Pediatrix Medical Group, Inc.

DB:PDC Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: €1.2b

Pediatrix Medical Group Valutazione

PDC è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

4/6

Punteggio di valutazione 4/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Sales rispetto ai colleghi

  • Price-To-Sales rispetto al settore

  • Price-To-Sales rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di PDC se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: PDC ( €13.9 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €37.85 )

Significativamente al di sotto del valore equo: PDC viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di PDC?

Metrica chiave: Poiché PDC non è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/vendite per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Prezzo alle vendite per PDC. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di PDC per la sua attuale entrate.
Qual è il rapporto di PDC su PS?
Rapporto PS0.6x
VenditeUS$2.01b
Cap. di mercatoUS$1.25b

Prezzo alle vendite Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto PDC di PS rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PS di PDC rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PSCrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari0.8x
SYAB SYNLAB
1x4.4%€2.5b
FME Fresenius Medical Care
0.6x3.8%€12.4b
FRE Fresenius SE KGaA
0.8x3.6%€18.8b
V3V VITA 34
0.9x3.1%€72.5m
PDC Pediatrix Medical Group
0.6x-0.2%€1.2b

Price-To-Sales rispetto ai colleghi: PDC ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 0.6 x) rispetto alla media dei peer ( 0.8 x).

Prezzo alle vendite Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il PDC's PS Ratio rispetto ad altre aziende del DE Healthcare settore?

1 AziendaPrezzo / VenditeCrescita stimataCap. di mercato
TLIK Arzneiwerk VIDA
0.08xn/aUS$4.67m
Non ci sono più aziende disponibili in questa fascia PS
PDC 0.6xMedia del settore 0.6xNo. of Companies4PS00.40.81.21.62+
1 AziendaCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Sales rispetto al settore: PDC ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 0.6 x) rispetto alla media del settore German Healthcare ( 0.5 x).

Prezzo alle vendite Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il PDC's PS Ratio rispetto al suo Fair PS Ratio? È il PS Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

PDC PS Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PS 0.6x
Rapporto equo PS 0.5x

Price-To-Sales rispetto al rapporto equo: PDC è costoso in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 0.6 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Sales stimato ( 0.5 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti PDC e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
Attuale€13.90
€14.57
+4.8%
6.9%€16.48€13.73n/a6
Nov ’25€11.50
€10.60
-7.9%
15.8%€12.81€8.23n/a6
Oct ’25€10.30
€9.47
-8.1%
15.0%€12.53€8.05n/a6
Sep ’25€9.80
€8.67
-11.5%
8.7%€9.50€7.24n/a6
Aug ’25€7.55
€7.54
-0.2%
6.4%€8.26€6.88n/a7
Jul ’25€6.60
€7.87
+19.2%
9.4%€9.26€6.94n/a7
Jun ’25€6.65
€8.27
+24.4%
5.9%€9.19€7.35n/a7
May ’25€8.30
€8.45
+1.9%
6.2%€9.32€7.46n/a7
Apr ’25€9.25
€8.32
-10.0%
6.2%€9.18€7.34n/a7
Mar ’25€8.30
€8.65
+4.2%
9.3%€10.17€7.39n/a7
Feb ’25€8.55
€9.01
+5.3%
7.0%€10.05€8.22n/a7
Jan ’25€8.45
€9.23
+9.2%
10.1%€10.99€8.24n/a7
Dec ’24€7.55
€9.78
+29.5%
10.3%€11.03€8.27n/a7
Nov ’24€10.40
€13.70
+31.7%
3.4%€14.17€13.23€11.506
Oct ’24€11.80
€14.04
+19.0%
5.4%€14.97€13.10€10.306
Sep ’24€12.90
€14.75
+14.4%
18.0%€21.02€12.79€9.807
Aug ’24€12.30
€14.59
+18.6%
18.3%€20.98€12.77€7.557
Jul ’24€13.00
€14.59
+12.3%
18.3%€20.98€12.77€6.607
Jun ’24€12.40
€14.59
+17.7%
18.3%€20.98€12.77€6.657
May ’24€12.80
€15.49
+21.0%
16.0%€20.87€12.71€8.307
Apr ’24€13.30
€16.68
+25.4%
13.5%€21.69€14.15€9.258
Mar ’24€14.60
€16.68
+14.3%
13.5%€21.69€14.15€8.308
Feb ’24€14.00
€16.57
+18.3%
20.4%€24.85€12.88€8.558
Jan ’24€13.90
€17.21
+23.8%
20.0%€25.63€13.29€8.458
Dec ’23€15.20
€17.55
+15.5%
21.5%€26.92€13.46€7.558
Nov ’23€19.60
€21.51
+9.8%
15.6%€28.86€16.49€10.408

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.

Scoprire le aziende sottovalutate

Shandong Weigao Group Medical Polymer

HK$20.1b

Engages in the research and development, production, wholesale, and sale of medical devices in the People’s Republic of China.

UK2

HK$0.52

7D

-1.0%

1Y

-38.8%

LNA Santé

€244.4m

Engages in the management and operation of health establishments.

2N3

€23.25

7D

-6.1%

1Y

16.0%

Top Glove Corporation Bhd

RM 7.8b

An investment holding company, manufactures, trades in, and sells gloves in Malaysia, Thailand, the People’s Republic of China, and internationally.

5OU

RM 0.98

7D

0.5%

1Y

-82.5%