Centene Corporation

DB:QEN Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: €28.8b

Centene Valutazione

QEN è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

6/6

Punteggio di valutazione 6/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di QEN se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: QEN ( €57.31 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €274.12 )

Significativamente al di sotto del valore equo: QEN viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di QEN?

Metrica chiave: Poiché QEN è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per QEN. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di QEN per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di QEN su PE?
Rapporto PE9.8x
GuadagniUS$3.07b
Cap. di mercatoUS$30.08b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto QEN di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di QEN rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari23.5x
FME Fresenius Medical Care
19.5x19.3%€12.9b
SHL Siemens Healthineers
30x14.2%€58.3b
HUM Humana
21.9x11.5%US$29.8b
AFX Carl Zeiss Meditec
22.4x16.1%€4.0b
QEN Centene
9.8x3.4%€30.1b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: QEN ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 9.8 x) rispetto alla media dei peer ( 23.5 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il QEN's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Healthcare settore?

2 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
QEN 9.8xMedia del settore 18.0xNo. of Companies8PE01020304050+
2 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: QEN ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 9.8 x) rispetto alla media del settore German Healthcare ( 20.1 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il QEN's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

QEN PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 9.8x
Rapporto equo PE 25x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: QEN ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 9.8 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 25 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti QEN e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
Attuale€57.31
€76.57
+33.6%
12.3%€89.70€50.15n/a17
Dec ’25€56.61
€77.12
+36.2%
10.4%€89.66€62.29n/a17
Nov ’25€57.02
€76.81
+34.7%
9.7%€87.48€60.77n/a17
Oct ’25€67.30
€77.87
+15.7%
8.1%€87.64€65.05n/a17
Sep ’25€70.50
€76.80
+8.9%
8.5%€87.56€66.12n/a17
Aug ’25€70.93
€78.73
+11.0%
7.9%€88.04€68.58n/a17
Jul ’25€61.50
€81.78
+33.0%
9.3%€102.78€71.01n/a18
Jun ’25€63.49
€81.65
+28.6%
9.7%€101.40€70.06n/a18
May ’25€68.73
€82.45
+20.0%
10.1%€103.05€68.67n/a17
Apr ’25€72.10
€81.99
+13.7%
10.3%€101.32€67.52n/a17
Mar ’25€72.45
€81.52
+12.5%
10.0%€101.38€67.55n/a16
Feb ’25€69.55
€79.72
+14.6%
10.0%€100.54€67.00n/a17
Jan ’25€66.60
€78.13
+17.3%
9.7%€99.98€66.62n/a16
Dec ’24€67.40
€77.48
+15.0%
10.8%€102.59€67.15€56.6116
Nov ’24€65.05
€78.54
+20.7%
10.8%€103.94€68.03€57.0216
Oct ’24€65.35
€76.32
+16.8%
10.9%€102.95€66.45€67.3018
Sep ’24€56.80
€75.28
+32.5%
10.3%€100.73€65.01€70.5019
Aug ’24€61.70
€75.92
+23.0%
10.1%€100.03€64.57€70.9319
Jul ’24€61.40
€76.83
+25.1%
10.0%€100.78€65.05€61.5020
Jun ’24€58.30
€77.26
+32.5%
9.2%€99.98€64.53€63.4919
May ’24€61.95
€78.02
+25.9%
10.0%€100.27€64.72€68.7319
Apr ’24€58.65
€83.09
+41.7%
11.0%€102.12€65.92€72.1019
Mar ’24€64.35
€87.06
+35.3%
9.2%€103.97€74.67€72.4518
Feb ’24€69.65
€91.49
+31.4%
7.6%€101.94€78.77€69.5518
Jan ’24€76.14
€94.19
+23.7%
8.1%€108.32€80.06€66.6018
Dec ’23€82.83
€102.53
+23.8%
6.6%€116.43€88.08€67.4018

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.

Scoprire le aziende sottovalutate

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2024/12/23 05:50
Prezzo dell'azione a fine giornata2024/12/20 00:00
Guadagni2024/09/30
Guadagni annuali2023/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .

Fonti analitiche

Centene Corporation è coperta da 45 analisti. 15 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
null nullArgus Research Company
Hua HaBaird
Ishan MajumdarBaptista Research