?

Metrica chiave: Poiché R0V è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per R0V. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di R0V per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di R0V su PE?
Rapporto PE41.9x
Guadagni€19.11m
Cap. di mercato€800.54m

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto R0V di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di R0V rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari28.8x
DRW3 Drägerwerk KGaA
9.4x-0.7%€987.9m
EUZ Eckert & Ziegler
34.4x14.3%€1.2b
SBS Stratec
43.3x25.1%€434.0m
AFX Carl Zeiss Meditec
27.9x15.2%€5.0b
R0V Revenio Group Oyj
41.9x18.8%€800.5m

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: R0V è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 41.9 x) rispetto alla media dei peer ( 28.8 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il R0V's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Medical Equipment settore?

2 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
R0V 41.9xMedia del settore 32.3xNo. of Companies9PE020406080100+
2 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: R0V è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 41.9 x) rispetto alla media del settore German Medical Equipment ( 27.9 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il R0V's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

R0V PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 41.9x
Rapporto equo PE 29.8x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: R0V è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 41.9 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 29.8 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti R0V e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
Attuale€29.94
€31.80
+6.2%
7.0%€35.00€28.00n/a5
Feb ’26€30.50
€31.80
+4.3%
7.0%€35.00€28.00n/a5
Jan ’26€26.62
€32.75
+23.0%
4.0%€35.00€32.00n/a4
Dec ’25€27.40
€32.75
+19.5%
4.0%€35.00€32.00n/a4
Nov ’25€29.54
€32.33
+9.4%
5.2%€35.00€30.30n/a4
Oct ’25€34.60
€31.83
-8.0%
3.0%€33.00€30.30n/a4
Sep ’25€33.10
€31.83
-3.9%
3.0%€33.00€30.30n/a4
Aug ’25€29.04
€30.33
+4.4%
9.2%€34.00€27.30n/a4
Jul ’25€27.40
€29.05
+6.0%
7.5%€32.00€26.20n/a4
Jun ’25€28.56
€29.33
+2.7%
6.3%€32.00€27.30n/a4
May ’25€25.74
€29.33
+13.9%
6.3%€32.00€27.30n/a4
Apr ’25€25.54
€29.06
+13.8%
5.9%€32.00€27.30n/a5
Mar ’25€25.48
€27.88
+9.4%
5.7%€30.00€25.50n/a4
Feb ’25€24.78
€25.50
+2.9%
6.9%€28.00€23.00€30.504
Jan ’25€26.82
€24.85
-7.3%
8.4%€28.00€22.90€26.624
Dec ’24€23.82
€24.60
+3.3%
8.4%€28.00€22.90€27.404
Nov ’24€21.84
€25.28
+15.7%
7.2%€28.00€23.00€29.544
Oct ’24€20.44
€26.65
+30.4%
5.1%€29.00€25.60€34.604
Sep ’24€23.42
€26.65
+13.8%
5.1%€29.00€25.60€33.104
Aug ’24€31.86
€39.13
+22.8%
7.4%€42.50€35.00€29.044
Jul ’24€31.86
€39.38
+23.6%
6.4%€42.50€36.00€27.404
Jun ’24€30.36
€39.83
+31.2%
4.8%€42.50€38.00€28.563
May ’24€35.82
€40.00
+11.7%
5.4%€43.00€38.00€25.743
Apr ’24€37.80
€40.33
+6.7%
5.1%€43.00€38.00€25.543
Mar ’24€35.40
€40.33
+13.9%
5.1%€43.00€38.00€25.483
Feb ’24€37.48
€41.23
+10.0%
4.2%€43.70€40.00€24.783
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 5 Analysts
€31.63
Fair Value
5.3% undervalued intrinsic discount
5
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/02/09 03:00
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/02/07 00:00
Guadagni2024/09/30
Guadagni annuali2023/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

Revenio Group Oyj è coperta da 9 analisti. 5 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Pia Rosqvist-HeinsalmiCarnegie Investment Bank AB
Daniel LepistöDanske Bank
null nullEvli Bank plc