Quest Diagnostics Incorporated

DB:QDI Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: €17.2b

Quest Diagnostics Valutazione

QDI è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

4/6

Punteggio di valutazione 4/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di QDI se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
€311.77
Fair Value
50.8% undervalued intrinsic discount
17
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: QDI ( €153.3 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €311.77 )

Significativamente al di sotto del valore equo: QDI viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di QDI?

Metrica chiave: Poiché QDI è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per QDI. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di QDI per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di QDI su PE?
Rapporto PE22.1x
GuadagniUS$892.00m
Cap. di mercatoUS$19.25b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto QDI di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di QDI rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari25.5x
FME Fresenius Medical Care
24.1x16.38%€14.9b
FRE Fresenius SE KGaA
20x14.79%€23.9b
SYAB SYNLAB
31.7xn/a€2.8b
SHL Siemens Healthineers
26.1x12.46%€54.5b
QDI Quest Diagnostics
22.1x9.79%€19.3b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: QDI ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 22.1 x) rispetto alla media dei peer ( 25.5 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il QDI's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Healthcare settore?

1 AziendaPrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
QDI 22.1xMedia del settore 19.3xNo. of Companies7PE01020304050+
1 AziendaCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: QDI è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 22.1 x) rispetto alla media del settore German Healthcare ( 20 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il QDI's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

QDI PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 22.1x
Rapporto equo PE 29.7x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: QDI ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 22.1 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 29.7 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti QDI e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
Attuale€153.30
€163.43
+6.61%
7.05%€177.72€141.01n/a17
May ’26€156.10
€162.38
+4.02%
7.03%€177.14€140.55n/a17
Apr ’26€155.80
€164.70
+5.71%
5.64%€177.63€147.87n/a16
Mar ’26€164.40
€170.63
+3.79%
5.55%€183.20€153.31n/a16
Feb ’26€159.15
€168.90
+6.13%
6.27%€183.29€148.91n/a16
Jan ’26€145.65
€163.31
+12.13%
5.73%€177.77€147.02n/a16
Dec ’25€153.80
€159.40
+3.64%
6.19%€176.27€138.16n/a16
Nov ’25€142.25
€154.81
+8.83%
6.25%€171.38€134.33n/a16
Oct ’25€139.15
€139.97
+0.59%
6.48%€157.48€122.39n/a16
Sep ’25€140.80
€138.71
-1.48%
5.85%€155.65€122.36n/a15
Aug ’25€131.30
€140.23
+6.80%
5.01%€152.44€125.65n/a14
Jul ’25€126.90
€135.74
+6.97%
4.00%€147.74€125.58n/a15
Jun ’25€128.40
€135.74
+5.72%
4.00%€147.74€125.58n/a15
May ’25€130.05
€137.16
+5.47%
3.85%€149.89€127.40€156.1016
Apr ’25€120.85
€129.79
+7.40%
5.39%€141.89€114.43€155.8016
Mar ’25€115.45
€130.73
+13.23%
5.35%€142.85€115.20€164.4016
Feb ’25€116.95
€132.39
+13.20%
3.34%€139.84€124.20€159.1515
Jan ’25€124.25
€132.31
+6.49%
6.14%€150.88€118.87€145.6515
Dec ’24€125.60
€128.93
+2.65%
5.78%€150.20€118.34€153.8015
Nov ’24€123.35
€132.89
+7.74%
6.18%€156.14€123.02€142.2515
Oct ’24€116.40
€137.08
+17.76%
4.78%€154.42€127.28€139.1515
Sep ’24€121.10
€134.24
+10.85%
4.21%€150.81€127.96€140.8016
Aug ’24€122.70
€133.58
+8.86%
4.32%€149.67€126.99€131.3016
Jul ’24€129.70
€134.10
+3.40%
4.76%€151.82€128.81€126.9016
Jun ’24€124.10
€133.81
+7.82%
4.82%€150.27€127.50€128.4014
May ’24€127.95
€134.75
+5.31%
6.00%€150.60€127.01€130.0515
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 17 Analysts
€159.83
Fair Value
4.1% undervalued intrinsic discount
17
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.

Scoprire le aziende sottovalutate

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/05/15 08:25
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/05/15 00:00
Guadagni2025/03/31
Guadagni annuali2024/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

Quest Diagnostics Incorporated è coperta da 47 analisti. 17 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Jasper HellwegArgus Research Company
Brian Kemp DolliverAvondale Partners
Eric ColdwellBaird