Molina Healthcare, Inc.

DB:MHG Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: €15.6b

Molina Healthcare Valutazione

MHG è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

5/6

Punteggio di valutazione 5/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di MHG se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
€1.11k
Fair Value
74.1% undervalued intrinsic discount
14
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: MHG ( €286.8 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €1105.41 )

Significativamente al di sotto del valore equo: MHG viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di MHG?

Metrica chiave: Poiché MHG è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per MHG. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di MHG per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di MHG su PE?
Rapporto PE15x
GuadagniUS$1.18b
Cap. di mercatoUS$17.63b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto MHG di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di MHG rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari28x
FME Fresenius Medical Care
25.5x16.37%€15.7b
FRE Fresenius SE KGaA
20.8x14.79%€24.8b
SYAB SYNLAB
31.2xn/a€2.8b
AFX Carl Zeiss Meditec
34.6x20.99%€5.4b
MHG Molina Healthcare
15x11.24%€17.6b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: MHG ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 15 x) rispetto alla media dei peer ( 28 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il MHG's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Healthcare settore?

1 AziendaPrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
MHG 15.0xMedia del settore 19.1xNo. of Companies6PE01020304050+
1 AziendaCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: MHG ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 15 x) rispetto alla media del settore German Healthcare ( 20.4 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il MHG's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

MHG PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 15x
Rapporto equo PE 35x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: MHG ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 15 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 35 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti MHG e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
Attuale€286.80
€324.92
+13.29%
9.41%€373.26€262.37n/a14
May ’26€278.80
€315.27
+13.08%
9.45%€363.82€255.73n/a14
Apr ’26€302.50
€312.84
+3.42%
7.42%€347.54€257.88n/a14
Mar ’26€280.60
€320.96
+14.38%
7.68%€362.54€269.01n/a14
Feb ’26€303.20
€347.19
+14.51%
7.79%€394.10€299.95n/a14
Jan ’26€278.30
€347.02
+24.69%
8.52%€390.53€297.23n/a13
Dec ’25€279.40
€348.60
+24.77%
7.99%€391.70€291.76n/a14
Nov ’25€294.20
€342.89
+16.55%
7.83%€384.32€286.26n/a14
Oct ’25€307.60
€338.00
+9.88%
6.47%€374.36€302.30n/a14
Sep ’25€315.20
€337.99
+7.23%
7.09%€376.35€301.19n/a14
Aug ’25€315.10
€340.25
+7.98%
8.45%€383.28€291.03n/a14
Jul ’25€272.60
€363.68
+33.41%
9.46%€412.61€298.72n/a15
Jun ’25€280.90
€370.27
+31.81%
7.22%€408.14€326.88n/a15
May ’25€319.50
€377.06
+18.02%
6.99%€412.25€330.18€278.8014
Apr ’25€384.80
€391.03
+1.62%
7.28%€438.64€330.37€302.5014
Mar ’25€355.00
€384.74
+8.38%
7.40%€437.03€329.15€280.6013
Feb ’25€327.40
€359.55
+9.82%
6.87%€417.70€326.30€303.2013
Jan ’25€318.90
€341.22
+7.00%
7.86%€379.01€286.30€278.3012
Dec ’24€331.50
€333.94
+0.74%
7.03%€382.31€288.79€279.4012
Nov ’24€311.60
€342.75
+10.00%
6.70%€394.65€298.12€294.2012
Oct ’24€312.10
€328.97
+5.40%
7.58%€377.17€271.41€307.6014
Sep ’24€283.10
€320.62
+13.25%
7.32%€367.70€264.60€315.2015
Aug ’24€274.10
€317.18
+15.72%
7.29%€365.56€263.06€315.1015
Jul ’24€268.70
€317.43
+18.14%
7.84%€366.48€265.70€272.6015
Jun ’24€254.10
€322.48
+26.91%
7.76%€368.40€267.09€280.9014
May ’24€266.30
€323.78
+21.59%
7.34%€364.82€263.18€319.5014
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 14 Analysts
€316.90
Fair Value
9.5% undervalued intrinsic discount
14
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/05/20 03:38
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/05/20 00:00
Guadagni2025/03/31
Guadagni annuali2024/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

Molina Healthcare, Inc. è coperta da 35 analisti. 13 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Hua HaBaird
Joshua RaskinBarclays
Andrew MokBarclays