Integra LifeSciences Holdings Corporation

DB:IL3 Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: €1.9b

Integra LifeSciences Holdings Valutazione

IL3 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

5/6

Punteggio di valutazione 5/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Sales rispetto ai colleghi

  • Price-To-Sales rispetto al settore

  • Price-To-Sales rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di IL3 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
€111.68
Fair Value
77.6% undervalued intrinsic discount
8
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: IL3 ( €25 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €111.68 )

Significativamente al di sotto del valore equo: IL3 viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di IL3?

Metrica chiave: Poiché IL3 non è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/vendite per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Prezzo alle vendite per IL3. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di IL3 per la sua attuale entrate.
Qual è il rapporto di IL3 su PS?
Rapporto PS1.3x
VenditeUS$1.56b
Cap. di mercatoUS$2.01b

Prezzo alle vendite Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto IL3 di PS rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PS di IL3 rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PSCrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari2.2x
DRW3 Drägerwerk KGaA
0.3x3.3%€953.0m
EUZ Eckert & Ziegler
4.2x5.4%€1.2b
AFX Carl Zeiss Meditec
2.5x6.3%€5.1b
SBS Stratec
1.8x6.1%€434.0m
IL3 Integra LifeSciences Holdings
1.3x5.8%€2.0b

Price-To-Sales rispetto ai colleghi: IL3 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 1.3 x) rispetto alla media dei peer ( 2.2 x).

Prezzo alle vendite Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il IL3's PS Ratio rispetto ad altre aziende del DE Medical Equipment settore?

4 AziendePrezzo / VenditeCrescita stimataCap. di mercato
DRW3 Drägerwerk KGaA
0.3x3.3%US$992.73m
PHH2 Paul Hartmann
0.3xn/aUS$831.57m
U4W0 Quotient
0.07xn/aUS$2.78m
MF6 MagForce
0.3xn/aUS$404.27k
Non ci sono più aziende disponibili in questa fascia PS
IL3 1.3xMedia del settore 4.0xNo. of Companies4PS01.63.24.86.48+
4 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Sales rispetto al settore: IL3 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 1.3 x) rispetto alla media del settore German Medical Equipment ( 2.5 x).

Prezzo alle vendite Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il IL3's PS Ratio rispetto al suo Fair PS Ratio? È il PS Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

IL3 PS Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PS 1.3x
Rapporto equo PS 2.2x

Price-To-Sales rispetto al rapporto equo: IL3 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 1.3 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Sales stimato ( 2.2 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti IL3 e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
Attuale€25.00
€24.75
-1.0%
21.2%€33.32€19.04n/a8
Jan ’26€21.20
€24.75
+16.8%
21.2%€33.32€19.04n/a8
Dec ’25€23.20
€25.16
+8.5%
19.1%€33.08€19.85n/a8
Nov ’25€17.10
€24.46
+43.0%
29.2%€36.68€14.67n/a9
Oct ’25€16.20
€24.66
+52.2%
25.4%€36.14€14.45n/a10
Sep ’25€18.60
€24.92
+34.0%
22.9%€35.99€17.99n/a10
Aug ’25€22.80
€26.09
+14.4%
20.6%€37.00€20.35n/a10
Jul ’25€27.00
€31.60
+17.1%
32.3%€47.13€22.18n/a10
Jun ’25€28.40
€31.60
+11.3%
32.3%€47.13€22.18n/a10
May ’25€27.20
€41.45
+52.4%
14.3%€52.74€34.23n/a10
Apr ’25€32.00
€41.45
+29.5%
14.3%€52.74€34.23n/a10
Mar ’25€34.00
€41.45
+21.9%
14.3%€52.74€34.23n/a10
Feb ’25€37.00
€42.59
+15.1%
14.5%€52.10€33.82€25.2010
Jan ’25€39.60
€41.90
+5.8%
15.3%€51.81€33.63€21.2010
Dec ’24€35.80
€39.78
+11.1%
14.9%€50.56€33.09€23.2011
Nov ’24€34.00
€40.35
+18.7%
15.0%€52.10€34.10€17.1010
Oct ’24€36.20
€42.82
+18.3%
12.9%€54.43€35.38€16.2010
Sep ’24€39.20
€42.82
+9.2%
12.9%€54.43€35.38€18.6010
Aug ’24€41.20
€42.82
+3.9%
12.9%€54.43€35.38€22.8010
Jul ’24€37.40
€43.98
+17.6%
16.2%€59.68€35.81€27.0010
Jun ’24€35.40
€45.67
+29.0%
16.1%€60.59€36.35€28.4010
May ’24€50.00
€52.44
+4.9%
8.3%€59.88€45.36€27.2010
Apr ’24€51.50
€55.66
+8.1%
11.5%€70.76€47.17€32.0010
Mar ’24€52.00
€55.66
+7.0%
11.5%€70.76€47.17€34.0010
Feb ’24€52.50
€54.28
+3.4%
12.4%€69.71€46.48€37.0010
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 8 Analysts
€24.48
Fair Value
2.1% overvalued intrinsic discount
8
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore al prezzo attuale delle azioni.

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/02/05 09:11
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/02/05 00:00
Guadagni2024/09/30
Guadagni annuali2023/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

Integra LifeSciences Holdings Corporation è coperta da 30 analisti. 11 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
David ToungArgus Research Company
Matthew TaylorBarclays
Charley JonesBarrington Research Associates, Inc.