Adicon Holdings Limited

DB:K0U Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: €558.7m

Adicon Holdings Valutazione

K0U è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

3/6

Punteggio di valutazione 3/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di K0U se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: K0U ( €0.74 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( €0.04 )

Significativamente al di sotto del valore equo: K0U è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di K0U?

Metrica chiave: Poiché K0U è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per K0U. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di K0U per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di K0U su PE?
Rapporto PE18.8x
GuadagniCN¥224.66m
Cap. di mercatoCN¥4.22b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto K0U di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di K0U rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari23.2x
SYAB SYNLAB
28.1x-11.4%€2.5b
FME Fresenius Medical Care
19.1x19.3%€12.4b
RHK RHÖN-KLINIKUM
18.8x7.5%€836.7m
ILM1 Medios
26.7x43.9%€334.7m
K0U Adicon Holdings
18.8x20.2%€4.5b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: K0U ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 18.8 x) rispetto alla media dei peer ( 22.9 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il K0U's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Healthcare settore?

2 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
K0U 18.8xMedia del settore 18.7xNo. of Companies10PE01020304050+
2 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: K0U è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 18.8 x) rispetto alla media del settore German Healthcare ( 18.7 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il K0U's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

K0U PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 18.8x
Rapporto equo PE 25.8x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: K0U ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 18.8 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 25.8 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti K0U e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
Attuale€0.73
€1.29
+75.0%
14.7%€1.52€0.88n/a7
Nov ’25€0.76
€1.29
+70.4%
10.7%€1.49€1.03n/a7
Oct ’25€1.02
€1.29
+27.0%
9.7%€1.46€1.02n/a7
Sep ’25€1.00
€1.71
+71.3%
7.9%€1.86€1.47n/a6
Aug ’25€1.09
€1.73
+59.0%
7.9%€1.88€1.49n/a6
Jul ’25€1.16
€1.78
+53.7%
5.7%€1.90€1.65n/a6
Jun ’25€0.92
€1.83
+98.6%
10.1%€2.17€1.63n/a6
May ’25€1.34
€1.85
+38.1%
10.4%€2.21€1.63n/a6
Apr ’25€1.36
€1.85
+35.8%
10.2%€2.20€1.63n/a6
Mar ’25€1.38
€1.95
+41.6%
13.1%€2.39€1.63n/a6
Feb ’25€1.08
€1.96
+81.9%
14.2%€2.39€1.63n/a5
Jan ’25€1.43
€2.07
+44.5%
9.2%€2.37€1.86n/a5
Dec ’24€1.14
€2.07
+81.2%
9.2%€2.37€1.86n/a5
Nov ’24€1.31
€2.07
+58.4%
9.5%€2.38€1.85€0.765
Oct ’24€1.78
€2.03
+14.1%
9.7%€2.34€1.82€1.025
Sep ’24n/a
€2.03
0%
9.7%€2.34€1.82€1.005

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.

Scoprire le aziende sottovalutate

Shandong Weigao Group Medical Polymer

HK$20.1b

Engages in the research and development, production, wholesale, and sale of medical devices in the People’s Republic of China.

UK2

HK$0.52

7D

-8.8%

1Y

-37.3%

LNA Santé

€244.4m

Engages in the management and operation of health establishments.

2N3

€23.25

7D

-5.5%

1Y

18.9%

Top Glove Corporation Bhd

RM 7.8b

An investment holding company, manufactures, trades in, and sells gloves in Malaysia, Thailand, the People’s Republic of China, and internationally.

5OU

RM 0.98

7D

0.5%

1Y

-82.5%