LivaNova Valutazione
LIA è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
3/6Punteggio di valutazione 3/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di LIA se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: LIA ( €45.6 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €118.69 )
Significativamente al di sotto del valore equo: LIA viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di LIA?
Metrica chiave: Poiché LIA è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di LIA su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 107.2x |
| Guadagni | US$23.68m |
| Cap. di mercato | US$2.54b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 2.3x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 13.1x |
| Rapporto PEG | 2.2x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto LIA di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 23.1x | ||
AFX Carl Zeiss Meditec | 22.7x | 16.1% | €4.1b |
EUZ Eckert & Ziegler | 25.9x | 5.2% | €928.9m |
DRW3 Drägerwerk KGaA | 7.5x | 2.0% | €805.2m |
SBS Stratec | 36.1x | 25.4% | €361.6m |
LIA LivaNova | 107.2x | 48.2% | €2.5b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: LIA è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 107.2 x) rispetto alla media dei peer ( 23.1 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il LIA's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Medical Equipment settore?
| 3 Aziende | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| 3 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: LIA è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 107.2 x) rispetto alla media del settore German Medical Equipment ( 25.9 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il LIA's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 107.2x |
| Rapporto equo PE | 46x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: LIA è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 107.2 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 46 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | €45.60 | €66.67 +46.2% | 13.5% | €86.84 | €51.14 | n/a | 11 |
| Dec ’25 | €49.00 | €64.98 +32.6% | 13.6% | €84.76 | €49.92 | n/a | 11 |
| Nov ’25 | €46.60 | €63.44 +36.1% | 13.6% | €82.75 | €48.73 | n/a | 11 |
| Oct ’25 | €46.40 | €62.98 +35.7% | 14.6% | €80.97 | €47.68 | n/a | 10 |
| Sep ’25 | €46.20 | €63.85 +38.2% | 16.2% | €83.40 | €49.12 | n/a | 10 |
| Aug ’25 | €45.00 | €63.85 +41.9% | 16.2% | €83.40 | €49.12 | n/a | 10 |
| Jul ’25 | €50.00 | €64.10 +28.2% | 14.4% | €82.76 | €48.74 | n/a | 10 |
| Jun ’25 | €55.50 | €64.51 +16.2% | 15.4% | €83.90 | €49.41 | n/a | 10 |
| May ’25 | €51.50 | €63.04 +22.4% | 15.9% | €84.18 | €49.57 | n/a | 10 |
| Apr ’25 | €51.00 | €61.37 +20.3% | 13.3% | €75.67 | €48.91 | n/a | 10 |
| Mar ’25 | €50.00 | €61.37 +22.7% | 13.3% | €75.67 | €48.91 | n/a | 10 |
| Feb ’25 | €44.40 | €55.26 +24.5% | 14.9% | €74.53 | €42.72 | n/a | 10 |
| Jan ’25 | €46.80 | €55.26 +18.1% | 14.9% | €74.53 | €42.72 | n/a | 10 |
| Dec ’24 | €40.40 | €57.44 +42.2% | 13.8% | €77.21 | €49.90 | €49.00 | 10 |
| Nov ’24 | €45.60 | €58.48 +28.2% | 14.2% | €77.60 | €49.21 | €46.60 | 10 |
| Oct ’24 | €50.00 | €60.43 +20.9% | 13.6% | €77.42 | €49.10 | €46.40 | 10 |
| Sep ’24 | €50.50 | €60.22 +19.2% | 12.5% | €75.58 | €48.85 | €46.20 | 9 |
| Aug ’24 | €52.50 | €59.57 +13.5% | 12.5% | €74.77 | €48.33 | €45.00 | 9 |
| Jul ’24 | €46.40 | €55.10 +18.8% | 16.3% | €72.71 | €43.63 | €50.00 | 8 |
| Jun ’24 | €40.80 | €55.10 +35.1% | 16.3% | €72.71 | €43.63 | €55.50 | 8 |
| May ’24 | €42.60 | €56.60 +32.9% | 19.6% | €72.74 | €40.91 | €51.50 | 8 |
| Apr ’24 | €38.60 | €63.87 +65.5% | 11.2% | €75.46 | €56.59 | €51.00 | 7 |
| Mar ’24 | €44.00 | €63.87 +45.2% | 11.2% | €75.46 | €56.59 | €50.00 | 7 |
| Feb ’24 | €51.00 | €68.02 +33.4% | 11.5% | €79.20 | €56.57 | €44.40 | 7 |
| Jan ’24 | €51.50 | €66.89 +29.9% | 11.7% | €79.14 | €56.53 | €46.80 | 8 |
| Dec ’23 | €52.50 | €70.15 +33.6% | 11.2% | €81.52 | €58.23 | €40.40 | 7 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2024/12/25 02:31 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2024/12/23 00:00 |
| Guadagni | 2024/09/30 |
| Guadagni annuali | 2023/12/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .
Fonti analitiche
LivaNova PLC è coperta da 30 analisti. 10 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| David Rescott | Baird |
| Michael Polark | Baird |
| Matt Miksic | Barclays |