NextGen Healthcare, Inc.

DB:QY1 Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: €1.5b

NextGen Healthcare Valutazione

QY1 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

1/6

Punteggio di valutazione 1/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Sales rispetto ai colleghi

  • Price-To-Sales rispetto al settore

  • Price-To-Sales rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di QY1 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: QY1 ( €22.2 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €27.19 )

Significativamente al di sotto del valore equo: QY1 viene scambiato al di sotto del valore equo, ma non in misura significativa.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di QY1?

Metrica chiave: Poiché QY1 non è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/vendite per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Prezzo alle vendite per QY1. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di QY1 per la sua attuale entrate.
Qual è il rapporto di QY1 su PS?
Rapporto PS2.3x
VenditeUS$695.05m
Cap. di mercatoUS$1.61b

Prezzo alle vendite Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto QY1 di PS rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PS di QY1 rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PSCrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari2.1x
NXU Nexus
4.4x9.8%€1.2b
COP CompuGroup Medical SE KGaA
0.7x1.4%€775.0m
M3V MeVis Medical Solutions
2.5xn/a€44.4m
AJ91 DocCheck
0.8xn/a€41.4m
QY1 NextGen Healthcare
2.3x6.7%€1.6b

Price-To-Sales rispetto ai colleghi: QY1 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 2.3 x) rispetto alla media dei peer ( 2.1 x).

Prezzo alle vendite Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il QY1's PS Ratio rispetto ad altre aziende del European Healthcare Services settore?

5 AziendePrezzo / VenditeCrescita stimataCap. di mercato
QY1 2.3xMedia del settore 2.2xNo. of Companies11PS02.44.87.29.612+
5 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Sales rispetto al settore: QY1 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 2.3 x) rispetto alla media del settore European Healthcare Services ( 2.2 x).

Prezzo alle vendite Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il QY1's PS Ratio rispetto al suo Fair PS Ratio? È il PS Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

QY1 PS Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PS 2.3x
Rapporto equo PS 2x

Price-To-Sales rispetto al rapporto equo: QY1 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 2.3 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Sales stimato ( 2 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti QY1 e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
Attualen/a
€21.42
0%
11.5%€22.66€15.11n/a8
Nov ’25n/a
€21.42
0%
11.5%€22.66€15.11n/a8
Oct ’25n/a
€21.42
0%
11.5%€22.66€15.11n/a8
Sep ’25n/a
€21.42
0%
11.5%€22.66€15.11n/a8
Aug ’25n/a
€21.42
0%
11.5%€22.66€15.11n/a8
Jul ’25n/a
€21.42
0%
11.5%€22.66€15.11n/a8
Jun ’25n/a
€21.42
0%
11.5%€22.66€15.11n/a8
May ’25n/a
€21.42
0%
11.5%€22.66€15.11n/a8
Apr ’25n/a
€21.42
0%
11.5%€22.66€15.11n/a8
Mar ’25n/a
€21.42
0%
11.5%€22.66€15.11n/a8
Feb ’25n/a
€21.42
0%
11.5%€22.66€15.11n/a8
Jan ’25n/a
€21.42
0%
11.5%€22.66€15.11n/a8
Dec ’24n/a
€21.42
0%
11.5%€22.66€15.11n/a8
Nov ’24€22.40
€21.42
-4.4%
11.5%€22.66€15.11n/a8
Oct ’24€22.40
€21.26
-5.1%
11.6%€22.47€14.98n/a8
Sep ’24€16.70
€18.76
+12.3%
14.6%€23.11€14.79n/a10
Aug ’24€15.10
€18.62
+23.3%
16.2%€23.27€14.89n/a8
Jul ’24€14.70
€18.62
+26.6%
16.2%€23.27€14.89n/a8
Jun ’24€14.50
€18.80
+29.7%
15.2%€23.22€14.86n/a8
May ’24€15.30
€20.16
+31.8%
11.6%€23.83€17.41n/a8
Apr ’24€15.60
€20.24
+29.7%
12.0%€24.23€17.71n/a7
Mar ’24€17.00
€20.24
+19.1%
12.0%€24.23€17.71n/a7
Feb ’24€17.30
€19.77
+14.3%
12.8%€23.83€16.50n/a7
Jan ’24€17.60
€21.25
+20.8%
13.2%€25.79€17.85n/a7
Dec ’23€19.70
€21.25
+7.9%
13.2%€25.79€17.85n/a7
Nov ’23€20.20
€21.25
+5.2%
13.2%€25.79€17.85€22.407

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore al prezzo attuale delle azioni.

Scoprire le aziende sottovalutate

LNA Santé

€244.9m

Engages in the management and operation of health establishments.

2N3

€23.30

7D

-5.3%

1Y

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Shandong Weigao Group Medical Polymer

HK$19.8b

Engages in the research and development, production, wholesale, and sale of medical devices in the People’s Republic of China.

UK2

HK$0.51

7D

-10.5%

1Y

-38.6%

Top Glove Corporation Bhd

RM 7.8b

An investment holding company, manufactures, trades in, and sells gloves in Malaysia, Thailand, the People’s Republic of China, and internationally.

5OU

RM 0.98

7D

0.5%

1Y

-82.5%