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Pediatrix Medical Group Valutazione
PDC è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
4/6Punteggio di valutazione 4/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Sales rispetto ai colleghi
Price-To-Sales rispetto al settore
Price-To-Sales rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di PDC se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: PDC ( €9.6 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €22.87 )
Significativamente al di sotto del valore equo: PDC viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di PDC?
Altre metriche finanziarie che possono essere utili per la valutazione relativa.
Qual è il rapporto di PDC su n/a? | |
---|---|
n/a | 0x |
n/a | n/a |
Cap. di mercato | US$1.07b |
Statistiche chiave | |
---|---|
Valore d'impresa/Ricavi | 0.8x |
Valore d'impresa/EBITDA | 8.6x |
Rapporto PEG | n/a |
Prezzo alle vendite Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto PDC di PS rispetto ai suoi colleghi?
Azienda | Avanti PS | Crescita stimata | Cap. di mercato |
---|---|---|---|
Media dei pari | 0.8x | ||
SYAB SYNLAB | 0.9x | 4.4% | €2.4b |
FME Fresenius Medical Care | 0.6x | 3.5% | €10.9b |
V3V VITA 34 | 1x | 3.1% | €79.8m |
FRE Fresenius SE KGaA | 0.8x | 3.4% | €18.8b |
PDC Pediatrix Medical Group | 0.5x | 0.2% | €1.1b |
Price-To-Sales rispetto ai colleghi: PDC ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 0.5 x) rispetto alla media dei peer ( 0.7 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il PDC's PE Ratio rispetto ad altre aziende del DE Healthcare settore?
Price-To-Sales rispetto al settore: PDC ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 0.5 x) rispetto alla media del settore European Healthcare ( 0.6 x).
Prezzo alle vendite Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il PDC's PS Ratio rispetto al suo Fair PS Ratio? È il PS Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
Rapporto equo | |
---|---|
Rapporto corrente PS | 0.5x |
Rapporto equo PS | 0.5x |
Price-To-Sales rispetto al rapporto equo: PDC è costoso in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 0.5 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Sales stimato ( 0.5 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Attuale | €11.50 | €10.60 -7.9% | 15.8% | €12.81 | €8.23 | n/a | 6 |
Oct ’25 | €10.30 | €9.47 -8.1% | 15.0% | €12.53 | €8.05 | n/a | 6 |
Sep ’25 | €9.80 | €8.67 -11.5% | 8.7% | €9.50 | €7.24 | n/a | 6 |
Aug ’25 | €7.55 | €7.54 -0.2% | 6.4% | €8.26 | €6.88 | n/a | 7 |
Jul ’25 | €6.60 | €7.87 +19.2% | 9.4% | €9.26 | €6.94 | n/a | 7 |
Jun ’25 | €6.65 | €8.27 +24.4% | 5.9% | €9.19 | €7.35 | n/a | 7 |
May ’25 | €8.30 | €8.45 +1.9% | 6.2% | €9.32 | €7.46 | n/a | 7 |
Apr ’25 | €9.25 | €8.32 -10.0% | 6.2% | €9.18 | €7.34 | n/a | 7 |
Mar ’25 | €8.30 | €8.65 +4.2% | 9.3% | €10.17 | €7.39 | n/a | 7 |
Feb ’25 | €8.55 | €9.01 +5.3% | 7.0% | €10.05 | €8.22 | n/a | 7 |
Jan ’25 | €8.45 | €9.23 +9.2% | 10.1% | €10.99 | €8.24 | n/a | 7 |
Dec ’24 | €7.55 | €9.78 +29.5% | 10.3% | €11.03 | €8.27 | n/a | 7 |
Nov ’24 | €10.40 | €13.70 +31.7% | 3.4% | €14.17 | €13.23 | n/a | 6 |
Oct ’24 | €11.80 | €14.04 +19.0% | 5.4% | €14.97 | €13.10 | €10.30 | 6 |
Sep ’24 | €12.90 | €14.75 +14.4% | 18.0% | €21.02 | €12.79 | €9.80 | 7 |
Aug ’24 | €12.30 | €14.59 +18.6% | 18.3% | €20.98 | €12.77 | €7.55 | 7 |
Jul ’24 | €13.00 | €14.59 +12.3% | 18.3% | €20.98 | €12.77 | €6.60 | 7 |
Jun ’24 | €12.40 | €14.59 +17.7% | 18.3% | €20.98 | €12.77 | €6.65 | 7 |
May ’24 | €12.80 | €15.49 +21.0% | 16.0% | €20.87 | €12.71 | €8.30 | 7 |
Apr ’24 | €13.30 | €16.68 +25.4% | 13.5% | €21.69 | €14.15 | €9.25 | 8 |
Mar ’24 | €14.60 | €16.68 +14.3% | 13.5% | €21.69 | €14.15 | €8.30 | 8 |
Feb ’24 | €14.00 | €16.57 +18.3% | 20.4% | €24.85 | €12.88 | €8.55 | 8 |
Jan ’24 | €13.90 | €17.21 +23.8% | 20.0% | €25.63 | €13.29 | €8.45 | 8 |
Dec ’23 | €15.20 | €17.55 +15.5% | 21.5% | €26.92 | €13.46 | €7.55 | 8 |
Nov ’23 | €19.60 | €21.51 +9.8% | 15.6% | €28.86 | €16.49 | €10.40 | 8 |
Oct ’23 | €17.10 | €20.87 +22.1% | 15.0% | €27.50 | €15.72 | €11.80 | 8 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore al prezzo attuale delle azioni.