Pediatrix Medical Group Valutazione
PDC è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
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Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Sales rispetto ai colleghi
Price-To-Sales rispetto al settore
Price-To-Sales rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di PDC se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: PDC ( €13.4 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €40.09 )
Significativamente al di sotto del valore equo: PDC viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di PDC?
Metrica chiave: Poiché PDC non è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/vendite per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di PDC su PS? | |
|---|---|
| Rapporto PS | 0.6x |
| Vendite | US$2.01b |
| Cap. di mercato | US$1.19b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 0.8x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 8.3x |
| Rapporto PEG | n/a |
Prezzo alle vendite Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto PDC di PS rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PS | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 0.8x | ||
SYAB SYNLAB | 0.9x | 4.4% | €2.5b |
FME Fresenius Medical Care | 0.7x | 3.9% | €12.8b |
FRE Fresenius SE KGaA | 0.8x | 3.6% | €18.8b |
V3V VITA 34 | 0.9x | 3.1% | €71.5m |
PDC Pediatrix Medical Group | 0.6x | 0.006% | €1.2b |
Price-To-Sales rispetto ai colleghi: PDC ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 0.6 x) rispetto alla media dei peer ( 0.8 x).
Prezzo alle vendite Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il PDC's PS Ratio rispetto ad altre aziende del DE Healthcare settore?
Price-To-Sales rispetto al settore: PDC ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 0.6 x) rispetto alla media del settore German Healthcare ( 0.5 x).
Prezzo alle vendite Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il PDC's PS Ratio rispetto al suo Fair PS Ratio? È il PS Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PS | 0.6x |
| Rapporto equo PS | 0.5x |
Price-To-Sales rispetto al rapporto equo: PDC è costoso in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 0.6 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Sales stimato ( 0.5 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | €13.40 | €15.43 +15.1% | 7.7% | €17.13 | €14.27 | n/a | 7 |
| Dec ’25 | €13.80 | €14.57 +5.6% | 6.9% | €16.48 | €13.73 | n/a | 6 |
| Nov ’25 | €11.50 | €10.60 -7.9% | 15.8% | €12.81 | €8.23 | n/a | 6 |
| Oct ’25 | €10.30 | €9.47 -8.1% | 15.0% | €12.53 | €8.05 | n/a | 6 |
| Sep ’25 | €9.80 | €8.67 -11.5% | 8.7% | €9.50 | €7.24 | n/a | 6 |
| Aug ’25 | €7.55 | €7.54 -0.2% | 6.4% | €8.26 | €6.88 | n/a | 7 |
| Jul ’25 | €6.60 | €7.87 +19.2% | 9.4% | €9.26 | €6.94 | n/a | 7 |
| Jun ’25 | €6.65 | €8.27 +24.4% | 5.9% | €9.19 | €7.35 | n/a | 7 |
| May ’25 | €8.30 | €8.45 +1.9% | 6.2% | €9.32 | €7.46 | n/a | 7 |
| Apr ’25 | €9.25 | €8.32 -10.0% | 6.2% | €9.18 | €7.34 | n/a | 7 |
| Mar ’25 | €8.30 | €8.65 +4.2% | 9.3% | €10.17 | €7.39 | n/a | 7 |
| Feb ’25 | €8.55 | €9.01 +5.3% | 7.0% | €10.05 | €8.22 | n/a | 7 |
| Jan ’25 | €8.45 | €9.23 +9.2% | 10.1% | €10.99 | €8.24 | n/a | 7 |
| Dec ’24 | €7.55 | €9.78 +29.5% | 10.3% | €11.03 | €8.27 | €13.80 | 7 |
| Nov ’24 | €10.40 | €13.70 +31.7% | 3.4% | €14.17 | €13.23 | €11.50 | 6 |
| Oct ’24 | €11.80 | €14.04 +19.0% | 5.4% | €14.97 | €13.10 | €10.30 | 6 |
| Sep ’24 | €12.90 | €14.75 +14.4% | 18.0% | €21.02 | €12.79 | €9.80 | 7 |
| Aug ’24 | €12.30 | €14.59 +18.6% | 18.3% | €20.98 | €12.77 | €7.55 | 7 |
| Jul ’24 | €13.00 | €14.59 +12.3% | 18.3% | €20.98 | €12.77 | €6.60 | 7 |
| Jun ’24 | €12.40 | €14.59 +17.7% | 18.3% | €20.98 | €12.77 | €6.65 | 7 |
| May ’24 | €12.80 | €15.49 +21.0% | 16.0% | €20.87 | €12.71 | €8.30 | 7 |
| Apr ’24 | €13.30 | €16.68 +25.4% | 13.5% | €21.69 | €14.15 | €9.25 | 8 |
| Mar ’24 | €14.60 | €16.68 +14.3% | 13.5% | €21.69 | €14.15 | €8.30 | 8 |
| Feb ’24 | €14.00 | €16.57 +18.3% | 20.4% | €24.85 | €12.88 | €8.55 | 8 |
| Jan ’24 | €13.90 | €17.21 +23.8% | 20.0% | €25.63 | €13.29 | €8.45 | 8 |
| Dec ’23 | €15.20 | €17.55 +15.5% | 21.5% | €26.92 | €13.46 | €7.55 | 8 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2024/12/23 13:37 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2024/12/23 00:00 |
| Guadagni | 2024/09/30 |
| Guadagni annuali | 2023/12/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .
Fonti analitiche
Pediatrix Medical Group, Inc. è coperta da 31 analisti. 8 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| David Toung | Argus Research Company |
| Matthew Gillmor | Baird |
| James Kumpel | BB&T Capital Markets |