Solventum Corporation

DB:KB7 Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: €12.5b

Solventum Valutazione

KB7 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

5/6

Punteggio di valutazione 5/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di KB7 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
€101.63
Fair Value
29.6% undervalued intrinsic discount
8
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: KB7 ( €71.5 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €101.63 )

Significativamente al di sotto del valore equo: KB7 viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di KB7?

Metrica chiave: Poiché KB7 è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per KB7. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di KB7 per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di KB7 su PE?
Rapporto PE17.8x
GuadagniUS$720.00m
Cap. di mercatoUS$13.01b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto KB7 di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di KB7 rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari23.8x
PHH2 Paul Hartmann
13.3xn/a€788.5m
FME Fresenius Medical Care
21.4x16.8%€14.1b
AFX Carl Zeiss Meditec
28.9x15.2%€5.2b
SHL Siemens Healthineers
31.7x13.8%€61.5b
KB7 Solventum
17.8x6.1%€13.0b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: KB7 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 17.8 x) rispetto alla media dei peer ( 23.8 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il KB7's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Medical Equipment settore?

2 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
KB7 17.8xMedia del settore 32.3xNo. of Companies7PE01632486480+
2 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: KB7 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 17.8 x) rispetto alla media del settore German Medical Equipment ( 28.8 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il KB7's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

KB7 PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 17.8x
Rapporto equo PE 31.2x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: KB7 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 17.8 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 31.2 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti KB7 e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
Attuale€71.50
€70.81
-1.0%
7.4%€78.72€60.48n/a8
Jan ’26€62.50
€70.19
+12.3%
7.4%€78.03€59.95n/a8
Dec ’25€67.50
€70.33
+4.2%
7.6%€77.61€59.63n/a7
Nov ’25€66.00
€61.19
-7.3%
12.9%€74.74€50.13n/a7
Oct ’25€62.00
€57.15
-7.8%
12.1%€67.76€48.79n/a4
Sep ’25€58.00
€55.18
-4.9%
6.5%€58.62€49.46n/a4
Aug ’25€53.50
€53.45
-0.09%
13.2%€63.59€44.24n/a4
Jul ’25€47.80
€58.91
+23.2%
10.5%€65.20€50.30n/a4
Jun ’25€54.00
€60.71
+12.4%
10.3%€64.64€49.86n/a4
May ’25n/a
€64.02
0%
0.7%€64.48€63.56n/a2
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 8 Analysts
€71.22
Fair Value
0.4% overvalued intrinsic discount
8
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore al prezzo attuale delle azioni.

Scoprire le aziende sottovalutate

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/01/31 03:43
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/01/31 00:00
Guadagni2024/09/30
Guadagni annuali2023/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .

Fonti analitiche

Solventum Corporation è coperta da 14 analisti. 10 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Travis SteedBofA Global Research
Travis SteedBofA Global Research
Michael GormanBTIG