Option Care Health, Inc.

DB:MM6A Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: €4.8b

Option Care Health Valutazione

MM6A è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

4/6

Punteggio di valutazione 4/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di MM6A se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
€47.29
Fair Value
39.1% undervalued intrinsic discount
9
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: MM6A ( €28.8 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €47.29 )

Significativamente al di sotto del valore equo: MM6A viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di MM6A?

Metrica chiave: Poiché MM6A è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per MM6A. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di MM6A per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di MM6A su PE?
Rapporto PE25.3x
GuadagniUS$213.77m
Cap. di mercatoUS$5.42b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto MM6A di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di MM6A rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari28x
SYAB SYNLAB
31.2xn/a€2.8b
FME Fresenius Medical Care
25.5x16.37%€15.7b
FRE Fresenius SE KGaA
20.8x14.79%€24.8b
AFX Carl Zeiss Meditec
34.6x20.99%€5.4b
MM6A Option Care Health
25.3x10.76%€5.4b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: MM6A ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 25.3 x) rispetto alla media dei peer ( 28 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il MM6A's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Healthcare settore?

1 AziendaPrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
MM6A 25.3xMedia del settore 18.8xNo. of Companies6PE01020304050+
1 AziendaCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: MM6A è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 25.3 x) rispetto alla media del settore German Healthcare ( 20.4 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il MM6A's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

MM6A PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 25.3x
Rapporto equo PE 28.4x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: MM6A ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 25.3 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 28.4 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti MM6A e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
Attuale€28.80
€34.06
+18.28%
5.48%€36.22€30.04n/a9
May ’26€26.80
€34.01
+26.89%
5.48%€36.16€29.99n/a9
Apr ’26€32.00
€34.59
+8.10%
6.58%€37.54€30.22n/a9
Mar ’26€31.40
€35.14
+11.91%
6.22%€38.57€31.82n/a9
Feb ’26€29.80
€30.08
+0.92%
15.32%€38.12€23.83n/a9
Jan ’26€21.60
€28.34
+31.19%
14.05%€36.16€23.79n/a9
Dec ’25€22.60
€29.14
+28.94%
11.73%€35.86€24.54n/a8
Nov ’25€21.20
€30.11
+42.03%
14.70%€38.61€23.90n/a8
Oct ’25€28.00
€35.36
+26.30%
5.95%€38.62€32.33n/a8
Sep ’25€28.40
€35.19
+23.91%
6.34%€38.55€32.28n/a8
Aug ’25€27.20
€36.37
+33.72%
6.34%€39.85€33.36n/a8
Jul ’25€25.60
€36.26
+41.63%
6.04%€39.54€33.11n/a7
Jun ’25€27.40
€36.41
+32.88%
6.04%€39.71€33.24n/a7
May ’25€28.20
€36.86
+30.72%
5.56%€40.18€33.64€26.808
Apr ’25€30.60
€36.45
+19.12%
5.87%€39.61€33.16€32.007
Mar ’25€29.80
€36.04
+20.94%
6.99%€39.74€33.27€31.407
Feb ’25€28.80
€36.18
+25.64%
8.33%€40.49€32.96€29.807
Jan ’25€30.60
€36.18
+18.25%
8.33%€40.49€32.96€21.607
Dec ’24€27.20
€36.18
+33.03%
8.33%€40.49€32.96€22.607
Nov ’24€26.20
€36.91
+40.88%
8.34%€40.70€33.12€21.207
Oct ’24€31.20
€38.91
+24.70%
4.92%€42.90€36.38€28.007
Sep ’24€32.00
€37.73
+17.92%
4.80%€41.90€35.52€28.407
Aug ’24€30.60
€37.64
+23.02%
5.16%€41.73€35.38€27.206
Jul ’24€29.40
€33.65
+14.44%
7.88%€37.20€29.49€25.606
Jun ’24€25.80
€33.65
+30.41%
7.88%€37.20€29.49€27.406
May ’24€29.00
€36.77
+26.78%
2.74%€38.65€35.82€28.207
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 9 Analysts
€33.58
Fair Value
14.2% undervalued intrinsic discount
9
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/05/20 00:44
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/05/20 00:00
Guadagni2025/03/31
Guadagni annuali2024/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

Option Care Health, Inc. è coperta da 12 analisti. 10 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Michael PetuskyBarrington Research Associates, Inc.
Joanna Sylvia GajukBofA Global Research
Richard CloseCanaccord Genuity