Merit Medical Systems Valutazione
MM3 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
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Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di MM3 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: MM3 ( €93.5 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( €82.14 )
Significativamente al di sotto del valore equo: MM3 è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di MM3?
Metrica chiave: Poiché MM3 è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di MM3 su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 47.7x |
| Guadagni | US$120.04m |
| Cap. di mercato | US$5.72b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 4.5x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 24.1x |
| Rapporto PEG | 3.4x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto MM3 di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 20.3x | ||
PHH2 Paul Hartmann | 13.2x | n/a | €788.5m |
AFX Carl Zeiss Meditec | 22.4x | 16.1% | €4.0b |
FME Fresenius Medical Care | 19.5x | 19.3% | €12.9b |
EUZ Eckert & Ziegler | 25.9x | 5.2% | €929.3m |
MM3 Merit Medical Systems | 47.7x | 14.2% | €5.7b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: MM3 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 47.7 x) rispetto alla media dei peer ( 20.3 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il MM3's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Medical Equipment settore?
| 3 Aziende | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| 3 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: MM3 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 47.7 x) rispetto alla media del settore German Medical Equipment ( 25.9 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il MM3's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 47.7x |
| Rapporto equo PE | 23.7x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: MM3 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 47.7 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 23.7 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | €93.50 | €108.49 +16.0% | 6.8% | €121.72 | €98.72 | n/a | 10 |
| Dec ’25 | €98.00 | €101.22 +3.3% | 6.4% | €114.93 | €94.70 | n/a | 11 |
| Nov ’25 | €89.50 | €101.22 +13.1% | 6.4% | €114.93 | €94.70 | n/a | 11 |
| Oct ’25 | €87.50 | €96.66 +10.5% | 8.5% | €111.98 | €84.21 | n/a | 11 |
| Sep ’25 | €87.00 | €89.56 +2.9% | 10.3% | €112.46 | €76.47 | n/a | 11 |
| Aug ’25 | €78.00 | €88.39 +13.3% | 11.4% | €114.66 | €77.97 | n/a | 11 |
| Jul ’25 | €80.50 | €87.29 +8.4% | 7.4% | €99.65 | €79.16 | n/a | 11 |
| Jun ’25 | €73.50 | €85.36 +16.1% | 8.2% | €98.53 | €78.27 | n/a | 10 |
| May ’25 | €69.50 | €85.67 +23.3% | 8.9% | €100.08 | €74.82 | n/a | 11 |
| Apr ’25 | €70.00 | €87.17 +24.5% | 9.7% | €103.62 | €78.64 | n/a | 9 |
| Mar ’25 | €70.00 | €87.17 +24.5% | 9.7% | €103.62 | €78.64 | n/a | 9 |
| Feb ’25 | €73.00 | €84.60 +15.9% | 10.2% | €98.79 | €74.79 | n/a | 8 |
| Jan ’25 | €68.00 | €81.12 +19.3% | 9.2% | €92.71 | €73.62 | n/a | 8 |
| Dec ’24 | €64.50 | €81.63 +26.6% | 9.4% | €96.53 | €71.93 | €98.00 | 8 |
| Nov ’24 | €67.00 | €81.63 +21.8% | 9.4% | €96.53 | €71.93 | €89.50 | 8 |
| Oct ’24 | €65.00 | €82.97 +27.6% | 10.5% | €94.42 | €64.80 | €87.50 | 8 |
| Sep ’24 | €60.00 | €82.97 +38.3% | 10.5% | €94.42 | €64.80 | €87.00 | 8 |
| Aug ’24 | €67.50 | €82.59 +22.4% | 6.7% | €91.94 | €73.01 | €78.00 | 8 |
| Jul ’24 | €76.50 | €83.54 +9.2% | 8.5% | €94.94 | €72.60 | €80.50 | 8 |
| Jun ’24 | €76.50 | €79.87 +4.4% | 6.9% | €89.07 | €70.89 | €73.50 | 8 |
| May ’24 | €73.50 | €79.15 +7.7% | 6.6% | €88.91 | €70.76 | €69.50 | 8 |
| Apr ’24 | €68.00 | €73.82 +8.6% | 5.3% | €83.02 | €69.81 | €70.00 | 8 |
| Mar ’24 | €64.50 | €73.82 +14.5% | 5.3% | €83.02 | €69.81 | €70.00 | 8 |
| Feb ’24 | €65.50 | €70.75 +8.0% | 7.0% | €82.88 | €66.87 | €73.00 | 8 |
| Jan ’24 | €65.00 | €70.75 +8.9% | 7.0% | €82.88 | €66.87 | €68.00 | 8 |
| Dec ’23 | €68.00 | €75.53 +11.1% | 6.9% | €88.33 | €71.26 | €64.50 | 8 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2024/12/22 04:17 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2024/12/20 00:00 |
| Guadagni | 2024/09/30 |
| Guadagni annuali | 2023/12/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .
Fonti analitiche
Merit Medical Systems, Inc. è coperta da 21 analisti. 10 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| David Rescott | Baird |
| Ishan Majumdar | Baptista Research |
| Michael Petusky | Barrington Research Associates, Inc. |