Molina Healthcare Valutazione
MHG è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
6/6Punteggio di valutazione 6/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di MHG se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: MHG ( €278.4 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €658.47 )
Significativamente al di sotto del valore equo: MHG viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di MHG?
Metrica chiave: Poiché MHG è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di MHG su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 14.7x |
| Guadagni | US$1.14b |
| Cap. di mercato | US$16.84b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 0.4x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 8.1x |
| Rapporto PEG | 1x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto MHG di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 24.8x | ||
FME Fresenius Medical Care | 19.4x | 17.0% | €12.8b |
SHL Siemens Healthineers | 29.5x | 14.2% | €57.3b |
AFX Carl Zeiss Meditec | 22.5x | 16.1% | €4.0b |
SYAB SYNLAB | 27.7x | -11.4% | €2.5b |
MHG Molina Healthcare | 14.7x | 14.4% | €16.8b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: MHG ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 14.7 x) rispetto alla media dei peer ( 24.8 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il MHG's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Healthcare settore?
| 3 Aziende | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| 3 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: MHG ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 14.7 x) rispetto alla media del settore German Healthcare ( 20.7 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il MHG's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 14.7x |
| Rapporto equo PE | 30.3x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: MHG ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 14.7 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 30.3 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | €278.40 | €347.02 +24.6% | 8.5% | €390.53 | €297.23 | n/a | 13 |
| Dec ’25 | €279.40 | €348.60 +24.8% | 8.0% | €391.70 | €291.76 | n/a | 14 |
| Nov ’25 | €294.20 | €342.89 +16.6% | 7.8% | €384.32 | €286.26 | n/a | 14 |
| Oct ’25 | €307.60 | €338.00 +9.9% | 6.5% | €374.36 | €302.30 | n/a | 14 |
| Sep ’25 | €315.20 | €337.99 +7.2% | 7.1% | €376.35 | €301.19 | n/a | 14 |
| Aug ’25 | €315.10 | €340.25 +8.0% | 8.5% | €383.28 | €291.03 | n/a | 14 |
| Jul ’25 | €272.60 | €363.68 +33.4% | 9.5% | €412.61 | €298.72 | n/a | 15 |
| Jun ’25 | €280.90 | €370.27 +31.8% | 7.2% | €408.14 | €326.88 | n/a | 15 |
| May ’25 | €319.50 | €377.06 +18.0% | 7.0% | €412.25 | €330.18 | n/a | 14 |
| Apr ’25 | €384.80 | €391.03 +1.6% | 7.3% | €438.64 | €330.37 | n/a | 14 |
| Mar ’25 | €355.00 | €384.74 +8.4% | 7.4% | €437.03 | €329.15 | n/a | 13 |
| Feb ’25 | €327.40 | €359.55 +9.8% | 6.9% | €417.70 | €326.30 | n/a | 13 |
| Jan ’25 | €318.90 | €341.22 +7.0% | 7.9% | €379.01 | €286.30 | €278.30 | 12 |
| Dec ’24 | €331.50 | €333.94 +0.7% | 7.0% | €382.31 | €288.79 | €279.40 | 12 |
| Nov ’24 | €311.60 | €342.75 +10.0% | 6.7% | €394.65 | €298.12 | €294.20 | 12 |
| Oct ’24 | €312.10 | €328.97 +5.4% | 7.6% | €377.17 | €271.41 | €307.60 | 14 |
| Sep ’24 | €283.10 | €320.62 +13.3% | 7.3% | €367.70 | €264.60 | €315.20 | 15 |
| Aug ’24 | €274.10 | €317.18 +15.7% | 7.3% | €365.56 | €263.06 | €315.10 | 15 |
| Jul ’24 | €268.70 | €317.43 +18.1% | 7.8% | €366.48 | €265.70 | €272.60 | 15 |
| Jun ’24 | €254.10 | €322.48 +26.9% | 7.8% | €368.40 | €267.09 | €280.90 | 14 |
| May ’24 | €266.30 | €323.78 +21.6% | 7.3% | €364.82 | €263.18 | €319.50 | 14 |
| Apr ’24 | €240.00 | €328.52 +36.9% | 8.7% | €361.15 | €261.81 | €384.80 | 14 |
| Mar ’24 | €256.00 | €337.54 +31.8% | 6.6% | €366.98 | €289.62 | €355.00 | 14 |
| Feb ’24 | €282.00 | €344.07 +22.0% | 4.8% | €370.68 | €315.08 | €327.40 | 14 |
| Jan ’24 | €308.00 | €376.52 +22.2% | 6.2% | €418.99 | €339.18 | €318.90 | 14 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2025/01/05 14:45 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2025/01/03 00:00 |
| Guadagni | 2024/09/30 |
| Guadagni annuali | 2023/12/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .
Fonti analitiche
Molina Healthcare, Inc. è coperta da 35 analisti. 11 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Hua Ha | Baird |
| Joshua Raskin | Barclays |
| Andrew Mok | Barclays |