Solventum Valutazione
KB7 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
3/6Punteggio di valutazione 3/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di KB7 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: KB7 ( €65.4 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €100.94 )
Significativamente al di sotto del valore equo: KB7 viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di KB7?
Metrica chiave: Poiché KB7 è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di KB7 su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 34.4x |
| Guadagni | US$379.00m |
| Cap. di mercato | US$13.00b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 2.5x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 14.4x |
| Rapporto PEG | 1.5x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto KB7 di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 22.6x | ||
PHH2 Paul Hartmann | 8.1x | n/a | €884.4m |
AFX Carl Zeiss Meditec | 33.3x | 20.99% | €5.2b |
FME Fresenius Medical Care | 24x | 16.42% | €14.8b |
SHL Siemens Healthineers | 24.9x | 13.15% | €51.9b |
KB7 Solventum | 34.4x | 23.15% | €13.0b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: KB7 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 34.4 x) rispetto alla media dei peer ( 22.6 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il KB7's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Medical Equipment settore?
| 4 Aziende | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| 4 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: KB7 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 34.4 x) rispetto alla media del settore German Medical Equipment ( 22.5 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il KB7's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 34.4x |
| Rapporto equo PE | 37x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: KB7 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 34.4 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 37 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | €65.40 | €71.81 +9.80% | 7.09% | €76.91 | €62.05 | n/a | 8 |
| May ’26 | €57.40 | €70.91 +23.53% | 6.52% | €77.62 | €62.62 | n/a | 8 |
| Apr ’26 | €70.00 | €74.92 +7.03% | 6.63% | €81.51 | €65.76 | n/a | 8 |
| Mar ’26 | €77.50 | €73.78 -4.81% | 10.39% | €84.85 | €60.74 | n/a | 8 |
| Feb ’26 | €71.50 | €70.81 -0.96% | 7.42% | €78.72 | €60.48 | n/a | 8 |
| Jan ’26 | €62.50 | €70.19 +12.31% | 7.42% | €78.03 | €59.95 | n/a | 8 |
| Dec ’25 | €67.50 | €70.33 +4.19% | 7.60% | €77.61 | €59.63 | n/a | 7 |
| Nov ’25 | €66.00 | €61.19 -7.29% | 12.89% | €74.74 | €50.13 | n/a | 7 |
| Oct ’25 | €62.00 | €57.15 -7.83% | 12.11% | €67.76 | €48.79 | n/a | 4 |
| Sep ’25 | €58.00 | €55.18 -4.86% | 6.47% | €58.62 | €49.46 | n/a | 4 |
| Aug ’25 | €53.50 | €53.45 -0.088% | 13.19% | €63.59 | €44.24 | n/a | 4 |
| Jul ’25 | €47.80 | €58.91 +23.24% | 10.45% | €65.20 | €50.30 | n/a | 4 |
| Jun ’25 | €54.00 | €60.71 +12.43% | 10.34% | €64.64 | €49.86 | €63.00 | 4 |
| May ’25 | n/a | €64.02 0% | 0.72% | €64.48 | €63.56 | €57.40 | 2 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2025/06/05 11:58 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2025/06/05 00:00 |
| Guadagni | 2025/03/31 |
| Guadagni annuali | 2024/12/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
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| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.
Fonti analitiche
Solventum Corporation è coperta da 15 analisti. 10 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Travis Steed | BofA Global Research |
| Travis Steed | BofA Global Research |
| Michael Gorman | BTIG |