Adicon Holdings Limited

DB:K0U Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: €569.4m

Adicon Holdings Valutazione

K0U è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

3/6

Punteggio di valutazione 3/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di K0U se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: K0U ( €0.76 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( €0.04 )

Significativamente al di sotto del valore equo: K0U è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di K0U?

Metrica chiave: Poiché K0U è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per K0U. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di K0U per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di K0U su PE?
Rapporto PE19.3x
GuadagniCN¥224.66m
Cap. di mercatoCN¥4.33b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto K0U di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di K0U rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari23.9x
SYAB SYNLAB
27.6x-11.4%€2.5b
V3V VITA 34
27.4x-25.4%€70.8m
FME Fresenius Medical Care
19.7x19.3%€13.0b
RHK RHÖN-KLINIKUM
20.7x7.5%€930.4m
K0U Adicon Holdings
19.3x20.2%€4.6b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: K0U ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 19.3 x) rispetto alla media dei peer ( 23.9 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il K0U's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Healthcare settore?

3 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
K0U 19.3xMedia del settore 18.8xNo. of Companies9PE01020304050+
3 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: K0U è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 19.3 x) rispetto alla media del settore German Healthcare ( 20.2 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il K0U's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

K0U PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 19.3x
Rapporto equo PE 25.7x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: K0U ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 19.3 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 25.7 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti K0U e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
Attuale€0.76
€1.29
+70.4%
14.7%€1.52€0.88n/a7
Dec ’25€0.78
€1.29
+64.9%
14.7%€1.52€0.88n/a7
Nov ’25€0.76
€1.29
+70.4%
10.7%€1.49€1.03n/a7
Oct ’25€1.02
€1.29
+27.0%
9.7%€1.46€1.02n/a7
Sep ’25€1.00
€1.71
+71.3%
7.9%€1.86€1.47n/a6
Aug ’25€1.09
€1.73
+59.0%
7.9%€1.88€1.49n/a6
Jul ’25€1.16
€1.78
+53.7%
5.7%€1.90€1.65n/a6
Jun ’25€0.92
€1.83
+98.6%
10.1%€2.17€1.63n/a6
May ’25€1.34
€1.85
+38.1%
10.4%€2.21€1.63n/a6
Apr ’25€1.36
€1.85
+35.8%
10.2%€2.20€1.63n/a6
Mar ’25€1.38
€1.95
+41.6%
13.1%€2.39€1.63n/a6
Feb ’25€1.08
€1.96
+81.9%
14.2%€2.39€1.63n/a5
Jan ’25€1.43
€2.07
+44.5%
9.2%€2.37€1.86n/a5
Dec ’24€1.14
€2.07
+81.2%
9.2%€2.37€1.86€0.785
Nov ’24€1.31
€2.07
+58.4%
9.5%€2.38€1.85€0.765
Oct ’24€1.78
€2.03
+14.1%
9.7%€2.34€1.82€1.025
Sep ’24n/a
€2.03
0%
9.7%€2.34€1.82€1.005

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2024/12/27 16:52
Prezzo dell'azione a fine giornata2024/12/27 00:00
Guadagni2024/06/30
Guadagni annuali2023/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .

Fonti analitiche

Adicon Holdings Limited è coperta da 7 analisti. 7 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Bo LiBofA Global Research
Shuo SongCitic Securities Co., Ltd.
LINDA SHUHSBC