Centene Corporation

DB:QEN Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: €24.1b

Centene Valutazione

QEN è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

6/6

Punteggio di valutazione 6/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di QEN se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
€260.26
Fair Value
81.3% undervalued intrinsic discount
16
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: QEN ( €48.58 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €260.26 )

Significativamente al di sotto del valore equo: QEN viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di QEN?

Metrica chiave: Poiché QEN è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per QEN. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di QEN per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di QEN su PE?
Rapporto PE7.9x
GuadagniUS$3.45b
Cap. di mercatoUS$27.55b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto QEN di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di QEN rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari25x
FRE Fresenius SE KGaA
20.7x14.98%€24.7b
FME Fresenius Medical Care
23.6x16.42%€14.6b
SHL Siemens Healthineers
24.6x13.15%€51.4b
SYAB SYNLAB
31.2xn/a€2.8b
QEN Centene
7.9x6.11%€27.6b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: QEN ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 7.9 x) rispetto alla media dei peer ( 25 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il QEN's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Healthcare settore?

1 AziendaPrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
QEN 7.9xMedia del settore 19.9xNo. of Companies8PE01224364860+
1 AziendaCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: QEN ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 7.9 x) rispetto alla media del settore German Healthcare ( 20.7 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il QEN's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

QEN PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 7.9x
Rapporto equo PE 25.1x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: QEN ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 7.9 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 25.1 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti QEN e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
Attuale€48.58
€67.22
+38.38%
12.75%€80.41€53.31n/a16
May ’26€51.72
€68.95
+33.31%
11.80%€81.48€54.03n/a16
Apr ’26€55.82
€72.67
+30.19%
12.79%€85.96€48.99n/a17
Mar ’26€55.79
€75.81
+35.88%
12.79%€89.67€51.10n/a17
Feb ’26€61.94
€77.31
+24.82%
12.60%€90.50€50.60n/a17
Jan ’26€57.73
€76.57
+32.64%
12.33%€89.70€50.15n/a17
Dec ’25€56.61
€77.12
+36.24%
10.42%€89.66€62.29n/a17
Nov ’25€57.02
€76.81
+34.72%
9.73%€87.48€60.77n/a17
Oct ’25€67.30
€77.87
+15.71%
8.07%€87.64€65.05n/a17
Sep ’25€70.50
€76.80
+8.93%
8.54%€87.56€66.12n/a17
Aug ’25€70.93
€78.73
+11.00%
7.91%€88.04€68.58n/a17
Jul ’25€61.50
€81.78
+32.97%
9.25%€102.78€71.01n/a18
Jun ’25€63.49
€81.65
+28.60%
9.73%€101.40€70.06€49.7618
May ’25€68.73
€82.45
+19.97%
10.08%€103.05€68.67€51.7217
Apr ’25€72.10
€81.99
+13.72%
10.28%€101.32€67.52€55.8217
Mar ’25€72.45
€81.52
+12.52%
9.97%€101.38€67.55€55.7916
Feb ’25€69.55
€79.72
+14.63%
10.02%€100.54€67.00€61.9417
Jan ’25€66.60
€78.13
+17.31%
9.72%€99.98€66.62€57.7316
Dec ’24€67.40
€77.48
+14.96%
10.81%€102.59€67.15€56.6116
Nov ’24€65.05
€78.54
+20.74%
10.76%€103.94€68.03€57.0216
Oct ’24€65.35
€76.32
+16.79%
10.94%€102.95€66.45€67.3018
Sep ’24€56.80
€75.28
+32.53%
10.33%€100.73€65.01€70.5019
Aug ’24€61.70
€75.92
+23.04%
10.11%€100.03€64.57€70.9319
Jul ’24€61.40
€76.83
+25.13%
9.96%€100.78€65.05€61.5020
Jun ’24€58.30
€77.26
+32.52%
9.20%€99.98€64.53€63.4919

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.

Scoprire le aziende sottovalutate

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/06/04 14:24
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/06/04 00:00
Guadagni2025/03/31
Guadagni annuali2024/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

Centene Corporation è coperta da 43 analisti. 15 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
null nullArgus Research Company
Hua HaBaird
Ishan MajumdarBaptista Research