Quest Diagnostics Valutazione
QDI è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
4/6Punteggio di valutazione 4/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di QDI se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: QDI ( €146.25 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €394.47 )
Significativamente al di sotto del valore equo: QDI viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di QDI?
Metrica chiave: Poiché QDI è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di QDI su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 20.4x |
| Guadagni | US$838.00m |
| Cap. di mercato | US$17.09b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 2.5x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 13x |
| Rapporto PEG | 1.7x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto QDI di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 24.9x | ||
FME Fresenius Medical Care | 19.4x | 19.3% | €12.8b |
SYAB SYNLAB | 27.6x | -11.4% | €2.5b |
SHL Siemens Healthineers | 30x | 14.2% | €58.3b |
AFX Carl Zeiss Meditec | 22.7x | 16.1% | €4.1b |
QDI Quest Diagnostics | 20.4x | 11.7% | €17.1b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: QDI ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 20.4 x) rispetto alla media dei peer ( 24.9 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il QDI's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Healthcare settore?
| 2 Aziende | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| 2 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: QDI è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 20.4 x) rispetto alla media del settore German Healthcare ( 20.1 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il QDI's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 20.4x |
| Rapporto equo PE | 25.1x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: QDI ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 20.4 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 25.1 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | €146.25 | €161.88 +10.7% | 5.7% | €176.40 | €145.89 | n/a | 16 |
| Dec ’25 | €153.80 | €159.40 +3.6% | 6.2% | €176.27 | €138.16 | n/a | 16 |
| Nov ’25 | €142.25 | €154.81 +8.8% | 6.2% | €171.38 | €134.33 | n/a | 16 |
| Oct ’25 | €139.15 | €139.97 +0.6% | 6.5% | €157.48 | €122.39 | n/a | 16 |
| Sep ’25 | €140.80 | €138.71 -1.5% | 5.9% | €155.65 | €122.36 | n/a | 15 |
| Aug ’25 | €131.30 | €140.23 +6.8% | 5.0% | €152.44 | €125.65 | n/a | 14 |
| Jul ’25 | €126.90 | €135.74 +7.0% | 4.0% | €147.74 | €125.58 | n/a | 15 |
| Jun ’25 | €128.40 | €135.74 +5.7% | 4.0% | €147.74 | €125.58 | n/a | 15 |
| May ’25 | €130.05 | €137.16 +5.5% | 3.8% | €149.89 | €127.40 | n/a | 16 |
| Apr ’25 | €120.85 | €129.79 +7.4% | 5.4% | €141.89 | €114.43 | n/a | 16 |
| Mar ’25 | €115.45 | €130.73 +13.2% | 5.4% | €142.85 | €115.20 | n/a | 16 |
| Feb ’25 | €116.95 | €132.39 +13.2% | 3.3% | €139.84 | €124.20 | n/a | 15 |
| Jan ’25 | €124.25 | €132.31 +6.5% | 6.1% | €150.88 | €118.87 | n/a | 15 |
| Dec ’24 | €125.60 | €128.93 +2.7% | 5.8% | €150.20 | €118.34 | €153.80 | 15 |
| Nov ’24 | €123.35 | €132.89 +7.7% | 6.2% | €156.14 | €123.02 | €142.25 | 15 |
| Oct ’24 | €116.40 | €137.08 +17.8% | 4.8% | €154.42 | €127.28 | €139.15 | 15 |
| Sep ’24 | €121.10 | €134.24 +10.9% | 4.2% | €150.81 | €127.96 | €140.80 | 16 |
| Aug ’24 | €122.70 | €133.58 +8.9% | 4.3% | €149.67 | €126.99 | €131.30 | 16 |
| Jul ’24 | €129.70 | €134.10 +3.4% | 4.8% | €151.82 | €128.81 | €126.90 | 16 |
| Jun ’24 | €124.10 | €133.81 +7.8% | 4.8% | €150.27 | €127.50 | €128.40 | 14 |
| May ’24 | €127.95 | €134.75 +5.3% | 6.0% | €150.60 | €127.01 | €130.05 | 15 |
| Apr ’24 | €129.70 | €136.48 +5.2% | 7.4% | €152.80 | €115.06 | €120.85 | 15 |
| Mar ’24 | €130.40 | €138.22 +6.0% | 8.2% | €157.47 | €115.79 | €115.45 | 14 |
| Feb ’24 | €136.20 | €137.39 +0.9% | 8.8% | €159.21 | €115.04 | €116.95 | 14 |
| Jan ’24 | €146.78 | €138.23 -5.8% | 5.6% | €154.99 | €121.09 | €124.25 | 13 |
| Dec ’23 | €145.06 | €138.23 -4.7% | 5.6% | €154.99 | €121.09 | €125.60 | 13 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2024/12/23 12:29 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2024/12/23 00:00 |
| Guadagni | 2024/09/30 |
| Guadagni annuali | 2023/12/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .
Fonti analitiche
Quest Diagnostics Incorporated è coperta da 46 analisti. 16 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Jasper Hellweg | Argus Research Company |
| Brian Kemp Dolliver | Avondale Partners |
| Eric Coldwell | Baird |